杭州纵横通信股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码： 603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2017-006

杭州纵横通信股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2017年9月1日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年8月26日以书面、邮件或通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事范贵福先生、孙晓蔷女士因公务无法抵达现场参加会议，采取通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2017-008）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用最高额不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理。本次利用闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害中小投资者利益的情形。

（二）审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司募集资金临时补充流动资金的公告》（编号：2017-009）

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。本次利用闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，不存在损害中小投资者利益的情形。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2017年9月4日

证券代码： 603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2017-007

杭州纵横通信股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知已于2017年8月26日以书面或通讯方式发出，会议于2017 年9月1日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过15,000万元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（二）审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币5,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。

表决结果：3票同意， 0 票反对，0 票弃权，议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司监事会

2017年9月4日

证券代码：603602 证券简称：纵横通信公告编号：2017-008

杭州纵横通信股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。现将相关事项公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州纵横通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2017）1307号）核准，纵横通信向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价15.18元，募集资金总额为30,360.00万元，扣除各项发行费用3,823.49万元后的募集资金净额为26,536.51万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天健验（2017）299号”《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，将募集资金存储于募集资金专户，并分别与保荐机构、相关银行签署了募集资金监管协议。

公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

■

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高公司闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

1、投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币15,000万元（含15,000万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等，使用期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2、投资品种：为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且单笔不得超过人民币5,000万元。

3、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。

4、资金来源：暂时闲置募集资金。

5、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见。

6、实施方式：在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由财务部门负责组织实施。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

7、信息披露：公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。

三、现金管理的风险控制措施

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生。

四、对公司经营的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、会议审议情况

1、董事会审议情况

2017年9月1日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设并能有效控制风险的情况下，同意公司使用不超过人民币15000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，该额度可循环滚动使用。

2、监事会审议情况

2017年9月1日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，认为公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款或安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、公司独立董事意见

公司独立董事陈六一、范贵福、孙晓蔷对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定：在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事关于募集资金使用相关事项的独立意见；

4、东方花旗证券有限公司关于杭州纵横通信股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2017年9月4日

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2017-009

杭州纵横通信股份有限公司

募集资金临时补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州纵横通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2017）1307号）核准，纵横通信向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价15.18元，募集资金总额为30,360.00万元，扣除各项发行费用3,823.49万元后的募集资金净额为26,536.51万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天健验（2017）299号”《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，将募集资金存储于募集资金专户，并分别与保荐机构、相关银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

■

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币5,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

2017年9月1日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。

五、 专项意见说明

监事会意见：2017年9月1日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将通信网络技术服务能力提升项目的闲置募集资金中5,000万元用于暂时补充流动资金。

独立董事意见：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过12个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司独立董事同意该议案。

保荐人意见：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事关于募集资金使用相关事项的独立意见；

4、东方花旗证券有限公司关于杭州纵横通信股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2017年9月 4 日