腾达建设集团股份有限公司
公司代码：600512 公司简称：腾达建设
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年度，公司上下围绕年初制定的年度工作总体要求和生产经营目标，团结协作、共同努力，积极把握市场契机，稳步落实年度计划，确保时间过半、任务过半，各项工作始终保持良好的发展势头。
上半年度，面对竞争日益激烈的当前建筑市场，面对国企、大型央企等竞争对手在人力财力、施工规模等方面的巨大竞争优势，公司着力巩固自身优势，积极拓展区域市场，在确保浙江和上海的市场份额前提下，重视并开拓外地区域市场，全力参与PPP项目的拓展。同时，面对各在建项目工期紧、任务重的局面，公司持续加强各建设项目的现场管理，重视在建工程的技术监督与服务，制定科学管理方案，统筹合理调配资源，保证各建设项目有序推进，多个项目获得省市级科技成果和荣誉。报告期内，获得中国市政工程协会授予的2017年度“全国市政工程建设QC小组活动优秀企业”称号；杭州地铁2号线SG2-15A标盾构下穿QC小组“盾构近距离下穿既有运营地铁线路沉降控制”获2017年度浙江省市政行业优秀质量管理小组一等奖，2017年度全国市政工程建设优秀质量管理小组二等奖。紫金港立交工程求索QC小组“提高异型幅地下连续墙施工合格率”获2017年度浙江省市政行业优秀质量管理小组一等奖；浙江省优秀QC成果二等奖。在工程建设中，进一步明确各级安全生产职责，结合ISO新标准的要求，加大安全教育培训力度，确保安全文明生产。同时进一步推进信息化建设、标准化建设和精细化管理，完善和建立各项规章制度和工作标准，高效化各项工作流程。报告期内，公司在质量安全管理和文明施工上卓有成效，取得集体和个人的多项荣誉，获浙江省“工人先锋号”班组2个，全国、省级QC成果一、二等奖共四个，浙江省省级优秀项目经理共5人次，沿海高速PPP2合同段为代表的建设项目在第一季度平安工地考核中荣获台州市指挥部“平安工地示范施工合同段”。
报告期内，公司实现营业收入1,527,527,490.31元，比上年同期减少0.204%，业务承接和经营较为稳定；实现营业利润119,798，025.23元，比上年同期增长104.60%，主要原因为施工业务量增加且毛利率有较大提高及财务费用减少；实现归属于母公司所有者权益的净利润
85,020,052.80元，比上年同期增长91.63%，主要原因为营业利润增加。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16 号——政府补助》规定，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目， 计入其他收益的政府补助在该项目中反映；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。公司报告期内未涉及相关变化，该项会计政策变更对本期财务报表无影响。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：叶林富
董事会批准报送日期：2017.8.28
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2017-041
腾达建设集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议
公 告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十次会议于2017年8月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、《公司2017年半年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司公告临2017-043号。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2017年8月 30日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2017-042
腾达建设集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议
公 告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第八次会议于2017年8月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、《公司2017年半年度报告及摘要》
监事会对公司2017年半年度报告的审核意见如下：
1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司监事会
2017年8月30日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2017-043
腾达建设集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、2015年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕11号文件核准，公司以非公开的方式向7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）281,096,573股 ，每股发行价为人民币 3.21元，募集资金总额人民币 902,319,999.33 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 889,118,902.76 元。
截至2017年6月30日，募集资金余额共计31,988.87万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金账户余额为31,988.87万元。
2、2016年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕904号文核准，公司以非公开的方式向7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）580,865,603股，每股发行价为价人民币4.39元，募集资金总额2,549,999,997.17元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币2,520,871,910.61元。
截至2017年6月30日，募集资金余额共计186,725.50万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金账户余额为21,725.50万元（含尚未支付的与发行权益性证券直接相关的费用72.00万元），用于暂时补充流动资金的金额为165,000万元。
二、募集资金管理情况
1、为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经公司 2014 年 6 月 12 日召开的第七届董事会2014年第三次临时会议审议同意，及时修订了《公司募集资金管理制度》。
2、公司于2015年2月16日与中国银河证券股份有限公司、开户银行建设银行台州路桥支行、中国银行台州路桥支行就2015年非公开发行股票所募集的资金签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2016年9月21日、2016年9月26日分别与中国银河证券股份有限公司及开户银行台州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司台州分行、华夏银行股份有限公司台州分行、中国建设银行股份有限公司台州路桥支行、中国银行股份有限公司台州市路桥区支行就2016年非公开发行股票所募集的资金签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司已于募集资金到帐后及时将募集资金存储于募集资金专项账户内。
3、公司对募集资金实行专款专用，截至2017年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金的实际使用情况，见附件1、附件2。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至本报告披露之时，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2017年8月30日
附件1
2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2017年半年度
编制单位：腾达建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
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注1：因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市内环南路BT项目的募集资金承诺总额由63,232.00万元调整为61,911.89万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）。
注2：因政府拆迁工作滞后，导致台州市内环南路BT项目无法确定达到预定可使用状态日期。
注3：根据台州市内环南路BT项目可行性研究报告，该项目预计投资支出63,232.00万元，预计回笼资金83,982.00万元，承诺效益为20,750.00万元，因项目尚在建设期，暂时无法测算项目实现效益。
附件2
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2017年半年度
编制单位：腾达建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
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注1：因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市腾达中心项目的募集资金承诺总额由200,000.00万元调整为197,087.19万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）。
注2：根据台州市腾达中心项目非公开发行股票募集资金使用可行性报告，该项目建设期为60个月，公司未对该项目做出详细计划进度安排。
注3：根据台州市腾达中心项目非公开发行股票募集资金使用可行性报告，该项目总投资253,175.00万元，计划实现销售收入450,849.00万元，计划实现税后利润为94,845.00万元，因项目尚在建设期，暂时无法测算项目实现效益。
