深圳市海王生物工程股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-086

债券代码：112535 债券简称：17海王01

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于当年累计新增借款的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（证券简称：17海王01；证券代码：112535）于2017年8月9日在深圳证券交易所上市，根据《深圳证券交易所公司债上市规则》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

（一）2016年末净资产金额：58.78亿元

（二）2016年末借款余额：37.45亿元

（三）截至2017年9月30日借款余额：96.58亿元

（四）2017年1-9月累计新增借款金额：59.13亿元

（五）2017年1-9月累计新增借款占2016年末净资产的比例：100.59 %

二、新增借款的分类披露

公司截至2017年9月30日较2016年末各类借款余额变动情况及占公司2016年末净资产比例情况如下：

（一）银行贷款：增加31.35亿元，占2016年末净资产比例为53.33%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：增加31亿元，占2016年末净资产比例为52.74%。

（三）其他：减少3.22亿元，占2016年末净资产比例为-5.48%。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要用于日常经营、补充营运资金及偿还债务。截至公告日，公司经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一七年十月十三日