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2017年

8月22日

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兴全基金管理有限公司关于兴全保本混合型证券投资基金
保本周期到期的第二次提示性公告

2017-08-22 来源:上海证券报

兴全基金管理有限公司旗下兴全保本混合型证券投资基金(基金代码:163411,以下简称:“兴全保本”或“本基金”)成立于2011年8月3日。根据《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的规定,本基金保本周期为三年,于2014年9月5日进入第二个保本周期,2017年9月5日为第二个保本周期到期日。

本基金第二个保本周期即将届满,因未能符合保本基金继续存续的条件,将按基金合同的约定转型为非保本的“兴全精选股票型证券投资基金”,鉴于基金合同约定转型后的“兴全精选股票型证券投资基金”股票投资比例为基金资产的60%-95%,而根据中国证监会于2014 年7 月7 日颁布、同年8 月8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金类别的规定,前述投资组合比例不再属于股票型基金,而是混合型基金。因此,本基金转型后的名称将相应修改为“兴全精选混合型证券投资基金”。

转型后,本基金托管人及基金登记机构保持不变,基金代码沿用兴全保本的基金代码“163411”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金费率等相关内容按照《兴全精选混合型证券投资基金基金合同》的相关约定进行运作,前述修改事项已按法律法规及基金合同的约定履行相应程序,将提前在临时公告或兴全精选混合型证券投资基金的相关法律文件中予以说明。

本基金的到期操作期间为本保本周期到期日,即2017年9月5日。基金份额持有人可在到期操作期间的交易时间内,通过基金管理人和各销售机构进行到期选择。基金份额持有人可就其认购、申购或转换入的全部或部分基金份额进行如下任何一种到期操作:

1、赎回:即基金份额持有人赎回其持有的全部或部分基金份额;

2、转换:即基金份额持有人将其持有的全部或部分本基金基金份额转换为基金管理人管理的其他开放式基金基金份额;

3、继续持有:若基金份额持有人在到期操作期间没有作出上述1、2选择,则默认基金份额持有人选择继续持有,并且继续持有的基金份额将转为“兴全精选混合型证券投资基金”的基金份额。

为了保障广大投资者的利益,便于广大投资者审慎做出到期选择,本基金管理人将按照基金合同的约定于近期逐步披露本基金保本周期到期的各项安排,敬请广大投资者予以关注。本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.xqfunds.com)或拨打客户服务电话(400-678-0099、021-38824536)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,仍然存在本金损失的风险。基金份额持有人认购并持有到期的保本基金份额,适用保本基金的保本条款。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

兴全基金管理有限公司

2017年8月22日

兴全基金管理有限公司关于旗下部分基金

产品上线“钱大掌柜”平台的公告

“钱大掌柜”是兴全基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销前置式自助平台。自本公司管理的兴全添利宝货币市场基金于2014年上线“钱大掌柜”以来,兴全添利宝货币市场基金稳定的投资业绩和“钱大掌柜”便捷的投资服务给广大投资者带来了良好的投资体验。为了给投资者提供更为全面便捷的投资服务,本公司决定决定自2017年8月22日起,兴全添利宝货币市场基金(基金代码:000575)新增上线“钱大掌柜”机构版平台“机构投资交易平台”(https://i.yypt.com/finance/org/home/homePage.do),产品申购、赎回、T+0快速赎回等业务办理的具体事宜详见“机构投资交易平台”相关规定。

同时,本公司决定于“钱大掌柜”平台(网址信息:http://www.yypt.com/home)新增上线本公司旗下部分基金产品(详见下表)。下述基金产品在暂不支持在“钱大掌柜”平台进行定期定额申购和基金转换。关于下述基金产品的认申购、赎回业务办理的具体事宜详见“钱大掌柜”平台的相关规定。

一、本次上线基金产品

二、最低认购、申购、赎回、持有份额限制

1、投资者开立的每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币10元,每笔追加申购的最低金额为人民币10元。投资者在“钱大掌柜”办理申购业务时,具体办理要求详见“钱大掌柜”平台的交易细则。

2、上述基金在“钱大掌柜”平台最低赎回、最低持有份额为10份。投资者在“钱大掌柜”平台办理赎回业务时,具体办理要求详见“钱大掌柜”的交易细则。若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时,不受上述最低赎回份额限制。当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意赎回份额的设定。

3、投资者在“钱大掌柜”平台认购兴全恒益债券型证券投资基金时,首笔认购的最低金额为100元,每笔追加认购的最低金额为100元。

投资者在募集期内可多次认购兴全恒益基金;认购申请一经受理,不得撤销。

投资者可在基金合同生效后通过基金管理人直销系统查询最终成交确认情况和认购的份额。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

如投资者想了解更多兴全恒益债券型证券投资基金的发售信息,请参见本公司官网相关公告。

三、认购/申购费率优惠方式

自2017年8月22日起,投资者通过“钱大掌柜”申购/认购上述基金,本公司将根据基金合同及招募说明书的相关规定开展费率优惠活动,具体活动折扣费率等情况请关注“钱大掌柜”平台相关公告。

基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

投资者也可通过以下途径咨询有关详情

兴全基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话) 、021-38824536

兴全基金管理有限公司网站:http://www.xqfunds.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

兴全基金管理有限公司

2017年8月 22日