海航投资集团股份有限公司
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-058
2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
房地产业
报告期内公司实现营业收入3,771.74万元，同比下降82.49%；营业成本1,705.68万元，同比下降86.07%。实现归属于上市公司股东的净利润3,857.79万元，同比上升666.83%。主营业务收入下降主要系地产结算收入减少所致；净利润上升主要系完成前期认购的中亿城信投资合伙企业（有限合伙）之B类17,000万份有限合伙份额退出，获得投资收益，致使利润上升。
1、房地产业务
公司曾于2015年4月16日、5月12日承诺不再新增房地产开发业务，且自非公开发行完成之日起五年内退出房地产业务。报告期内，公司主要营业收入仍为房地产业务。公司体内存量房地产项目主要为天津亿城堂庭项目和上海前滩项目，分别位于天津、上海两地核心地段。目前上海前滩项目已封顶，天津亿城堂庭项目于2017年6月23日签署了《亿城堂庭酒店式公寓项目销售合作协议》，根据销售协议约定，天津亿城山水就亿城堂庭酒店式公寓（即虹都中心1、2号楼）与北京星彩达成销售合作，此次销售合作的标为亿城堂庭酒店式公寓，销售总金额为485,465,292元。截至目前，公司天津亿城山水项目住宅、公寓部分已全部售罄，目前存留有约7.6万平商场与2.08万平写字楼有待出租或出售，公司持续积极推进各项工作中。
2、金融投资业务
2013年下半年以来，公司在对行业发展格局进行深入分析的基础上，结合国家宏观经济走势及自身具体情况，确立了“打造金融投资平台”的发展战略。为加快战略转型，公司在报告期内持续推进非公开发行项目，应非公开发行项目需要，公司于2016年3月10日、5月13日两次分别召开董事会下调非公开发行规模，最终确定52亿元非公开发行规模，其中以229,961.55万元收购华安保险19.643%股权，以292,477.76万元收购新生医疗100%股权，项目已于2016年5月20日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，目前为止仍在等待书面批文下发中。
报告期内，公司继续大力拓展基金业务，经过了几年的积极探索与开拓，公司在基金管理与基金投资方面逐步积累了一定的经验。如前期公司与铁狮门基金两度合作，双方成立双GP，共同管理3.38亿美元基金，该类属于与国际一流基金管理机构合作和投资的基金管理与投资模式；2016年1月，公司与恒泰证券按49%：51%比例合资成立的恒泰海航（北京）投资管理有限公司，作为基金管理人成功发行了“上海浦发大厦资产证券专项计划”类REITs项目，该项目为上海证券交易所首单类REITS项目，公司也从此开启了在国内类REITs领域的运作；与此同时，公司在报告期内与境外REITs市场方面积极寻求合作机会，并于2017年3月20日与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.（以下简称“AEPIM”）签署了《海航投资集团股份有限公司与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.关于 HNA-AEP REIT MANAGEMENT PTE. LTD.的合作框架协议》，并于2017年6月16日召开第七届董事会第三十次会议、2017年7月10日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于就认购新加坡 REIT35%份额事项拟与 HNA-AEP REIT MANAGEMENT PTE.LTD.签署〈认购协议〉及相关协议文件的议案》、《关于就受让 HNA-AEP REIT MANAGEMENT PTE. LTD75%股权事项与 AEPIM、YUSOF 签署＜股权受让协议＞的议案》。此次交易完成后，公司将拥有新加坡REITs管理平台，实现国内类REITs与国外REITs平台的双轮驱动，打造公司在不动产基金领域的王牌地位。目前公司正全力推进项目的实施。
与此同时，公司在报告期内完成了2014年12月与中信信托合作开展基金投资的退出事宜。公司于2017年3月30日收到2.727亿元资金到账，其中投资本金1.7亿元，投资收益1.027亿元，实现了前期认购的中亿城信投资合伙企业（有限合伙）之B 类 17,000 万份有限合伙份额退出。同步地，公司子公司亿城投资基金（北京）管理有限公司作为专项计划交易安排人的身份，参与了海航实业大厦新一轮REIT运作发行工作。
此外，公司上半年在基金管理人才招聘、团队建设、激励机制等方面，取得了一定的阶段性的成果。
3、养老业务
公司报告期内继续通过全资子公司北京养正稳步推进自有养老机构品牌建设拓展工作，北京和悦家国际颐养社区已于2016年12月开业，截止2017年6月30日，开放了首批两层楼层，首批楼层入住率56.86%。
与此同时，公司创立了“和悦家”自有养老品牌，在报告期内以“和悦家”为品牌继续拓展各类养老项目，不断扩大公司养老业务。上半年，公司积极推进在上海、天津、苏州、海口等地的养老项目考察、论证、谈判事项，未来将形成以和悦家品牌为旗舰并综合居家养老、社区养老、养老金融等多种丰富产品为产业链的金融、养老综合集团。
同时，2017年上半年，公司在不断新增拓展国内养老业务的基础上，继续加深国际合作并探寻投资机会。目前公司已于2016年11月14日与欧洲最大、世界第二的养老康复集团法国欧葆庭之欧葆庭(上海)企业管理咨询有限公司(以下简称“欧葆庭上海”)签署了《合作备忘录》，并于2017年上半年明确了共同投资境内养老机构项目、共同合资国内养老运营公司、共同投资国内养老重资产市场的三步走的战略。在深入与欧葆庭合作的同时，公司不断拓展与全球各大养老、投资机构的合作关系和战略关系，快速推进公司养老业务的发展。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
海航投资集团股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
公司独立董事姜尚君、马刃、杜传利本着忠实、勤勉的原则，对公司本报告期内关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，现就相关情况进行说明并发表独立意见如下：
截至2017年6月30日，公司无控股股东及其附属企业占用公司资金的情况和其他变相影响公司独立性和资金使用的情况。公司有效地杜绝了关联方资金占用情况的发生，保持了适当的独立性。
截至2017年6月30日，公司（包括控股子公司）对外担保余额为162,000万元。公司所有对外担保均符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，均已获得上述规定所要求的内部机构批准并进行了公开披露，是公司正常经营所必需的，不会对公司财务状况造成重大影响，符合公司及全体股东的利益。
发表意见人：姜尚君、马刃、杜传利
二○一七年八月三十日
