上海金桥信息股份有限公司

公司代码：603918            公司简称：金桥信息

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司致力于成为业内持续领先的多媒体信息系统解决方案供应商，秉承“真诚是金，共享为桥”的核心价值观，践行“业内领先，顾客满意”的发展战略目标，坚持“你放心，我才安心”的服务理念。报告期内，根据股东大会批准的经营目标以及董事会确定的经营计划积极开展各项工作，以多平台打造为着力点，以服务品质提升为抓手，以技术研发和市场拓展为重点，精心组织工程项目建设，强化企业管理，保持业绩稳定增长。上半年，公司实现营业收入24,051.83万元，同比增长10.61%，实现归属于上市公司股东的净利润为99.86万元，同比增长167.71%。

报告期内，公司主要开展以下工作：

1、力拓销售渠道，多元合作发展，主营业务稳步提升

报告期内，公司多媒体会议系统、应急指挥中心系统等业务呈现较好的增长态势，通过客户、项目、价格、服务等方面细化管理、强化执行，进一步提升一线营销及服务团队的市场反应能力。多媒体会议系统成功利用最新开发的“人大会议终端及桌面控制系统”等先进技术持续为各省市人大等政府机构提供多媒体会议系统技术开发和维护服务。同时，公司持续加大在法院业务的拓展及研发投入，通过“智慧法院执行系统”实现了三级法院的互通互行，亦协调了各方资源，既可实现集中指挥，又可实现多区域协同指挥的目标。公司一系列的自主产品在贵州高院信息化建设项目中得到有效的应用，目前正与山东、四川、广东、安徽、辽宁等地方法院开展合作中。公司法院业务范围已从科技法庭延伸至法院中的各级指挥系统。上半年，公司主营业务分行业中党政机关营业收入为11,445.75万元，同比增长46.88%，应急指挥中心系统、科技法庭系统的部分项目充分运用了公司自主研发的新产品，使得公司主营业务毛利率获得一定的提升。

围绕“互联网+”核心理念，公司智慧校园板块获得长足的发展，以云计算、物联网等技术为支撑，将各方资源整合、共享、应用并融入到教学、学习和管理等领域，构建一个智慧校园综合管理平台。公司高端教育客户群体包括哈佛商学院上海中心、中欧国际工商学院、长江商学院等。随着智慧校园解决方案在国内外一流商学院的成功应用，公司业务范围由金字塔尖持续向国内重点高校延伸。报告期内，公司教育行业签约合同金额超过5,000万元，同比增长超过500%。

公司根据不同客户的需求与客户建立多元合作模式，通过自身不断的努力，赢得客户及合作伙伴的高度信任。报告期内，公司获得Crestron Electronics,Inc. - USA（美国快思聪电子有限公司）在中国大陆地区以独家代理形式销售和推广快思聪全系列产品。双方的合作，让快思聪强大的视音频分配和控制管理系统和软硬件产品组合与公司现有业务形成互补，使公司业务具备更强的市场竞争力，给未来经营带来更大的发展。通过合作代理可丰富公司产品销售业务的渠道，进一步提升公司的盈利能力。

2、坚持创新驱动，科研能力持续提高

公司始终致力于研发创新，通过自主研发掌握了多项业内专有技术，在强化技术研发创新的 同时，注重研发成果在项目实践中的应用，重视研发成果向经营成果的转化。截至报告期末，公司现有软件著作权59项、软件产品25项、实用新型专利3项、发明专利1项。公司在面向广大客户服务的基础上，不断扩大对科技研发的投入，加大自主知识产权的研发力度，持续提高公司的技术和产品研发能力，为公司不断提升高端业务规模、发展具有高附加值的产品构造服务打好基础。公司各项专有技术已成功运用在多项重大项目中，使得技术优势得到了市场的充分验证。

3、优化人力资源管理，完善长效激励机制

报告期内，公司一如既往地重视内部人才的培养和外部人才的引进，配合合理有效的激励机制，不断完善适合人才成长和发展的环境和平台。综合人员结构、人才储备和人力成本等因素，公司适时调整人员招聘政策，做到有进有出，有效优化了人员结构，以适应公司经营发展需求。

报告期内，公司实施了股权激励计划，对公司核心人员59人实施了激励，首次授予限制性股票共计132.50万股。该计划的实施进一步完善、健全公司的长效激励机制，将公司核心人员的个人利益与公司经营业绩挂钩，充分调动其主观能动性，为公司长远发展奠定了坚实的团队基础。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、变更原因

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—— 政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更日期

《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日开始执行。

3、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）

的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益或冲减成本费用。上述会计政策变更导致本报告期“营业外收入”和“管理费用”同时减少2.57万元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603918 证券简称：金桥信息公告编号：2017-040

上海金桥信息股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知和资料于2017年8月18日以邮件和书面方式发出，会议于2017年8月28日以现场和通讯相结合的方式召开。

（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名，本次会议由董事长金国培先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2017年半年度报告及摘要》

半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-042）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2017年上半年内部审计工作总结及下半年工作计划》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《关于印发修订〈会计准则第16号----政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）要求进行的合理变更，符合公司的实际情况及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2017年8月30日

证券代码：603918 证券简称：金桥信息公告编号：2017-041

上海金桥信息股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知和材料于2017年8月18日以邮件和书面方式发出；会议于2017年8月28日以现场方式召开。

（二）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

（三）公司第三届监事会第八次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

（一）审议通过《2017年半年度报告及摘要》

1、公司2017年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

2、公司2017年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

3、监事会没有发现参与2017年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

2017年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2017年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2017年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-042）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2017年上半年内部审计工作总结及下半年工作计划》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《关于印发修订〈会计准则第16号----政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）要求进行的合理变更，符合公司的实际情况及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2017年8月30日

证券代码：603918 证券简称：金桥信息公告编号：2017-042

上海金桥信息股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕839号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票22,000,000股，发行价为每股人民币9.50元，共计募集资金209,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用25,000,000.00元后的募集资金为184,000,000.00元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年5月25日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,940,650.88元后，公司本次募集资金净额为171,059,349.12元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕158号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2015年度已使用募集资金67,355,003.03元，另根据股东会决议利用募集资金中闲置资金临时补充流动资金40,000,000.00元，2015年度募集资金专户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为281,344.09元；2016年度实际使用募集资金35,380,810.35元，按计划收回临时补充流动资金40,000,000.00元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为671,144.62元；2017年半年度实际使用募集资金17,484,895.55元，募集资金专户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为116,894.22元；累计已使用募集资金120,220,708.93元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,069,382.93元。

截至2017年6月30日，募集资金余额为51,908,023.12元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年5月25日，分别与上海浦东发展银行徐汇支行、上海浦东发展银行卢湾支行、中信银行上海中信泰富广场支行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、招商银行上海分行营业部、上海银行股份有限公司万源路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、2017年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况的说明

1. 募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异及其他异常情况，具体详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年半年度，公司无募集资金投资项目先期投入置换情况。

公司于2015年8月21日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用本次公开发行股票募集资金1,653.33万元置换预先已分别投入多媒体会议系统平台开发项目762.69万元、应急指挥中心系统支撑平台开发项目374.97万元、科技法庭系统平台开发项目515.67万元等募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了天健审〔2015〕6540号鉴证报告。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年半年度，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司于2015年8月21日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用4,000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金账户。截至2016年8月31日公司已归还4,000.00万元至募集资金账户。

4. 对闲置募集资金投资相关产品的情况

公司不存在闲置募集资金投资相关产品的情况。

5. 节余募集资金使用的情况

公司不存在节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

6. 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金用于其他方面的情况。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目之技术中心建设项目、营销和服务体系建设项目以及偿还银行贷款的目的不在于项目本身的盈利性。这些项目建设完成后，虽不能立即产生直接的经济效益，但为公司发展增强了后劲并将更好地实现经济效益。

技术中心建设项目完成后，能够为公司的研发活动搭建一个更为完善的开发、测试、技术咨询服务平台及演示环境，促使公司更好地对行业核心技术、平台化技术和新领域技术进行研发，全面提升公司产品的整体性能，扩大公司的技术优势，确保公司在未来的竞争中占据有利地位。

营销和服务体系建设项目通过建立响应迅速的“企业级呼叫中心”来提升客户服务水平和沟通效率；通过建设技术领先的“总部和各分公司的体验中心”提供客户亲临体验的展示平台；通过建立完备高效的“企业级的数据中心及EIMS系统”为企业提供全面的业务支撑和决策运行管理平台；通过建立一个专业的“金桥培训学院”实现资源互联及网络化学习培训；通过建立先进高效的“金桥客户服务中心”提供更优质维修技术服务。营销和服务体系建设项目完成后将极大地增强公司综合竞争能力。

公司使用募集资金人民币2,084.16万元，用于偿还银行贷款后，将有利于优化公司的财务结构，降低财务费用。这样将增强公司资产流动性，降低公司偿债风险，提升公司的经营安全性。因此增加募集资金投资项目用于偿还银行贷款符合上市后公众股东的利益和公司持续健康发展的需求。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的要求管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

上海金桥信息股份有限公司董事会

2017年8月30日

附件1

募集资金使用情况对照表

2017年半年度

编制单位：上海金桥信息股份有限公司 单位：人民币万元

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