甘肃省敦煌种业股份有限公司
公司代码：600354 公司简称：敦煌种业
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，种子产业面对种子市场玉米种子供大于求、竞争加剧的严峻形势，公司进一步加强代繁业务管控，有效落实制种面积，强化制种田间管理，加大种子销售力度，保持了经营工作平稳运行。同时，新品种研发工作也取得新进展，公司自主选育的敦玉15、敦玉328通过国家审定，为公司后续市场拓展提供了有力支撑。食品产业进一步加强国际国内市场拓展力度，挖掘市场潜力，寻求新的业务增长点；同时投资引进脱水菜进口加工线，并对原有设备工艺进行改造，加工能力和质量大幅提升。棉花产业着力加强国储棉仓储安全管理，适时开展农产品贸易，并积极利用现有设施设备和场地条件，通过合作经营、设备租赁、劳务输出等方式减亏增效。
报告期内，公司实现主营业务收入14,277.11 万元，较上年同期增加756.94万元；由于报告期内出售了持有的3,050万股东海证券股权，利润大幅增加，报告期内归属于母公司股东的净利润19,399.13万元。
报告期内，公司从长远发展的角度出发，借助外部咨询机构认真梳理制定了未来发展战略和五年发展规划，并经2017年5月18日公司年度股东大会审议通过，进一步明确了发展的方向、思路、目标和任务。按照发展战略规划，推进实施了公司总部部门优化调整，并根据种子产业发展需要整合区内种子分公司和引入外部资源，新组建成立了玉米种子公司和蔬菜种苗公司，进一步优化资源配置，集聚发展优势，促进种子产业向专业化、市场化的方向发展。
报告期内核心竞争力分析
公司是农业部核准的具有全国农作物种子经营许可资质的“育繁推一体化”种子企业，建立了较为完善的种子研发、生产、加工和销售体系。公司拥有甘肃河西走廊国家级杂交玉米制种基地的地缘优势，在酒泉、张掖、武威均建立了稳定的制种生产基地和先进的全自动化种子加工生产线，建立了从种子、加工到销售全过程信息化质量控制和可追溯体系。围绕新品种研发，组建成立了敦煌种业研究院和院士专家工作站，搭建了“一院六站”商业化育种体系，聘请国内知名专家担任公司育种顾问，在自主研发选育基础上，加强与国内外科研院所在品种、资源、人才、技术等方面的合作，新品种研发步伐不断加快。公司目前拥有包括合资公司-敦种先锋先玉335，自有品种吉祥1号、飞天358、敦玉15、敦玉328等优质玉米杂交品种，并有多个自主选育和合作选育品种进入国家和省级品种审定通道。
公司依托区内特色农产品资源优势，大力发展脱水菜、番茄粉、番茄酱、啤酒花加工业务，拥有先进的生产加工设备、技术和工艺，建立了完善的产品安全质量管理和保证体系，已取得ISO9001质量管理体系以及HACCP、OU、HALAL、GMA-SAFE等国际国内食品安全审核认证，产品远销北美、欧洲二十多个国家和地区，并成为联合利华、凯瑞、卡夫等国际知名企业的产品供应商。脱水菜和番茄粉的加工出口规模居国内同行业前列。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
甘肃省敦煌种业股份有限公司
董事长：马宗海
2017年8月31日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2017-024
甘肃省敦煌种业股份有限公司
七届董事会第一次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第一次临时会议于2017年8月24日以书面形式发出通知，于2017年8月29日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
(一)审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司2017年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃省敦煌种业股份有限公司2017年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（临2017-026）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2017-025
甘肃省敦煌种业股份有限公司
七届监事会第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会第一次临时会议于2017年8月24日以书面形式发出通知，于2017年8月29日以通讯方式召开，会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》。
公司监事对董事会编制的2017年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
（1）公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，全体监事保证2017年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十一日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2017-026
甘肃省敦煌种业股份有限公司
关于2017年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]1606号文核准，公司于2011年1月非公开发行人民币普通股A股1,758万股，每股面值1.00元，每股发行价25.00元，募集资金总额人民币439,500,000.00元，扣除发行费用人民币29,520,471.90元，实际募集资金净额为人民币409,979,528.10元。该项募集资金已于2011年1月26日全部到位，业经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具国浩验字[2011]第6号验资报告。
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2015]1865号批准，公司于2015年10月非公开发行人民币普通股A股8,000万股，每股面值1.00元，每股发行价6.00元，募集资金总额480,000,000.00元，实际收到募集资金468,400,000.00万元（已扣除承销保荐费），扣除全部发行费用后，募集资金净额为465,295,257.30元。该项募集资金已于2015年10月15日全部到位，业经瑞华会计师事务所审验，并出具瑞华验字[2015]62030008号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1）2011年非公开发行
单位：万元
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截至2017年6月30日，公司已经累计使用非公开发行募集资金38,731.32万元，尚未使用募集资金余额2,320万元；公司2017年6月30日募集资金专户余额合计为2,512.91万元，差异系累计利息收入净额192.91万元。
2）2015年非公开发行
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于补充公司流动资金。公司于2015年10月30日将募集资金46,529.42万元转入基本账户建行酒泉分行营业室。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会2009年第一次临时会议审议通过。
1、根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行股份有限公司甘肃省分行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、中国建设银行股份有限公司酒泉分行分别设立了621060110018000318881、48010154600000148、62001640101059000531等3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2011年1月20日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2016年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2017年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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（续）
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2、根据《募集资金管理制度》，本公司对2015年非公开发行募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司酒泉分行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2015年10月16日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。鉴于2015年非公开发行募集资金全部使用完毕,募集资金账户不再使用,公司于2017年5月9日办理了募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方存管协议》相应终止，公司于2017年5月12日披露了《公司关于2015年非公开发行股票募集资金账户注销的公告》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
无
2、募投项目先期投入及置换情况
2011年2月14日公司四届董事会第九次临时会议审议通过，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计83,163,487.73元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
7、结余募集资金使用情况
截至2017年6月30日公司结余募集资金总额为2320万元，其中番茄深加工项目变更后剩余的募集资金320万元。脱水蔬菜深加工生产线项目变更后剩余募集资金2000万元，均尚未使用。
8、募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募投项目的资金使用情况，参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了截止2017年6月30日募集资金的存放与使用情况。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二○一七年八月三十一日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年6月30日
编制单位：甘肃省敦煌种业股份有限公司 金额单位：人民币万元
■■附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2017年6月30日
编制单位：甘肃省敦煌种业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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