上海宝信软件股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：600845 公司简称：宝信软件
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司不进行半年度利润分配和公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017 年，我国的宏观经济依然以震荡调整为基调，钢铁行业及整个制造业的经营形势依然非常严峻。在宏观经济调整、经济结构转型、“中国制造2025”战略、供给侧改革的大背景下，IT产业成为有效促进国家经济转型的高成长性行业而备受关注。公司的发展继续在机遇与挑战并存的大环境中开拓前行。
面对复杂多变的环境，公司多举措并举、积极应对，继续坚持“技术领先、市场拓展、模式创新”经营理念，大力推进优化存量业务，提升公司运营效率和劳动生产率；同时，进一步加大对战略业务和新兴业务的策划和资源投入，保持了经营业绩的稳步增长。报告期内公司荣登“2016中国软件和信息技术服务综合竞争力百强”榜（位列20位）。获得多个机构授予的“中国自主可靠企业核心软件品牌”、“中国软件行业领军企业”、“中国软件和信息技术服务业杰出云服务商”、“上海市网络与信息安全服务推荐单位”等多项荣誉称号。
上半年，公司主要开展了以下几项工作：
1、全面做好宝武联合重组的支撑服务工作。针对宝武集团联合重组后经营模式和业务形态所发生的变化，公司进一步落实开展相关的支撑服务配套工作，努力在宝武集团和宝钢股份的总体部署下，保证对主业需求变化的快速响应和服务质量。
2、积极投入“中国制造 2025 ”的技术研发，切实践行“工业4.0”的理念和技术。结合宝钢股份智能制造1580试点项目的推进，公司初步形成宝信智能制造完整解决方案及应用案例。该项目预计10月底整体竣工，11月迎接国家工信部的考察。
3、加大无人化业务、机器人应用、云服务应用等领域的产业化推进和市场拓展力度。公司加快了无人化、机器人、云服务相关领域的产品研发，不断完善积累解决方案及相应的应用案例，并在市场开拓上由点及面逐步形成系列化、规模化的辐射效应。
4、加强IDC项目体系能力建设，全面提升建设和运营管理水平。公司紧跟市场放量需求，稳妥推进和落实IDC工程建设工作，并通过改善运营管理、保障运营安全稳定、提高已交付机柜上架速度，在效益达标的同时实现规范化、规模化运营。
5、做好资本市场策划和 16 亿 A 股可转换公司债券公开发行工作。公司结合市场动态，认真做好资本市场的分析、策划、跟踪、应对工作，严谨细致地推进公司在16亿A股可转换公司债券报审、发行相关工作，并于7月21日顺利通过证监会发审委的审核。
6、继续探索和落实国有企业改革相关政策措施，推动公司战略转型工作。公司积极推进体制机制创新和改革探索，探索建立混合多元所有制的增量业务子公司，鼓励员工创业、创新，推动公司转型发展。
7、开展战略业务竞争力分析，促进相关单元业务转型，进一步提升资产运营效率。公司开展了物联网等战略业务的竞争力分析，以期明确优势、发现短板，并在此基础上寻求新的业务增长点和转型方向，保持传统业务的适度增长。同时，公司还推进落实了亏损单元的扭亏整顿与清理退出工作。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
单位：万元
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资产减值损失变动原因: 主要系去年同期原个别计提沙桐(泰兴)化学有限公司回款1,948万元，相应坏账转回所致。
投资收益变动原因: 主要系去年同期参股公司上海欧冶数据技术有限责任公司和上海外服宝信信息技术有限公司权益法确认投资损失604万元，本期根据与欧冶云商股份有限公司签订的部分表决权委托协议，公司对欧冶数据不再具有重大影响，不再按权益法确认投资收益。
其他收益变动、营业外收入变动原因：主要系根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》（财会[2017]15 号）修订的相关规定，公司对 2017 年 1 月 1 日至上述准则施行日之间新增的政府补助进行调整，2017 年 1-6 月计入其他收益的政府补助金额为 1,081万元，上年同期计入营业外收入的政府补助金额为3,670万元，差异主要系本期政府补助金额及政府项目结题减少；此外，由于增值税即征即退时间因素，退税收入差异820万元所致。
营业外支出变动原因: 主要系根据与梅钢连铸项目供应商上海立新液压有限公司签订的赔偿协议，确认营业外支出385万元。
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
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其他说明
其他流动资产变动原因: 主要系待认证采购增值税发票进项税增加所致。
可供出售金融资产变动原因: 主要系根据与欧冶云商股份有限公司签订的部分表决权委托协议，
公司对参股子公司“上海欧冶数据技术股份有限公司”不再具有重
大影响，根据企业会计准则，由长期股权投资重分类至“可供出售
金融资产”核算所致。
长期待摊费用变动原因: 主要系宝之云IDC二期、三期项目交付部分可使用机房所致。
短期借款变动原因: 主要系子公司宝康本期增加流动资金借款500万元所致。
应付票据变动原因： 主要系本期应付票据结算量减少以及年初应付票据到期承兑所
致。
应付职工薪酬变动原因： 主要系根据公司的绩效考评体系，奖金的计提与发放不同步所致。
应交税费变动原因： 主要系年初应交个人所得税，企业所得税于本期缴纳，期末余额较
年初减少3,611万元所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
截至2017年6月30日止，使用权受限的其他货币资金为12,600,642.07 元，其中：保函保证金5,100,642.07元；农民工保证金专户50万元；涉诉冻结资金700万元。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
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(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
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(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
公司投资建设了宝之云IDC一期、二期、三期项目。宝之云IDC一期项目已于2015年3月31日完成并结项，宝之云IDC二期、三期项目正按计划顺利进行。
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
■
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
报告期内，根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》（财会[2017]15 号）修订的相关规定，
自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动相关的政府补助，应当计入“其他收益”或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报；与企业日常经营活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。公司对 2017 年 1 月 1 日至上述准则施行日之间新增的政府补助进行调整，2017 年 1-6 月计入其他收益的政府补助金额为 10,812,146.98 元。
《企业会计准则第 16 号--政府补助》涉及的上述会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司 2017 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2017-033
上海宝信软件股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于2017年8月8日以电子邮件的方式发出，于2017年8月18日在上海以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事9人，实到9人，其中薛云奎独立董事以通讯方式参加会议，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、2017年半年度报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、2017年半年度募集资金使用报告的议案
具体内容详见《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案
具体内容详见《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易公告》。
表决情况：关联董事张朔共先生、吴琨宗先生回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、选举战略委员会委员的议案
选举吴琨宗先生为第八届董事会战略委员会委员。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
五、审议注销好生活公司的议案
公司全资子公司好生活（上海）信息科技有限公司（简称“好生活公司”）自成立以来，未能如预期在外部市场打开局面，业务发展缓慢。为加强长期股权投资风险控制，回笼投资资金集中发展公司战略业务，董事会同意注销好生活公司。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
六、审议增资日本宝信的议案
公司全资子公司日本宝信株式会社（简称“日本宝信”）由于注册资本金较小，难以获得日本当地银行等金融机构相关业务支持，设立以来以承接小规模业务为主，发展受到一定限制，影响公司将其作为海外业务支点的定位实现。
为解决公司和日本宝信在实际经营中遇到的限制因素，打通业务流程，探索国际市场，发展海外业务，董事会同意向日本宝信增资450万美元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
本次会议还听取了2017年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2017年8月22日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2017-034
上海宝信软件股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于2017年8月8日以电子邮件的方式发出，于2017年8月18日在上海召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：
一、2017年半年度报告的议案
公司2017年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、2017年半年度募集资金使用报告的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、审议注销好生活公司的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
五、审议增资日本宝信的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
本次会议还听取了2017年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2017年8月22日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2017-035
上海宝信软件股份有限公司
与财务公司续签金融服务协议暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，公司与宝钢集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易，现将相关情况说明如下：
一、关联交易概述
公司与财务公司续签《金融服务协议》，公司及下属控股子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等服务。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
财务公司为公司控股股东宝山钢铁股份有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。
截至2016年12月31日，公司在财务公司存款余额317.58万元（人民币，下同），贷款余额1,000万元。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
财务公司为公司控股股东宝山钢铁股份有限公司的控股子公司，为《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
（二）关联方基本情况
1、名称：宝钢集团财务有限责任公司；
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号九楼；
3、法定代表人：朱可炳；
4、注册资本：14亿元；
5、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询，代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、控股股东：宝山钢铁股份有限公司；
7、最近三年主要业务发展状况良好，最近一年主要财务指标：2016年度营业收入27,612.94万元，净利润12,747.48万元；截至2016年12月31日，吸收存款余额1,247,110.06万元，发放贷款余额779,511.03万元。
三、《金融服务协议》的主要内容
（一）基本情况
1、财务公司为公司提供存款、授信、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。
2、公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于0.3亿元，由于结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，财务公司应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司指定的公司其他银行账户。
3、财务公司按实际业务给予公司授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、中长期项目贷款、技术改造贷款、租赁、票据融资、美元融资等。
4、协议有效期为三年，到期若双方无异议，自动续期。
（二）定价原则
1、存款服务：财务公司承诺吸收公司存款的利率，不低于中国人民银行颁布的同期同类存款的基准利率，参照同期中国国内主要商业银行同类存款利率制定。
2、贷款服务：财务公司承诺向公司提供优惠的贷款利率，参照财务公司在其他国内金融机构取得同期同档次贷款利率协商确定。
四、交易目的和对公司的影响
财务公司受中国银监会及中国人民银行的监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务，客户仅限于成员单位。因此，财务公司风险相对可控。
财务公司为公司提供存款、授信、结算及其他金融服务时，收费标准均等同于或优于国内商业银行向公司提供同种类的金融服务，且不逊于财务公司向其他成员单位提供的同类服务。
本次交易有利于提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东利益，不会影响公司独立性。
五、审议程序
（一）关联董事张朔共先生、吴琨宗先生对本次交易回避表决；
（二）独立董事已对本次交易发表事前认可意见和独立意见；
（三）本次交易无需股东大会审议。
六、上网公告附件
（一）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2017年8月22日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2017-036
上海宝信软件股份有限公司
关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据证监会2015年9月18日印发的证监许可[2015]2138号《关于核准上海宝信软件股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象非公开发行A股27,493,010股，每股面值1元，每股发行价格42.92元,募集资金总额1,179,999,989.20元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共24,931,429.42元后，净募集资金共1,155,068,559.78元。上述资金于2015年10月16日到位，业经瑞华验证并出具瑞华验字[2015]31130005号验资报告。
（二）使用金额及当前余额
截至报告期末，宝之云IDC三期项目已使用募集资金84,868.48万元，其中本报告期使用16,944.70万元，尚未使用的募集资金余额为32,268.62万元（含利息）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的要求，结合公司实际情况，制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。
根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，公司招商银行上海新客站支行开设了专项账户。
截至报告期末，募集资金存储情况如下：
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（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2015年10月22日,公司、浙商证券与招商银行上海新客站支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《三方监管协议》规定使用募集资金，不存在问题。
三、报告期募集资金实际使用情况
报告期募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表（2017年半年度）》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至报告期末，公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至报告期末，公司募集资金不存在未按规定使用的情况，不存在相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表：募集资金使用情况对照表（2017年半年度）。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2017年8月22日
附表：募集资金使用情况对照表（2017年半年度）
编制单位： 上海宝信软件股份有限公司 金额单位：人民币万元
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