上海世茂股份有限公司
关于认缴上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙）
第二期出资额的公司

证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2017-067

债券代码：136303 债券简称：16世茂G1

债券代码：136528 债券简称：16世茂G2

债券代码：143165 债券简称：17世茂G1

债券代码：143308 债券简称：17世茂G2

上海世茂股份有限公司

关于认缴上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙）

第二期出资额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、认购投资基金概述

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日在上海交易所网站及上海证券报对外披露《关于认购上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》，公司全资子公司上海铂信企业管理有限公司（以下简称“铂信企业”）出资总额18,000万元认购上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“铭耀资产”）基金份额（该基金规模为60,000万元），占总出资份额的30%。截止目前，铂信企业已缴付一期认缴出资额7,200万元。依据合伙企业的对外投资进展情况，铂信企业将于近期缴付二期认缴出资额5,400万元。在本次认缴完成后，铂信企业已认缴出资额12,600万元，占应认缴出资额的70%。

二、对上市公司的影响

公司本次认购基金份额，有助于进一步完善公司的产业布局、拓展多元产业发展路径，通过综合各方资源优势，借助专业投资机构的投资能力，为公司获得持续的收益，对公司稳步发展起到积极地推动作用。

铭耀资产重点投资于与消费品行业相关的企业，包括对未上市企业进行权益性投资、对已上市公司定向增发股票、非公开发行的定向可转债以及对上市公司股东非公开发行的可交换债券进行投资。

本次认购的基金一般不得从事投资已上市交易的股票、不主动投资于不动产或其他固定资产以及法律、行政法规禁止的其他活动。本基金将不投资本公司已上市股票。

三、风险提示

基金投资是一种长期投资，且无确定的投资回报。投资人短期内可能仅可获得少量甚至没有现金回流。基金的多数投资将是非流通性的，可能无法及时变现，因此，该等投资资产的处置可能需要较长时间，或者最终对投资人进行实物分配。本基金一般投资于非上市股权，这将使投资面临更大风险。由于基金仅能进行数量有限的投资，并且由于基金的投资一般来说都将面临较高风险，少数几项投资的失败可能严重影响整个基金的回报率。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2017年10月13日