安徽全柴动力股份有限公司
第七届董事会第二次
会议决议公告
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2017-037
安徽全柴动力股份有限公司
第七届董事会第二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第二次会议于2017年8月25日上午以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、2017年半年度报告摘要及全文；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《安徽全柴动力股份有限公司2017年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见2017年8月26日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2017-039”。
三、备查文件
安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十六日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2017-038
安徽全柴动力股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
安徽全柴动力股份有限公司第七届监事会第二次会议于2017年8月25日上午以通讯方式召开。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：
一、2017年半年度报告摘要及全文；
同意3票，反对0票，弃权0票
根据《证券法》六十八条的规定和《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，在全面了解和审核公司2017年半年度报告后，各位监事认为：
1、2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
安徽全柴动力股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十六日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2017-039
安徽全柴动力股份有限公司
关于2017年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]69号文核准，本公司于2015年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）85,355,000.00股，每股发行价为8.00元，应募集资金总额为人民币682,840,000.00元，根据有关规定扣除发行费用17,204,181.08元后，实际募集资金金额为665,635,818.92元。该募集资金已于2015年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2015]0105号《验资报告》验证。
2017年1-6月，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2017年6月30日止，公司无利用自筹资金对募集资金项目的投入；（2）2017年直接投入募集资金项目4,308.89万元，累计使用募集资金35,519.27万元，支付银行手续费1.39万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为31,042.92万元，募集资金专用账户投资收益3,050.05万元，银行存款利息收入930.81万元，募集资金专户2017年6月30日余额合计为35,023.78万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年2月12日，公司和保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与募集资金专户开户行中国建设银行全椒支行、中国农业银行全椒县支行、中国银行全椒支行、中国工商银行全椒支行、浦发银行合肥分行、兴业银行滁州分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2017年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
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三、 2017年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2017年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币35,519.27万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）补充流动资金调整情况
公司于2015年3月2日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额没有达到预期金额，为不影响其它募集资金投资项目的实施，将补充流动资金金额按实际调整为10,279.58万元，并一次性自募集资金专户转入普通银行账户，永久性作为流动资金使用。
（三）募集资金等额置换情况
公司于2015年6月29日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。2017年1-6月公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为800万元，截止2017年6月30日止，累计使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为2330万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017年3月3日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》。公司董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权、签署相关合同等有关事宜，授权期限为1年，有效期自董事会会议通过之日起，至2018年3月2日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。截至2017年6月30日止，公司用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的余额为33700万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、 超募资金的使用情况和效果
无。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十六日
附表：
募集资金使用情况对照表
截至2017年6月30日止 单位：万元 币种：人民币
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