证券投资基金资产净值报表
2017-09-30
来源：上海证券报
截止时间：2017年9月29日单位：人民币元
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金 | 设立 | 管理人 | 托管人 | 未经审计 规模 | 时间 单位拟分配收益
| 1 | 505888 | 嘉实元和 | 11,362,659,172.49 | 1.1363 | 嘉实基金管理 | 工商银行 |
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截止时间：2017年9月29日单位：人民币元
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金 | 设立 | 管理人 | 托管人 | 未经审计 规模 | 时间 单位拟分配收益
| 1 | 505888 | 嘉实元和 | 11,362,659,172.49 | 1.1363 | 嘉实基金管理 | 工商银行 |
