永艺家具股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：603600            公司简称：永艺股份

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

（一）行业形势分析

中国家具行业经过三十多年的发展，已经形成了一定的产业规模，培育了较成熟的家具配套产业，涌现了一些具有国际先进水平的家具明星企业。目前，家具企业正面临各方面转型压力，家具行业呈现出了增速放缓、发展平稳实现质增、规模效应日益提高、大型企业作用增强等阶段性特点，在“中国制造2025”和国务院《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》等一系列利好政策的支持下，家具行业将实现新常态下的新发展。

中国家具行业“十三五”发展规划提出未来儿童家具和老人家具发展有巨大潜力；“互联网+”、“双创”、“中国制造2025”等战略将催生中国工业的深刻变革；家具产品设计上逐步体现出向高技术含量发展，产品构成上更加系统化，设计上更加注重整体美感与人体工学相结合，制造材质越来越多样化等特点；传统制造业迎来变革机遇，促使产业在结构优化、技术创新、质量提升等方面实现跨越性进展；一站式综合服务平台强势崛起，为办公家具未来发展提供新思路，成为互联网行业向传统行业渗透的标志；系统解决方案提供成为未来的发展趋势。

在家具行业持续发展和相关扶持政策的支持下，我国座椅行业将继续朝产业聚集化、分工专业化、产品高端化和绿色化、生产高效化、研发快速市场化、环保化、精细化、智能化、多功能化的方向发展，盈利模式从传统大量贴牌生产方式向自主研发、品牌化方式转变，产业组织方式从“制造环节的供应链整合”向“整体产业链、价值链整合”转变。

（二）公司经营情况回顾

报告期内，公司在充分认识并研究行业发展趋势的基础上，在董事会的领导下，紧紧围绕经营目标，坚持以主业为核心，以成就客户、诚信负责、重质量、敢创新、会改善为核心价值观，为成为全球最佳座椅提供商、中国首选座椅品牌做出不懈的努力。通过发挥优势、深挖潜能，深淘滩、低作堰，实现了营业收入增长32.06%，净利润增长15.63%，扣除非经常性损益后的净利润增长21.12%。报告期内，公司主要经营情况回顾如下：

1、贯彻“与众不同”的研发战略，不断强化技术优势

公司策略性地加大研发投入，以研发创新驱动业绩增长，以省级“永艺健康坐具研究院”及院士工作站、博士后工作站为平台，整合全球化的研发团队，仅上半年投入2,277.61万元研发费，继续加大技术创新力度，成功研制出多系列“新CS高端办公椅”、“站立工作系列健康坐具”、 “合约市场现代办公椅”、“零售市场办公椅”、办公午休椅、培训椅、休闲椅全收纳折叠搁脚机构、自适应底盘等新产品。报告期内公司申请专利42项，申请著作权6项；获得发明专利4项，实用新型专利9项，外观专利27项；在审发明专利42项，进一步确立了公司在椅业行业的技术优势地位。

2、落实KAM大客户营销体系，构建多渠道全面发展格局

KAM（Key Account Management）大客户营销体系，是在以客户为中心的指导思想下，发展出的一整套营销方法，目的是通过持续地为客户量身订做产品和服务，满足顾客的特定需要，从而培养出忠诚的大客户。公司着力落实KAM大客户营销体系，进一步完善市场布局，建立多渠道发展格局。报告期内，公司以外销为主，同时着力培养办公椅内销市场。

外销方面，以客户为中心，为客户创造价值，在维护好原有客户的基础上，持续深耕大客户，与全球各区域行业排名前五的龙头企业前建立战略合作关系，与全球行业龙头建立战略合作关系，并继续开拓新的客户，报告期内开拓的新客户包括美国的Handy Living、 Southern Motin、MAC；日本的Officecom；英国的Furniture Choice；加拿大DéCOR；韩国EMONS；台湾亚梭等。

内销方面，公司全面启动办公椅的自主品牌的国内销售；围绕客户需求，着力在研发设计、品质保障、交付实现、售后服务和队伍建设等方面开展工作。线上与网易、必要、我趣、安吉购等平台的合作有新的突破；线下以长三角、珠三角、京津冀和川渝等热点区域的城市为重点，着力发展经销商，到2017年6月底经销商累计达到296家，其中与东莞美时、四川明珠、南京海太、上海优合、北京曲美和黎明等系统大客户建立了合作关系。上半年累计实现内销1748.52万元，其中线上销售收入920.97万元；线下销售收入827.55万元。国内市场开拓进展顺利。

3、推进人力资源体系建设，增强公司人才储备

报告期内，公司积极推进人力资源体系的建设与升级，本着“尊重人才、成就人才，实现价值观分享、知识分享和财富分享”的人才理念，公司设计了管理+专业的“双通道”员工发展模式，建立了全方位的人才培养体系。通过实施大学生启航培养计划、一线班组长金牌打造计划、中基层干部远航提升计划、高层干部领航卓越计划等项目构建公司人才梯队。

公司在研发设计、业务拓展、品质管理、物流管理、人力资源管理、财务管理、信息化建设等方面不断引进各层次职业经理人和专业人才，上半年引进中高级人才45名，进一步改善了公司经营管理水平、研发设计能力、质量管理水平、物流管理能力等；从高校招聘了近40名优秀应届大学毕业生，为公司加速发展储备了各类人才。人才引进为进一步提升公司综合竞争力提供了有力的保障。报告期内，公司与美世咨询（MERCER）签署人力资源顾问协议，未来将在公司岗位体系优化、绩效体系优化、人才测评等方面展开全面合作。

4、执行以品质为核心的精益生产体系，不断提高运营效率

报告期内，公司全面落实以品质为核心的精益生产体系，抓住行业快速整合的机遇，在信息化、自动化、智能化及人才储备等方面加大投入，以成本领先为目标，最终实现“成为全球最受欢迎的座椅供应商”的企业愿景。报告期内，公司全面推行卓越绩效管理，以ACE精益生产体系十二大工具实施精益制造，引进行业内领先的先进制造系统，提升信息自动化水平，提高生产效率，节约生产成本。在品质控制上采用FMEA、SOP、CTQ、FPY等手段，全面提升和保证产品品质，成为浙江省品字标“浙江制造”认证企业、浙江省精细化管理示范企业，生产线被世界五百强客户定为行业标杆生产线。报告期内，公司还积极落实环境与安全生产体系，贯彻IOS14001:2004环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系，积极提高公司安全生产与环境友好水平。

5、完成BLM战略梳理，推进SAP系统上线，不断强化公司管理水平

BLM（Business Leadership Model）是由IBM创造的一种企业战略制定与执行连接的方法。报告期内，公司完成了BLM战略制定，明确了公司中长期业务目标并确定了战略实现路径。报告期内，公司还在筹划上线SAP信息化管理系统，该系统可强化公司管理目标、完善和优化公司管理流程、提高财务管理质量、提升公司经营效率，使公司电子化管理水平得到较大幅度提高。报告期内，公司还深化内控体系建设，进一步强化内部审计经济监督职能，持续推进风险管理融入主营业务流程。进一步完善了公司治理架构，提升了公司管理水平，强化公司的核心竞争力，巩固行业领先地位，实现战略目标。

6、资本运作稳步推进，为公司发展筹集资金

公司积极推进再融资工作：

公司于2016年11月25日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了非公开发行A股股票的申请文件，于2016年12月2日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163550号），于2017年1月12日取得《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163550号），于2017年1月24日向中国证监会提交了反馈意见延期回复申请，于2017年2月17日向中国证监会提交了反馈意见回复材料。

结合国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，经公司于2017年6月9日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，决定对《公司非公开发行股票预案》中的发行数量、发行价格及定价原则等进行调整，并于2017年6月27日召开了2017年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对发行数量、发行价格及定价原则等进行了调整。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2017-058

永艺家具股份有限公司

2017年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】34号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向询价对象询价配售发行与网上向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票25,000,000股，发行价为每股人民币10.22元，共计募集资金 255,500,000元，坐扣承销和保荐费用20,000,000元后的募集资金为235,500,000元，已由主承销商国信证券于2015年1月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、信息披露费、材料制作费、会计师费用及律师费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用11,640,000元后，公司本次募集资金净额为223,860,000元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2015】7号）。

（二）募集资金使用金额及报告期末余额

本报告期公司已使用募集资金总额10,776,390.45元；截至2017年6月30日，公司已累计使用募集资金总额215,589,144.15元（包括置换先期投入金额）；募集资金账户当前余额为12,302,192.64元，其中募集资金本金8,782,593.44元、存款利息504,043.44元、理财产品净收益3,536,150.69元；购买的理财产品余额为0元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面进行了规定。

（二）募集资金专户存储情况

根据有关规定，公司对募集资金实行专户存储，开设了中国农业银行股份有限公司安吉支行募集资金专户，账号为135101040023719；中国工商银行股份有限公司安吉支行募集资金专户，账号为1205290019000733038；中国建设银行股份有限公司安吉支行募集资金专户，账号为33001647127053020407。以上三个账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截至2017年6月30日，募集资金专项账户的活期存款情况如下：

单位：人民币元

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截至2017年6月30日，购买的理财产品余额为0。

（三）三方监管情况

2015年1月20日，公司及保荐机构国信证券与募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司安吉支行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、中国建设银行股份有限公司安吉支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金三方监管协议》与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2017年半年度）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2015年1月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额共计人民币9,081.96万元，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2015〕207号《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

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上述以募集资金置换前期已投入自筹资金的方案已经公司于2015年2月5日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，公司保荐机构、监事会、独立董事都发表了同意意见。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于2015年2月5日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司保荐机构、监事会、独立董事都发表了同意意见。

2016年4月15日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过人民币5000万元（含5000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司保荐机构、监事会、独立董事都发表了同意意见。

本报告期内公司未购买理财产品，理财产品余额为0，逾期未收回理财产品金额为0。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2017年6月30日，公司未发生变更募投项目资金使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

附表：《募集资金使用情况对照表》

永艺家具股份有限公司董事会

2017年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

截至2017年6月30日

单位：人民币元

■

1、“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

2、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

3、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-059

永艺家具股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议，于2017年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年8月14日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2017年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2017年8月28日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-060

永艺家具股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年8月24日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2017年8月14日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2017年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2017年8月28日