2017年

9月26日

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富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告

2017-09-26 来源:上海证券报

为保护投资者的利益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38 号公告)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管银行协商一致,决定对本公司旗下基金持有的 “中国铝业”(证券代码:601600)进行估值调整,自2017 年9月25日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

特此公告!

富国基金管理有限公司

二○一七年九月二十六日

关于富国收益宝交易型货币市场基金2017年“中秋节、国庆节”假期前暂停申购、定期定额投资及转换

转入业务的公告

2017年9月26日

1 公告基本信息

注:

1、本基金A类和B类份额通过场外方式办理申购、赎回和定期定额投资业务,本基金H类份额(富国货币)仅通过场内方式办理申购、赎回业务,不开通定期定额投资业务。

2、本基金H类份额,二级市场交易代码:511900,场内申购、赎回代码:511901,场内申购、赎回简称:富国货币。

2 其他需要提示的事项

1、本基金管理人决定2017年9月28日至2017年9月29日期间暂停办理本基金的申购、定期定额投资及转换转入业务。2017年10月1日至2017年10月8日节假日期间投资者提交的开户、申购、赎回、定期定额投资等申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。若投资者假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。

2、在暂停本基金申购、定期定额投资及转换转入业务期间,本基金场内、场外基金份额的赎回及场内基金份额的二级市场交易等其他业务仍正常办理。自2017年10月9日起恢复办理本基金申购、定期定额投资及转换转入业务,届时将不再另行公告。

3、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令[第120号])的规定“当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外”,投资者于2017年9月29日赎回的基金份额享有该日和整个假期期间的收益,于下一个交易日(即2017年10月9日)起不再享受本基金的分配权益。敬请投资者留意。

4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

5、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2017年9月26日

关于富国天时货币市场基金

2017年“中秋节、国庆节”假期前暂停通过代销机构的申购、定投及转换

转入业务的公告

2017年9月26日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

1、本基金管理人决定2017年9月28日至2017年9月29日期间暂停办理通过代销机构对本基金的申购、定投及转换转入业务(不包括富国天时货币C和富国天时货币D),直销机构不暂停申购、定投及转换转入业务。2017年10月1日至2017年10月8日节假日期间投资者提交的开户、申购、赎回、定期定额投资等申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。若投资者假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。

2、在暂停本基金通过代销机构的申购、定投和转换转入业务期间,本基金赎回及转换转出等业务正常办理。自2017年10月9日起恢复办理本基金申购、定投业务及转换转入业务,届时将不再另行公告。

3、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令【第120号】)的规定“当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外”,投资者于2017年9月29日赎回或转出的基金份额享有该日和整个假期期间的收益,而下一交易日(2017年10月9日)起将不再享受本基金的分配权益。敬请投资者留意。

4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

5、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2017年9月26日