浙江巨化股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2017-44号

浙江巨化股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，根据公司董事会五届二十五次会议决议“授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金（不包括暂时闲置的募集资金）投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品，投资上限不超过公司最近一期经审计的净资产的15%，单个投资产品的投资最长期限不超过一年”之授权（具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：公司临2013-07号公告）。 为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金，避免资金暂时闲置，为公司和股东争取收益,近日，公司与理财产品管理人签署协议，使用自有闲置资金2亿元人民币（约占公司最近一期经审计净资产的1.92%）购买中国农业银行、国泰君安证券股份有限公司保本固定收益理财产品。现公告如下：

一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况

（一）中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品

1、名称：中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170330）

2、产品类型：保本保证收益型

3、理财币种：人民币

4、预期年化收益率：4.35%

5、理财产品收益起算日：2017年9月22日

6、理财产品到期日：2017年12月20日

7、购买理财产品资金金额：15000万元

8、理财产品投资范围：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、信用类债券、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中国债、央行票据、金融债、中高等级信用类债券、货币市场工具、现金、存款，投资比例约20-80%；投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约20-80%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。

9、资金来源：自有闲置资金

（二）国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品

1、产品名称: 君柜宝一号2017年第190期收益凭证

2、产品类型：本金保障型

3、理财币种：人民币

4、预期年化收益率：4.7%

5、理财产品收益起算日：2017年9月22日

6、理财产品到期日：2017年12月27日

7、购买理财产品资金金额：5000万元

8、理财产品投资范围：用于补充发行人营运资金，主要投向公司资本中介业务以及其他创新业务，提升发行人多元化业务收入水平。

9、资金来源：自有闲置资金

二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况

1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品27.5亿元（详见公司临2016-48号公告、临2016-49号公告、临2017- 02号公告，临2017-24号公告），其中，13亿元已到期并收回本息，余额为14.5亿元。

2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品2亿元已全部到期并收回本息。

3、截止本公告日前12个月，累计使用闲置自有资金进行现金管理的资金4亿元（含本次购买的2亿元），使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金余额为2亿元。

三、风险控制措施

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2016-43号公告。

四、对公司日常经营的影响

1、公司购买保本型理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。

2、公司使用暂时闲置自有资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营前提下进行的，不会影响公司经营计划正常实施。

3、使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2017年9月23日