日照港股份有限公司2017年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王建波、主管会计工作负责人孙少波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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说明：

（1）上表中兖矿集团有限公司期末持股数量167,550,785股为其自有普通证券账户和定向资产管理计划合并列示数据。截至2017年9月30日，兖矿集团通过自有普通证券账户持股163,021,585股，持股比例5.30%；通过定向资产管理计划持股4,529,200股，持股比例0.15%。

2017年8月15日，日照港集团将定向资产管理计划证券账户中所持本公司的股份16,467,196股全部划转至普通证券账户中。本次划转不属于股份增减持行为，划转前后日照港集团所持本公司股份总数未发生变化。

（2）存在冻结情况的股份均为公司国有发起人股东待转给全国社会保障基金理事会的股份。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2017年1-9月，公司完成货物吞吐量17,041万吨，同比增长7.89%。从主要货种分类上看，完成金属矿石吞吐量10,351万吨，同比增长3.48%；完成煤炭及制品吞吐量2,666万吨，同比增长23.69%；完成木材吞吐量1,488万吨，同比增长11.82%；完成粮食吞吐量1,034万吨，同比增长12.08%；完成钢铁吞吐量496万吨，同比下降12.84%；完成非金属矿货物吞吐量194万吨，同比增长8.84%。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量13,919万吨，同比增长5.40%；完成内贸货物吞吐量3,122万吨，同比增长20.55%。

2017年1-9月，公司实现营业收入35.13亿元，同比增长9.65%；发生营业成本26.90亿元，同比增长5.31%；实现利润总额5.22亿元，同比增长43.92%；实现净利润3.92亿元，同比增长42.38%；实现归属于母公司所有者净利润3.36亿元，同比增长45.65%；实现基本每股收益0.11元，同比增长37.50%。

主要报表项目变动分析: 单位：万元

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变化原因说明：

①货币资金同比增加，主要因公司为偿还即将到期银行间短期融资券、银行贷款等，提前筹措相应资金，导致期末货币资金较年初增加。

②预付款项同比增加，主要因报告期末尚未结算的预付外包劳务支付所致。

③其他应收款同比减少，主要因报告期内收回日照海关监管区外保证金所致。

④其他流动资产同比减少，主要因报告期末预缴企业所得税余额较年初减少所致。

⑤无形资产同比增加，主要因本报告期内公司办理西港三期工程、西港三期后方货场工程、西港四期工程、南区焦炭码头工程、南区通用泊位土地使用权，缴纳相应土地出让金所致。

⑥短期借款同比增加，主要因报告期内为偿付到期公司债券、银行间短期融资券等通过银行短期借款筹措资金。

⑦应付票据同比增加，主要因报告期内公司及控股子公司山钢码头公司通过开展票据池业务，提高公司资金使用效率，采用开具银行承兑汇票方式对外支付工程款等经营支出所致。

⑧应付账款同比增加，主要因报告期末应付尚未结算的装卸劳务等作业费。

⑨应付利息同比减少，主要是因为报告期内偿付了2016年计提的公司债利息。

⑩一年内到期的非流动负债同比减少，主要因报告期内偿付到期的15亿元公司债券及银行借款。

?其他流动负债同比增加，主要是报告期内发行8亿元银行间短期融资券所致。

?税金及附加同比增加，主要因公司根据财政部《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）规定，将房产税、印花税、车船使用税、土地使用税转至“税金及附加”科目核算。

?资产减值损失同比减少，主要因报告期内公司加强应收款项清欠力度，清收一年以上相应欠款。

?投资收益同比减少，主要因报告期参股公司山东兖煤日照港储配煤有限公司投资收益减少所致。

?所得税费用同比增加，主要因报告期公司效益提升，导致所得税费用增加。

?经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要因报告期公司效益提升以及加强应收账款清欠力度，清收长期欠款。

?筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要因报告期内公司偿付到期的有息负债所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经本公司2016年第三次临时股东大会审议批准，拟向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券。公司于2016年11月2日取得中国证监会出具的《关于核准日照港股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可﹝2016﹞2522号）核准文件。公司将持续跟踪债券市场利率走势，择机启动发行工作。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2017年以来，公司经营情况稳中向好，截至三季度，累计实现净利润同比增长42.38%。鉴于2016年第四季度业绩出现亏损，而本年度生产经营较为稳定，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期相比有较大幅度增长，具体数据以公司2017年年报披露为准。

公司名称：日照港股份有限公司

法定代表人：王建波

日期：2017年10月18日

公司代码：600017 公司简称：日照港

日照港股份有限公司

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