上海润达医疗科技股份有限公司
公司代码：603108 公司简称：润达医疗
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
体外诊断市场规模与一国人口基数、人均医疗支出、医疗保障水平、医疗技术及服务水平等因素息息相关，虽然我国为世界上人口最多的国家，但我国体外诊断市场仅占全球市场不足7%，体外诊断产品市场总量明显偏低，根据Kalorama Information预测，我国体外诊断市场预计在2021年之前将保持15%的年均增长速度，我国体外诊断行业面临着广阔的发展前景。在借鉴国外体外诊断产品成熟的流通与服务模式的基础上，国内的专业综合服务商将在体外诊断市场快速增长的背景下，迎来高速发展的良好契机。
在国家医疗改革的各项政策逐步推进的背景下，分级诊疗等政策逐步落地实施，在我国体外诊断市场快速增长的背景下，分级诊疗等政策的落实一方面将促使检验量向基层迁移，另一方面转诊需求增加，区域检验结果互认将成发展趋势，基层检验水平要求进一步提高。同时，随着两票制等政策的逐步实施，对于体外诊断流通企业而言，对其专业技术服务能力的要求日益提高，对其业务的深度和广度也提出了更高的要求，促使传统的代理经销商模式向综合服务商模式转变，市场集中度将快速提高。对于已经在体外诊断产品流通领域中的部分领先的专业综合服务商而言，其面临着新的市场机遇。
公司作为国内领先的医学实验室综合服务商，在体外诊断产品流通与服务企业中，是最早形成专业的全方位技术服务能力的企业之一，也是最早探索整体综合服务的公司之一，已经形成具有公司特色的整体综合服务能力，能够为医学实验室提供完整解决方案。公司在2017年上半年借助医疗体系改革政策的利好和资本市场层面的运作，围绕医学实验室综合服务业务，把握非公开发行股票募集资金到位的契机，公司加快整体综合服务业务的推广，优化服务模式，强化人力资源建设，在2017年上半年取得了稳中有升的经营业绩，保持了良好的发展势头。
公司2015年上市后，利用首次公开发行募集资金投入综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目，进一步夯实公司服务能力，提升公司服务信息化水平，截至2017年6月30日，该项目募集资金投入已超过98%；此外，公司首次公开发行募集资金还用于自有体外诊断产品扩产项目、研发实验室建设项目，目前上述项目的相关土建工程已完工，厂房尚未投入使用。2016年11月，公司完成了非公开发行股票融资，实际募集资金额为人民币11.09亿元，全部用于补充公司流动资金，有效的补充了公司的资本实力，为公司面对激烈的市场竞争储备了足够的资金。2017年上半年，为进一步提升公司整体综合服务业务和综合实力，公司筹划重大资产重组（发行股份及支付现金购买瑞莱生物100%股权），同时公司通过了非公开发行公司债券的相关议案，债券发行工作正在正常进行中。
同时，公司持续加强核心竞争力的内部建设，围绕七大服务板块（全面丰富的产品组合服务、定期维护保养及快速响应的维修服务、技术应用及报告解读培训服务、实验室设计及检验系统构建支持服务、第三方质量控制服务、先进的仓储物流配送服务、信息化系统服务）进行全面提升，为未来业务扩张进行内部蓄力。
此外，公司加强法人治理，不断完善内控体系。为便于公司统筹管理，确保战略目标的实现，公司结合实际发展的需要对现有组织架构进行了相应调整，使得各内部机构有更清晰的责权边界，提高了整体运营效能。报告期内，公司董事会依法有效地召集和召开了8次董事会、3次股东大会会议。为进一步规范管理体制，完善法人治理结构，依据相关法律法规及上市公司相关规定，修订和发布了《公司章程》、《公司高级管理人员薪酬管理制度》等一系列的内控制度，确保公司法人治理和内控体系的日臻完善和提高。公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会 决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。
报告期内，在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，各项工作稳步推进、经营业绩持续增长。报告期内，公司实现营业总收入176,263万元，较上年同期增长96.32%；归属于母公司所有者的净利润9,621万元，较上年同期增长98.01%。
主营业务分行业、分产品、分地区情况如下：
单位: 元 币种: 人民币
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3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
重要会计政策变更
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重要会计估计变更
公司本年无重要会计估计的变更。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2017-115
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2017年8月25日以邮件方式发出，会议于2017年8月28日在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）关于审议公司2017年半年度报告及摘要的议案
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权
有关公司2017年半年度报告及摘要具体情况，详见公司的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
（二）关于审议公司2017年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权
有关公司2017年上半年募集资金存放与实际使用的具体情况，详见公司同日披露的《关于2017年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2017年8月28日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2017-116
上海润达医疗科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第七次会议通知于2017年8月25日以邮件形式发出，会议于2017年8月28日下午13:00-14:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席卫明先生主持。
本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）关于审议公司2017年半年度报告及摘要的议案
表决结果：3票同意、 0票反对、 0票弃权
有关公司2017年半年度报告及摘要具体情况，详见公司的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
（二）关于审议公司2017年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：3票同意、 0票反对、 0票弃权
有关公司2017年上半年募集资金存放与实际使用的具体情况，详见公司同日披露的《关于2017年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
监事会
2017年8月28日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-117
上海润达医疗科技股份有限公司
关于2017上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金的数额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金
根据公司2012年第一次临时股东大会及2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 842号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）23,600,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为每股17.00元，募集资金总额为人民币401,200,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币40,144,224.12元后，募集资金净额为人民币361,055,775.88元。上述募集资金已于2015年5月22日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第114134号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、非公开发行股票募集资金
根据公司2016年第一次临时股东大会会议决议、2016年第四次临时股东大会会议决议、第二届董事会第二十七次会议决议、第二届董事会第三十三次会议决议、第二届董事会第三十八次会议决议、第二届董事会第三十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1783号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司以非公开发行方式向自然人刘辉、自然人朱文怡、东营东创投资合伙企业（有限合伙）、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）和国金润达惠员工持股 1 号定向资产管理计划五名特定对象发行人民币普通股（A 股） 39,862,874.00股新股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为28.80元。根据上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划：“参加对象应在中国证监会核准本次非公开发行后，根据公司付款指示足额缴纳认购资金，未按缴款时间足额缴款的，自动丧失认购员工持股计划未缴足份额的权利”，截至2016年11月10日止，国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划认购股数由原2,330,445.00股调整为2,052,000.00股，故本公司实施上述非公开发行?A 股后，实际发行人民币普通股（A股）39,584,429.00股，募集资金总额1,140,031,555.20元，扣除承销保荐费等发行费用人民币31,419,269.66元（含税金额）后，募集资金净额为人民币1,108,612,285.54元，将全部用于补充流动资金。上述募集资金已于2016年11月11日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第115916号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2017年6月30日募集资金使用及结余情况如下：
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2、非公开发行股票募集资金
截至2017年6月30日非公开发行募集资金的使用及结余情况如下：
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》，公司于2015年7月制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
1、首次公开发行股票募集资金
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》要求，公司（含公司之子公司）、国金证券已分别与存放募集资金的平安银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“开户银行”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国金证券督导期结束后失效。
2、非公开发行股票募集资金
公司、国金证券于2016年11月分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、上海农商银行山阳支行、浙商银行股份有限公司上海陆家嘴支行、南京银行股份有限公司上海分行签订了《关于上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，该专户仅用于公司非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2017年6月30日止，本公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
单位：元
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2、截至2017年6月30日止，本公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
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三、 首次公开发行股票募集资金2017上半年度募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2017年6月30日，募集资金实际使用情况详见本报告附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2015年6月11日，经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第五次会议全票通过《关于审议以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币14,317.91万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2015]第114312号）；国金证券股份有限公司就公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查,并出具《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年7月8日，本公司第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金。公司独立董事和保荐机构就上述事项出具了同意意见。截至2017年6月30日尚有600万流动资金未归还至公司募集资金账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2017年6月30日，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、非公开发行股票募集资金2017上半年度募集资金使用情况
（一） 募集资金使用情况
截至2017年6月30日，实际使用情况详见本报告附表2《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2017年6月30日，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
五、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
七、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2017年8月28日
附表1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司 2017年6月30日 单位：万元
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注1：综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目的项目建设内容为服务网络建设、增加产品投放、物流中心建设、信息化管理系统，项目建设期为3年，计划投入金额为25,829.48万元，截至2017年6月30日，实际募集资金投资金额为25,467.03万元，项目资金投入进度为98.60%，其中：服务网络建设项目和物流中心建设项目尚未投入募集资金；增加产品投放项目开始陆续采购仪器用于扩充产品投放，采购试剂用于销售；信息化管理系统项目也已陆续进行投资，目前本公司与主要子公司已完成SAP系统的上线。本项目在达产后可实现销售收入39,291.50万元，税后净利润4,435.41万元，目前尚未达产，2017年半年度的项目销售收入为15,182.83万元。
注2：自有体外诊断产品扩产项目系拟在自有土地上新建厂房，通过优化生产流程和设备更新，扩建公司体外诊断仪器和试剂生产项目，项目建设期为1.5年，项目资金主要用于投资土建工程和生产设备，计划投入金额为7,946.27万元。截至2017年6月30日，实际募集资金投资金额为7,727.53万元，项目资金投入进度为97.25%，该项目坐落于金山区山阳镇，已于2014年9月开始建造，募集资金相关支出主要为厂房建设、装修支出及少部分设备采购支出，截至2017年6月30日，厂房已竣工，尚未投入生产使用。本项目在达产后可实现年均销售收入18,117.08万元，年均净利润4,166.88万元，目前尚未达产。
注3：研发实验室建设项目的研究项目主要包括MQ-5000高压液相糖化血红蛋白（包括地中海贫血）检测分析仪及配套试剂、MB-3200和MB-4000血气分析仪及配套电极和试剂、生化试剂等，项目建设期为2年，项目资金主要用于投资土建工程和研发设备，计划投入金额为2,335.94万元。截至2017年6月30日，实际募集资金投资金额为2,338.17万元，项目资金投入进度为100.10%（超出募集资金原计划投入的金额为该账户的利息收入产生），该项目坐落于金山区山阳镇，已于2014年9月开始建造，募集资金相关支出主要为研发实验室建设、装修支出及少部分设备采购支出，截至2017年6月30日，研发实验室已竣工，尚未投入研发使用。
附表2：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司 2017年6月30日 单位：万元
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注：本次非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不存在投资项目预定可使用状态、预计实现效益。
