银川新华百货商业集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曲奎、主管会计工作负责人王保禄及会计机构负责人（会计主管人员）周云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
（1）应收利息较年初增加35.32%，主要为公司期末定期存款较期初增加所致；
（2）短期借款较年初下降67.74%，主要为公司本期归还银行借款所致；
（3）衍生金融负债较年初增加183.64%，主要为黄金租赁业务增加所致；
（4）应付利息较年初下降60.44%，主要为本期归还银行借款，期末应计利息支出下降所致；
（5）一年内到期的非流动负债较年初下降70.22%，主要为子公司青海新百偿还银行借款所致；
（6）预计负债较年初增长1099.68%，主要为本期计提宁夏大世界实业集团诉讼事项预计损失所致；
（7)少数股东权益较年初下降43.50%，主要为本期子公司青海新百亏损所致。
(8)资产减值损失较上年同期下降175.24%，主要系公司本期转回坏账准备所致；
(9)投资收益较上年同期增加308.23%，主要系公司本期委托贷款利息增加所致；
（10）经营活动现金流量净额较上年同期增加148.31%，主要为购买商品支付的现金，支付的各项税费
的现金较同期下降所致；
（11）投资活动现金流量净额较上年同期增加12.06%，主要为公司本期收回原公安厅土地返还款所致；
（12）筹资活动现金流量净额较上年同期下降83.91%，主要为公司本期偿还银行贷款及分配股利所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016年6月22日，宁夏高院就我公司与宁夏大世界实业集团有限公司租赁合同纠纷一案，分别以（2015）宁民商初字第2号案及（2015）宁民商初字第19号案做出判决，公司对判决结果不服，并已向最高人民法院提起上诉。2017年3月22日，最高人民法院已对本案进行了开庭审理。截止目前，最高人民法院尚未宣判裁决结果。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 银川新华百货商业集团股份有限公司
法定代表人 曲奎
日期 2017年10月20日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2017-053
银川新华百货商业集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2017年10月9日以书面形式发出，会议于2017年10月19日上午9时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司2017年第三季度报告；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2017年10月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司2017年第三季度报告》。）
2、审议通过了关于公司与宁夏中房实业集团股份有限公司合资成立新公司的议案；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2017年10月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于成立合营公司的公告》（2017-054号）。）
3、审议通过了关于公司新增2017年日常关联交易的议案。
表决结果: 6票赞成 0票反对 0票弃权
关联董事曲奎先生、郭涂伟先生及王金录先生回避表决。
（详见公司2017年10月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于新增2017年日常关联交易的公告》（2017-055号）。）
三、备查文件
1、银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2017年10月19日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2017-054
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于成立合营公司的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：宁夏新百中房置业有限公司（暂定名，最终以工商部门核准注册后的名称为准）
●投资金额：新公司注册资本为人民币 10,000 万元，本公司以货币资金出资 5,000 万元，占注册资本的 50%；宁夏中房实业集团股份有限公司（以下简称“中房集团”）以货币资金出资 5,000 万元，占注册资本的 50%。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况：
1、本公司以货币资金出资5,000万元，中房集团以货币资金出资5,000万元，双方共同出资各占50%股权，拟设立合营新公司。
2、投资目的：公司与中房集团合资成立新公司，能够借助公司所拥有的商业优势以及市场占有率，同时利用中房集团的品牌知名度、产品品质，达到强强联合，充分发挥双方优势，共同打造优质的商业地产项目。
（二）董事会审议情况：
2017年10月19日，公司以现场方式召开了第七届董事会第十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《银川新华百货商业集团股份有限公司与宁夏中房实业集团股份有限公司合资成立新公司的议案》。根据公司章程的有关规定，本次对外投资设立合资公司议案无需提交股东大会批准。
（三）本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
（一）协议主体公司基本情况
名称：宁夏中房实业集团股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
住所：银川市北京东路339号
法定代表人：方陆
注册资本：8,599.15万元
经营范围：房地产开发；建筑构件制作、销售；建筑材料销售，房屋租赁，房屋管理；工程监理、工程咨询、造价咨询。
（二）协议主体公司主要业务最近三年发展状况
2014年完成投资88,449.00万元，新开工面积14.95万平方米，商品房销售面积15.03万平方米。
2015年完成投资189,373.00万元，新开工面积38.88万平方米，商品房销售面积20.03万平方米。
2016年完成投资174,649.00万元，新开工面积8.94万平方米，商品房销售面积18.87万平方米。
（三）协议主体公司2016年经审计主要财务指标
中房集团2016年经审计总资产：592,040.34万元，净资产：56,075.70万元，营业收入：56,156.77万元，净利润：10,888.93万元。
三、投资标的基本情况
1、标的公司名称：宁夏新百中房置业有限公司（暂定名，最终以工商部门核准注册后的名称为准）
2、注册地址：宁夏银川市北京东路339号
3、注册资本：人民币 10,000 万元
4、出资方式：货币资金出资
5、股权结构：公司以货币资金出资 5,000 万元，占注册资本的 50%；中房集团以货币资金出资 5,000 万元，占注册资本的 50%。
6、经营范围：房地产开发、销售、房屋租赁、策划文化交流活动、会议及展览展示服务、公关活动策划、市场调研等。
7、标的公司的董事会、监事会及管理层人员安排
（1）新公司董事会由10名董事组成，我公司委派5名，中房公司委派5名。
（2）经营管理机构设总经理 1 名、副总经理2名、财务总监 1 名。
（3）新公司监事会设监事两名，我公司和中房公司各委派1名。
四、对外投资合同的主要内容
1、公司成立时双方先各自缴纳500万元，在首个开发项目立项后5日内 缴清全部出资额。
2、双方按各自认缴的出资额对公司的债务承担责任，按其注册资本中所 占的比例分担风险、亏损并分配利润。
五、对外投资对上市公司的影响
（一）双方希望充分发挥各自的人才、技术、资源、资本、平台优势，以市
场为导向，以项目为依托，共同建立全方位、多元化的战略合作关系，通过不断创新合作模式，拓展合作领域，深入推进双方务实合作，实现合作共赢，共同发展的战略目标。
（二）新公司后续将协助公司未来相关商业项目的开发，提升建造效率和按照公司需求定制项目，减少公司进驻后的改造成本。
六、对外投资的风险分析
合资公司未来在经营管理、业务拓展等方面可能会存在一定的市场风险，公司将予以高度关注和监控，全力确保投资项目收益的最大化。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2017年10月19日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2017-055
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于新增2017年日常关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对公司的影响：公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本公司根据日常经营业务发展的需要，拟与多点新鲜（北京）电子商务有限公司（以下简称“多点新鲜”）签订电子商务交易服务平台(APP)使用协议，根据该使用协议的约定，多点新鲜服务平台(APP)将在本年度内免费提供给公司试使用，预计通过该平台发生的公司所属商品销售结算金额不超过9,500万元。
2、公司于2017年10月19日以现场方式召开了第七届董事会第十二次会议，公司全体9名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了上述日常关联交易事项，其中赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事曲奎先生、郭涂伟先生及王金录先生回避了对议案的表决。
3、公司独立董事梁雨谷先生、张莉娟女士、陈爱珍女士事前认可本关联交易事项并发表独立意见如下：
公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，我们已充分了解公司拟与多点新鲜签订电子商务交易服务平台使用协议的关联交易事项，以上关联交易事项符合公司新零售业务发展的方向，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）本年预计日常关联交易金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍及关联关系
1、存在控制关系的交易方关联关系性质 单位：万元
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截止2016年底，多点新鲜总资产23,556.10万元，净资产-10,135.36万元，营业收入1,036.69万元 ，净利润-1,186.56万元。（2015年初新设立公司，数据未经审计。）
三、日常关联交易定价政策和定价依据
根据公司与多点新鲜拟签订的电子商务交易服务平台使用协议约定，本年度内该服务平台（APP）将免费提供给公司使用。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
鉴于多点新鲜是具有目前国内较为领先的涉及新零售业务发展技术资源的优势企业，能够帮助零售企业解决电商化业务拓展进程以及在加快新零售业务转型等方面发挥积极作用。多点新鲜APP所拥有的“秒付”及“自由购”支付系统能够实现标准商品的快速购物和结帐，为消费者带来更便捷的用户体验和服务。
公司与多点新鲜签订电子商务服务平台使用协议，能够一定程度帮助公司拓展新零售业务实施进程和实现经营成本的降低，也利于公司整体销售的增长。
公司后续使用多点新鲜服务平台所发生的商品销售资金结算，将遵循安全、合理、及时、公平的原则，不会损害公司和全体股东的利益。 上述关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可独立意见；
3、独立董事就关联交易发表的独立意见。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2017年10月19日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2017-056
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于2017年1-3季度经营数据的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将2017年1-3季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：
一、门店变动情况
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注：本报告期内公司百货业态老大楼店退租1,240.87平方米经营面积。
二、已签约待开业门店情况
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三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）
(一)主营业务分业态情况
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注：以上数据和相关核算指标不包括本报告期内物流营业收入金额1,255.12万元。
（二）主营业务分地区情况
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以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2017年10月19日
公司代码：600785 公司简称：新华百货
2017年第三季度报告
