浙江正泰电器股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：601877 公司简称：正泰电器
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年，面对世界形势复杂多变、国内经济稳中向好的外部环境，在董事会的正确领导下，公司经营班子带领全体员工紧紧围绕各项经营指标，有效推进重点工作，在市场营销、管理强化、技术升级、团队建设等方面均取得了显著的成绩。
公司被授予“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“浙江省信用管理示范企业”、“温州市自营生产出口龙头企业”、“温州市外经工作先进单位”等荣誉称号。正泰新能源荣获全国分布式光伏应用创新金奖“最佳分布式光伏投资商金奖”，10.3MWp（兆瓦）分布式光伏电站项目获得“最佳分布式光伏EPC金奖”。
2017年上半年主要工作
1.应势而变，自主创新，内外动力显著提高
公司统筹、组织 “十三五”战略规划制（修）订，加强宏观经济环境分析和“能源互联网、工业互联网”等专题研究。公司加快国际化布局，加大境外投资合作。在荷兰设立欧洲区域总部平台，全面统筹开展欧洲业务；以新加坡日光电气为核心载体搭建亚太区域总部，统筹亚太区域业务发展；实施海外重点国家如巴西、美国等区域公司转制。
上半年，公司进一步加强兼并收购工作，出资14,214.85万元增资中国电器科学研究院有限公司11%股权；公司全资子公司正泰电器香港有限公司出资1,700万新加坡元约合人民币约8,421万元受让新加坡日光集团持有的新加坡日光电气公司100% 的已发行和已缴股本的股权（不包括照明业务）；出资人民币6,000万元增资天津中能锂业有限公司20%股权，以16,994.34万元转让所持有的上海新漫传感技术研究发展有限公司的51%股权,战略重点项目投后管理取得阶段性成果。
公司坚持自主创新，防范专利风险。上半年完成内部新产品开发77项，外部省市级项目5项，研发交付智能制造生产线4条。完成专利申请294件，专利授权206件；商标注册38件，商标续展73件；软件著作登记8件。完成昆仑7大系列107款产品在全球38个重要市场区域的专利风险跟踪排查。公司的“NM1LE-400剩余电流动作断路器”获评浙江省优秀工业新品。
2.突出重点，明确措施，营销工作进步明显
上半年，公司经营班子高度重视市场和直接客户，加强对经销商的业务支持，加大对各个销售办事处的督导，提升整体渠道核心竞争力。推行渠道授权模式变革，通过对经销商分类授权评估，弥补经销商短板，增加资源投放，实现业绩提升。
精耕细作，全力拓展机械、通讯、建筑工程、战略客户等行业客户。积极推广与销售昆仑产品，督促各办锁定各区域重点客户按计划召开昆仑“一对一”进厂产品推介会185场；开展昆仑巡展车巡展6个办事处，累计巡展42个市场、66家终端客户。上半年昆仑销售势头良好，超额完成计划。
诺雅克加大拓展国内外业务，聚焦目标行业市场与主攻区域，规划制定适合诺雅克行业特性的营销模式，提出行业市场导入策略,组织参加电气年会、大型展会、设计院推广会等，实现销售快速增长。正泰电工优化产品输入，组织召开区域系列主题大型新品推广会，创新营销与策略推广，实现业绩大幅增长。正泰电商天猫旗舰店在318、618等大型促销活动表现出色，交易指数行业排名第一，蝉联三届618行业销售冠军。新华集团在深耕传统市场的同时，加大研发投入，注重业务模式创新转型，重点开拓新产品新市场，激发了发展潜力。
海外市场，围绕“创新架构激发活力、决策前移提升效率、优化渠道构建行业、集成服务落地项目”总体方针，落实欧洲、亚太区域总部建设，全力推进国际化战略，筹划并顺利在泰国召开第7届国际营销大会，多维护展示全新的正泰形象，提升正泰品牌国际影响力。
公司光伏新能源业务在持续维护原有海外大客户的基础上，精准拓展核心市场实现全球多个重点市场获得进展。上半年实现地面及屋顶电站新增并网容量220MW，在建项目363MW；居民分步式自投电站并网容量22.65MW，与法国天然气Engie的下属光伏产业公司展开了供货合作、新开发了欧洲Autarco全球EPC项目、巴西Actis等合作伙伴。公司持续保持彭博（Bloomberg）评选第一梯队组件供应商，实现Photon Consulting第1位的最高排名；通过EPC业务带动组件销售，取得山东丰源30MW、长兴铁道2MW、河南固始2.09MW、台州跃岭1.76MW等项目。
3.强化管理，优化流程，开源节流、降本增效成效凸显
公司大力推进智能制造，组织制定2017-2020智能制造发展规划，完善工信部智能制造项目实施方案，评审确定小型断路器数字化车间布局，小型断路器自动总装线联机试运行；评定、实施交流接触器数字化车间3D设计，交流接触器全制程自动生产线已稳定投产；组织编制两个数字化车间物流自动化技术要求；完成能效管理系统功能模块架构与软件设计程序编制；落实第一期MES与车间物联建设，交流接触器试点线MES已上线应用。各制造部（公司）提报TPM项目49项，涉及设备381台（套），覆盖AB类设备38.2%。
持续开展两化融合管理体系的保持和改进工作，上半年完成两化融合管理体系2016年度管理评审；继续推进SAP应用与推广，埃及工厂等公司的SAP系统上线应用。
加强生产和采购管理，开源节流，降本增效。持续推进先进生产方式应用；组织控制、终端等提报流程优化、连续流产线等CIP项目31项；收集改善提案1553件；调整物料价格1200条；推进主导产品专供件目标降本；策划实施零部件议标工作；开展设备、基建、非生产性物资采购谈判43项；落实非生产性物资专项采购；强化“正泰世界”展厅三期、财务公司信息系统等项目的采购订单管理。
正泰新能源加大技改投入，实现降本增效。杭州工厂电池车间实现物流自动化、B栋智能工厂自动化程度逐步提升；海宁工厂主导并完成多项工艺改善，成功生产高效双玻组件，高效半片组件等新型组件产品，实现组件功率的提升；泰国工厂稳定运营，全面满产。
公司持续完善管理制度，制（修）订《市场调研管理》等标准45项；梳理、优化“销售合同评审流程”等业务流程23项，编制“制单报关管理”等SOP（标准作业程序）30项。
持续推进质量素质、对标对比、可靠性和满意度“四大提升”工程。设立正泰质量学院，培养满足实际岗位需求的应用型人才；推进“质量月”系列活动，大力弘扬质量文化。
完善信用评估体系，开展海外经销商信用评估，及时审核并调整海外经销商信用额度，对出货审批进行严格把控并跟踪审批执行情况，降低应收账款收汇风险。
4.以人为本，凝聚力量，发展后劲持续增强
公司优化人才引进模式，注重引进人才素质，上半年引进各类非一线人才318余人（包括中高端人才80人）。创新培训方式，推进课程体系建设，完善培训平台与功能，大力推进各层级、各职类员工培训，上半年共实施培训40515学时。梳理现有岗位体系，完善定岗定编规则，优化增编审批流程。优化薪酬结构与水平，大力推进绩效结果在薪酬晋升、岗位晋升、人员优化等方面的应用。
公司上半年推出正泰电器2017年限制性股票激励计划，并于6月30日完成限制性股票授予，该部分限制性股票已于7月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。
公司党群工作服务企业生产经营,参与公司生产经营，召开“五结合”学习型班组学习交流会；开展主题教育活动，培育践行正泰价值观体系；推进员工关系建设，组织关爱心理志愿服务等员工关系与心理健康活动16期，新增正泰幸福心理志愿者126人；开展丰富多彩的文化娱乐活动，陶冶员工情操，企业的向心力和凝聚力不断增强。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：南存辉
董事会批准报送日期：2017年8月29日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2017-042
浙江正泰电器股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十三次会议于2017年8月29日在上海召开。会议应到董事5人，实到董事5人，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由董事长南存辉先生主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。
出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、 审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》，同意公司2017年半年度报告及摘要内容。
二、 审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》
会议以5票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于增补公司第七届董事会董事的议案》，同意推举仇展炜先生为公司第七届董事会董事候选人并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。仇展炜先生个人简历如下：
仇展炜，男，1962年出生，研究生学历，2008年加入正泰，历任浙江正泰太阳能科技有限公司资深副总裁、总裁以及浙江正泰新能源开发有限公司总经理，现任浙江正泰新能源开发有限公司董事长。
三、 审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，同意公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告内容。
四、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司使用5亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司本次董事会决议之日起不超过12个月，期满前及时、足额归还到募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理制度》的规定。
五、 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意以本公司信用为公司全资子公司正泰電器香港有限公司（CHINT ELECTRICS (HONG KONG) LIMITED）向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请总金额不超过叁仟万美元期限不超过24个月的信贷业务无条件提供连带责任保证。同意授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。
公司为下属全资子公司正泰電器香港有限公司提供担保，有利于境外业务的持续开展，符合公司整体发展的需要，为其提供担保的行为不会损害公司利益，不会对本公司产生不利影响。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，公司本次担保事项经公司董事会审议通过，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定，本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
六、 审议通过《关于修改公司章程的议案》
会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司2017年限制性股票授予登记已完成，公司新增股份1,666.61万股，公司总股本由2,134,469,541增加至2,151,135,641股，公司注册资本由人民币2,134,469,541.00元变更为人民币2,151,135,641.00元，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修改。上述限制性股票激励授予登记完成导致的股本变动需修改章程相关事宜事项已经公司2016年年度股东大会第十二项《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》审议通过授权，因此本次章程修改经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
七、 审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，同意公司召开2017年第一次临时股东大会。具体时间地点另行通知。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2017年8月30日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2017-043
浙江正泰电器股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2017年8月29日在上海召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，审议通过了以下议案：
一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
监事会对公司董事会编制的2017年半年度报告及其摘要提出如下审核意见：公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2017年1-6月份的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
三、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司暂时补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。
监事会同意，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。
四、 关于为全资子公司提供担保的议案
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
监事会认为：公司为下属全资子公司正泰電器香港有限公司提供担保，有利于境外业务的持续开展，符合公司整体发展的需要，为其提供担保的行为不会损害公司利益，不会对本公司产生不利影响。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，公司本次担保事项经公司董事会审议通过，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定，本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
公司监事会同意公司为下属全资子公司正泰電器香港有限公司向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请办理总金额不超过叁仟万美元、期限不超过24个月的融资无条件提供连带责任保证。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司监事会
2017年8月30日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2017-047
浙江正泰电器股份有限公司
关于2017 年上半年光伏电站经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》的要求，现将公司2017年上半年光伏电站经营数据（未经审计）披露如下：
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公司董事会特别提醒投资者，以上所述经营数据未经审计，仅供投资者了解公司阶段经营状况作参考。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2017年8月30日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2017-045
浙江正泰电器股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：正泰電器香港有限公司CHINT ELECTRICS (HONG KONG) LIMITED
浙江正泰电器股份有限公司（“公司”或“本公司”）为下属全资子公司正泰電器香港有限公司CHINT ELECTRICS (HONG KONG) LIMITED（以下简称“正泰香港”）向中国建设银行股份有限公司乐清支行（以下简称“建行乐清支行”）申请办理总金额不超过叁仟万美元、期限不超过24个月的融资，无条件提供连带责任保证。担保期限自借款协议签署之日起至全部借款还清为止。本次担保不涉及关联交易。
本次未有反担保。
对外担保逾期的累计数量：0。
一、 董事会召开情况
2017年8月29日，公司召开第七届董事会第十三次会议，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：
（一）《关于为全资子公司提供担保的议案》
参加表决的董事以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资子公司正泰香港向建行乐清支行申请办理总金额不超过叁仟万美元、期限不超过24个月的融资业务，提供连带责任保证。同意授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。
二、 担保情况概述
公司下属全资子公司正泰香港向建行乐清支行申请办理总金额不超过叁仟万美元、期限不超过24个月的融资。
2017年8月29日，本公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《 关于为下属全资子公司提供担保的议案》。公司拟对公司下属全资子公司正泰香港向建行乐清支行申请办理总金额不超过叁仟万美元、期限不超过24个月的融资提供连带责任保证，担保期限自借款协议签署之日起至全部借款还清为止。并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。本次担保不涉及关联交易。
本次担保额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。截至2016年12月31日，正泰香港资产负债率为52%，根据《公司章程》第四十一条规定，该担保事项经公司董事会审议批准实施。
三、 被担保人基本情况
1、 公司名称：正泰電器香港有限公司CHINT ELECTRICS (HONG KONG) LIMITED
2、 注册资本：999万美金
3、 注册地址： ROOM 01, 21/F PROSPER COMMERCIAL BUILDING 9 YIN CHONG STREET，KOWLOON, HK
4、 企业类型：有限责任公司
5、 股权结构：截至本公告日，正泰香港系公司下属全资子公司，本公司持有正泰香港100%股权。
6、 财务状况：
正泰香港最近两年的财务数据如下：
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正泰香港成立于2012年3月，位于香港，主营进出口、投资、承接建筑、土木、机电工程（含电力和太阳能工程）等业务，主要提供电力系统全产业链系统解决方案产品，响应国家“一带一路”政策，为开拓正泰海外业务提供强有力的支持。
四、 本次担保的相关事项
为进一步促进境外业务的开展，公司下属全资子公司正泰香港向建行乐清支行申请办理总金额不超过叁仟万美元、期限不超过24个月的融资。
公司董事会同意对该项融资提供连带责任保证。担保期限自借款协议签署之日起至全部借款还清为止，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。
本次担保额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，正泰香港资产负债率未超过70%，公司本次担保事项经公司董事会审议批准实施。本次担保不涉及关联交易，同时本次担保事项不涉及反担保。
目前，正泰香港公司经营状况良好，财务正常，因此，为其提供担保的风险可控。
此项担保符合公司海外业务发展的需要，批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，为其提供担保的行为不会损害公司利益，不会对本公司产生不利影响。
五、 董事会及独立董事意见
董事会认为：公司为下属全资子公司正泰电器香港有限公司提供担保，有利于境外业务的持续开展，符合公司整体发展的需要，为其提供担保的行为不会损害公司利益，不会对本公司产生不利影响。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，公司本次担保事项经公司董事会审议通过，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定，本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
独立董事意见：公司为下属全资子公司正泰香港提供担保，有利于境外业务的持续开展，符合公司整体发展的需要，为其提供担保的行为不会损害公司利益，不会对本公司产生不利影响。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，公司本次担保事项经公司董事会审议通过，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定，本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
我们同意公司为下属全资子公司正泰香港向建行乐清支行申请办理总金额不超过叁仟万美元、期限不超过24个月的融资提供连带责任保证。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
2015年，公司曾对浙江浙大中控信息技术有限公司分别向3家银行申请的总额不超过2.5亿元人民币的银行授信提供无偿的不可撤销的授信担保，担保期限至2018年6月30日为止。
2017年，公司为下属全资子公司CHINT SOLAR及ASTRONERGY NETHERLANDS向INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION（以下简称“IFC”）申请的不超过美元柒仟万元整（或等值欧元）的5年期太阳能发电项目开发贷款业务所形成的所有债务提供连带保证责任担保。担保期限自借款协议签署之日起至全部借款还清为止。
除此之外，截至本公告日，公司及控股子公司未发生对外担保事项。公司及控股子公司未有逾期对外担保。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2017年8月30日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2017-046
浙江正泰电器股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月29日，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改公司章的议案》，对《浙江正泰电器股份有限公司章程》（“公司章程”）作如下修订：
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根据公司2016年度股东大会授权，本次公司章程修改经公司董事会批准后生效。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2017年8月30日
证券代码：601877证券简称：正泰电器公告编号：临2017-044
浙江正泰电器股份有限公司
关于募集资金临时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“正泰电器”、“公司”或“本公司”）拟使用闲置募集资金人民币5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正泰电器股份有限公司向正泰集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3031号）的许可核准，正泰电器以非公开发行股票不超过264,242,424股人民币普通股股票，每股发行价格17.58元。本次募集配套资金总额为人民币4,359,999,995.58元，扣除发行费用人民币31,348,009.10元，公司实际募集资金净额为人民币4,328,651,986.48元。上述资金已于2017年1月24日划转至正泰电器指定的本次募集资金专户内。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行审验并出具了“天健验[2017]27号”《验资报告》。
公司已依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，签署募集资金监管协议，并对募集资金实行专户管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
1、 募集资金投资项目情况
根据公司本次重大资产重组方案，募集资金用于投资以下项目：
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2、 募集资金投资项目的基本情况
截至2017年6月30日，本次非公开发行募集资金累计实际使用168,865.65万元，募集资金账户余额268,399.98万元（包含专户利息收入4,365.80万元），具体各募投项目使用情况如下：
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公司于2017年4月5日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币91,705.27万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。具体内容请见我司于2017年4月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告号：临2017-014）。天健会计师事务所于2017年3月10日出具了《关于浙江正泰电器股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天健审〔2017〕1203号），对上述募集资金投资项目的实际使用自筹资金情况进行了核验。保荐机构对此发表了专项意见。
根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。经公司董事会审议，同意公司部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，具体内容请见我司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者利益，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司使用本次募集资金中5亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月，期满前应及时、足额归还到募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理制度》的规定。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见，审批决策程序符合相关要求。
五、专项意见说明
1、 保荐人意见：
公司本次非公开发行的保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，认为：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。综上所述，国泰君安对于正泰电器本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划无异议。
2、 独立董事意见：
公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益。我们同意公司使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
3、 公司监事会意见：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司暂时补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。
监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2017年8月30日
