漳州片仔癀药业股份有限公司

公司代码：600436            公司简称：片仔癀

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，在董事会的领导和股东的支持下，面对医药行业市场需求格局和竞争形势的深刻变化，公司审时度势，科学分析面临的问题和挑战，立足“一核两翼”的战略模式和“两个转变，四个聚焦，两个引领，六项举措”的发展思路，积极调整产品策略和产业结构布局，不断创新营销，提升运营效率，促进了公司的健康持续发展。报告期内，公司董事会严格按照各种规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，较好地完成了各项目标和任务。为完成经营目标，报告期内公司完成的主要工作如下：

（1）推动公司品牌创新，促进业绩增长。公司继续擦亮品牌，强化市场引领，助推发展。一是制定品牌战略方针。公司高度重视品牌培育工作，制定“以工匠精神做中国品质，以创新意志筑长盛产业”的品牌战略方针工作，擦亮品牌，推进公司品牌发展。二是严格质量管控保品牌。企业遵循“选材精良，匠心精制，服务精诚、精益求精”质量方针，创建 “传承+创新，生态+文明，匠心+仁心”质量管理模式，确实保证产品质量。三是创新商业模式争效益。公司注重消费体验，继续在全国各地开设片仔癀体验馆。经过2年多时间的运行，到目前为止，约有九十家体验馆良好运营，范围覆盖到国内名胜风景区、机场、城市文化街区或繁华商业区。

（2）在产业发展方面，积极拓展资本运营。通过“上市公司+PE”方式，充分发挥5只产业并购基金的优势，进行行业优秀项目投资布局，通过外延式扩张将外部资源与公司内部资源进行无缝对接，完善战略布局。

（3）报告期内，子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司医药流通业务顺利开展。在顺利承接厦门宏仁医药经营配送业务后，片仔癀宏仁以传统医药物流为基础、以专业营销为企业高速发展的动力、以“配送、推广、维护”三位一体的营销模式为核心竞争力，通过为上游供应商提供增值服务、为下游终端客户提供延伸服务，将医药配送业务覆盖到全省医药终端，致力于打造福建省最佳合作平台之一。报告期内，厦门片仔癀宏仁取得营业收入7.45亿元。

（4）日化产品方面。报告期内，面对激烈的市场竞争，化妆品公司积极把握时代变革所赋予的机会，推出多项举措，积极应对市场变化，实现了报告期内营业收入的稳健增长。化妆品公司根据市场的新形势，以新品推出为契机、加大广告宣传为推手，以拉动终端动销为重心，在深化传统渠道建设的同时，重点关注化妆品专营店和电商渠道建设。

（5）促进管理创新，提升管理效率。报告期内，公司实施责任管理制度，将督办事项明确分工，层层落实；强化风险防范意识，提升公司预警、识别各类风险，通过强化内控体系和信息化建设，规范业务流程，控制风险；规范对子公司的管理，公司积极完善子公司管理人员的激励机制和约束机制，充分调动控股子公司高级管理人员的积极性和创造性，增强凝聚力，提升子公司核心竞争力。

（6）抓科技创新，实现产能升级。公司精准功效，强化科技引领助推市场。一是创新“合作+无围墙研究院”研发模式，建立以课题为纽带的研发平台共建模式，实现“不为我所有，但为我所用”的价值。二是发挥博士后工作站及院士工作站平台的作用，建立专家智囊团，引进全国学科带头人，为公司研发项目选题、论证、立项及实施、临床研究开展等提供专家意见及技术支持，提升科研实力。三是聚焦中药新药研发，逐步涉足化药及生物制药研发，立足自主优势品种二次开发，拓展保健食品、化妆品等新产品开发。

（7）人力资源建设方面。报告期内，根据公司发展战略需要，结合人力资源现状和生产经营实际需要，一方面，公司搭建各类学习教育培训平台，改善职工知识结构；另一方面公司推行优胜劣汰，能上能下的人事机制，形成以实力服人，用业绩说话，凭绩效定薪，论贡献定岗的用人导向。公司不断完善人力资源制度建设，努力构建人力资源精细化管理体系，建立和完善各项人才引进机制，规范工作流程，明确各岗位的职责权限，并进行合理的专业人才储备。

（8）在企业文化建设方面。一是创新管理体系。通过建立健全企业预算管理体系，统筹优化资源配置，防范经营风险，提升公司整体绩效和管理水平；二是实施卓越绩效管理模式。通过综合的组织绩效管理方法，使组织和个人得到进步和发展，提高整体绩效和能力，为顾客和其他相关方创造价值，为公司业绩持续增长提供有力的保障。三是创新用人机制。公司实施“人才强企”战略，推进人事制度改革，通过强化人才培养、引进、考核、使用工作，促进企业发展。四是积极承担社会责任，促进公司与全社会的协调、和谐发展。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2017-052

漳州片仔癀药业股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2017年8月24日（星期四）上午9：00以通讯会议方式在公司召开。会议通知和议案于2017年8月18日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实到10人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、 审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》；

参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。2017年半年度报告内容详见公司于2017年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、 审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司于2017年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017-054号）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017年8月25日

股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号： 2017-053

漳州片仔癀药业股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2017年8月24日（星期四）上午11：00以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张伟成先生主持，会议经过审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》并发表独立审核意见：

1、 公司董事会对《公司2017年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2017年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在发表独立审核意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

出席会议的监事5票同意,0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

出席会议的监事5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2017年8月24日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2017-054

漳州片仔癀药业股份有限公司

2017年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕726号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2013年6月21日至2013年6月27日采用全部向股权登记日登记在册的全体股东网上定价配股方式，向股权登记日登记在册的全体股东发行了普通股（A 股）股票20,884,589股，发行价为每股人民币37.14元，本公司共募集资金775,653,635.46元，扣除承销费和保荐费20,115,687.25元后的募集资金为人民币755,537,948.21元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2013年7月1日汇入本公司银行账户内,其中：缴存在兴业银行漳州芗城支行开设的161040100100183928账号610,000,000.00元；缴存在中国建设银行漳州东城支行开设的35001668107052514883账号145,537,948.21元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元后，本公司本次募集资金净额为人民币751,895,161.01元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2013）第350ZA0176号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、2017年上半年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2016年12月31日，本公司募集资金累计投入338,535,530.65元。

2、2017年上半年度使用金额及当前余额

2017年上半年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入片仔癀产业园—片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目0.00元，投入补充流动资金项目92,722,915.90元，变更片仔癀产业园—片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目用于永久性补充流动资金80,000,000.00元。

截至2017年6月30日，募集资金投入募投项目、转出用于补充流动资金累计511,258,446.55元，尚未使用的金额为240,636,714.46元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《漳州片仔癀药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2013年4月25日经本公司董事会第四届第三十六次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2013年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）

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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入5,751.38万元（其中2017年上半年度利息收入806.27万元），已扣除手续费0.65万元（其中2017年上半年度手续费0.06万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入零元；另外，如本专项报告一（一）中所述本次募集发生审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元已由本公司另行以自有资金支付，尚待从募集资金专户中转出。

三、2017年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）2017年上半年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位后，本公司2013年第四届董事会第三十八次董事会会议审议通过了本公司《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金34,246,936.50元置换预先已投入募集投资项目的自筹资金34,246,936.50元。该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具“致同专字（2013）第350ZC1744号”《关于漳州片仔癀药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。保荐机构兴业证券股份有限公司出具《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》同意该次置换行为。

（三）用闲置募集资金转为定期存款方式存放情况

本公司2013年第四届董事会第三十九次董事会会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将不超过5.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金转为定期存款存放，剩余部分仍留存于募集资金专户。保荐机构兴业证券股份有限公司出具《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的核查意见》对本次将闲置募集资金转为定期存款方式存放无异议。截至2017年6月30日，本公司闲置募集资金转为定期存款本金余额为300,000,000.00元。

（四）本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于医药行业环境发生变化导致片仔癀产业园项目的实施未符合预期的发展以及公司战略的调整使得产业园项目建设的亟需性降低，公司将建设片仔癀产业园用的募集资金中的2.44亿元变更为永久性补充公司流动资金，主要用于加强战略性物资储备，购买麝香，牛黄等贵细原材料。公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，同意上述募集资金的变更。截止2017年6月30日，上述变更的募集资金2.44亿元已全部使用完毕，用于购买贵细原材料。

本公司2016年1月4日第五届第二十三次董事会会议审议通过了《关于配股募投项目——片仔癀产业园暂缓实施的议案》，出于对股东利益负责、对公司利益负责的原则，决定暂缓片仔癀产业园项目的建设，并对片仔癀产业园区的建设进行重新论证，待论证结束后再决定是否继续片仔癀产业园的建设。

为实现资源优化配置及效益最大化目标， 2017年5月5日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止实施募投项目“片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设”，将剩余的募投资金及利息用于永久补充流动资金，用于主业的发展。截止2017年6月30日，片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目剩余募集资金中的8,000万元已转出专户，永久性补充流动资金。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年上半年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017年8月25日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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