福建顶点软件股份有限公司

公司代码：603383           公司简称：顶点软件

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司完成了在上交所挂牌上市工作。公司管理层在公司董事会的积极领导下，紧绕年初既定的发展战略，凭借行业积累、技术及管理优势，稳步拓展市场份额，大力拓展创新业务，利用上市契机积极进行新的发展布局。公司上半年实现营业收入9,089.51万元，同比增长15.11%；归属于上市公司股东的净利润2,626.78万元，同比增长33.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润2,487.10万元，同比增长26.49%。

公司的业务主要为金融行业信息化业务，同时也开展非金融行业信息化业务。公司的金融行业信息化业务主要包括证券、期货、电子交易市场、银行、信托等行业信息化业务。报告期内具体经营情况：

(1)证券行业信息化业务：公司在证券行业信息化业务方面主要有基础支撑、业务运营、营销服务等系列产品及解决方案。

a.基础支撑类产品：基础支撑类产品包括集中交易、内存快速交易、资金支付、托管清算等系统。上半年，基本完成了行业监管要求的投资者适当性等相关产品的升级、改造工作。内存快速交易系统新增国泰君安等客户，保持内存快速交易该细分市场的领先地位。

b.业务运营类产品：业务运营类产品包括业务受理终端、运营流程信息化、非现场双录、电子合同、无纸化等系统。上半年，新增长江证券、万联证券、申港证券等客户，市场优势地位得到强化，有利于未来业务的拓展。

c.营销服务类产品：营销服务类产品包括客户管理、产品管理、营销管理、服务管理等系统。新增了国金证券等客户，继续保持领先优势。产品管理系统推广也获得突破，新增中信建投证券、东方证券、中银国际证券等客户。营销服务类产品在期货行业推广平稳推进，新增格林大华期货、西南期货、徽商期货、金石期货、中融期货、华融期货、天鸿期货等客户。

d.金融互联网化应用：主要包括各类角色人员的移动终端、金融产品商城、各类业务自助受理终端、基于大数据的客户画像和投资者数据服务、在线客服、智能投顾等系统。新产品研发进展顺利，部分产品在安信证券、长江证券投入运行，为将来业务增长奠定基础。

(2) 非证券金融信息化业务：公司在信托、私募、中小银行等市场加大拓展力度。

报告期内，在中小银行信息化领域，公司新开发出“农商银行风险管理系统”等新产品，并在平阳农商银行投入运行。在信托领域，公司产品线逐渐丰富，新增新华信托和百瑞信托等客户。公司还积极拓展私募基金行业信息化市场，并有所突破，围绕私募基金全业务链的综合业务解决方案逐渐获得客户认可，新增中电建（北京）基金管理有限公司、深圳鸿泰基金投资管理有限公司、合肥凯融文化投资管理有限公司等客户。

(3)金融行业外的信息化业务

在金融行业外的信息化业务，公司通过2个控股子公司，分别专注企业信息化与教育信息化业务。采取“平台型应用软件”的积极扩张发展战略，在各自的市场积极拓展。报告期内，在教育领域重点加快亿维航的资质完善工作。企业信息化领域，积极布局大客户线与新产品两个发展方向，重点在福建省内维护并发展大客户，积极拓展北京、武汉等省外区域市场。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-035

福建顶点软件股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第三次会议于2017年8月28日在福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2017年8月16日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事李军、独立董事徐青以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《公司会计政策变更的议案》

公司按照财政部2017年新修订的会计准则对会计政策进行调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。同意公司依据财政部《企业会计准则第16 号—政府补助》的规定，于修订上述准则施行日开始正式执行该准则。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2017年8月29日

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-036

福建顶点软件股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2017年8月28日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年8月16日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》

公司监事会对公司 2017 年半年度报告的书面审核意见如下：

1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司本报告期内的经营成果和财务状况等事项；3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2017 年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《公司会计政策变更的议案》

本次调整是根据财政部2017年修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司依据财政部《企业会计准则第16 号—政府补助》的规定，于修订上述准则施行日开始正式执行该准则。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，公司编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司监事会

2017年8月29日

证券代码：603383证券简称：顶点软件公告编号：2017-037

福建顶点软件股份有限公司

会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、 净资产不产生影响，不涉及以前年度追溯调整。

一、概述

2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16 号—政府补助》，要求自 2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

根据财政部2017年修订的相关会计准则的规定，公司决定于上述修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。2017年8月28日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议并通过《公司会计政策变更的议案》，同意本公司严格依据财政部规定，修订的相关会计准则施行日开始正式执行该准则。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次执行新会计准则事项无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：公司按照财政部2017年修订的相关会计准则的规定进行的相应调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，公司董事会同意公司按照财政部2017年修订的相关会计准则执行。

四、独立董事意见

独立董事认为，本次会计政策调整是根据财政部关于印发修订《企业会计准则16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）等相关规定进行的合理变更，调整后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司按照财政部2017年修订的相关会计准则调整公司的会计政策。

五、监事会意见

本次调整是根据财政部2017年修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部2017年修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司监事会同意公司按照财政部2017修订的相关会计准则执行。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2017年8月29日

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-038

福建顶点软件股份有限公司

2017年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）编制了2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 615号《关于核准福建顶点软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,105万股，发行价格为人民币19.05元/股。本次募集资金总额为人民币40,100.25万元，扣除发行费用人民币3,856.81万元，募集资金净额为人民币36,243.44万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2017年5月16日出具了“致同验（2017）第350ZA0022号”《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）2017年半年度募集资金使用金额及余额

2017年首次公开发行普通股（A 股）募集资金以前年度使用募集资金0元。本公司2017年1-6月实际使用募集资金0万元, 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19.54万元。 截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为18,370.97万元（累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额19.54万元，未支付的发行费用108万），闲置募集资金现金管理18,000万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定等，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。截至2017 年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

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公司公开发行募集资金到位后，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2017年5月，公司与中信银行股份有限公司福州分行以及保荐机构东方花旗证券有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》；公司与全资子公司武汉顶点软件有限公司、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行以及保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。上述监管协议各方权利义务明确，与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，不存在问题。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入与置换情况

2017年7月27日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用本次公开发行募集资金2,197.52万元置换截至2017年5月31日武汉顶点软件有限公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了审核并出具了《关于福建顶点软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0280号）。截至2017年6月30日，该部分预先投入资金尚未进行置换。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。同意公司使用最高额度不超过 25,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买理财产品，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。公司独立董事和监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。

2017 年上半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为18,000万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

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注：公司与上述受托方均不存在关联关系。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、准确、真实、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2017年8月29日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

编制单位：福建顶点软件股份有限公司单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。