上海数据港股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周群、主管会计工作负责人宋孜谦及会计机构负责人（会计主管人员）沈炜钟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1报告期公司资产、负债、权益发生重大变动的说明

■

3.1.2报告期损益发生重大变动的说明

■

3.1.3报告期现金流量发生重大变动的说明

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海数据港股份有限公司

法定代表人 周群

日期 2017年10月24日

证券代码：603881股票简称：数据港 编号：2017-052号

上海数据港股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海数据港股份有限公司第二届董事会第四次会议，于2017年10月19日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2017年10月24日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到董事8名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、公司2017年第三度报告及正文（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；

二、关于HB33项目增项的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；

此议案需提交本公司2017年第二次临时股东大会审议。议案详情请见“上海数据港股份有限公司HB33项目增项部分对外投资公告”。

三、关于公司向杭州西石科技有限公司提供担保的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；

此议案需提交本公司2017年第二次临时股东大会审议。议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告”。

四、关于公司组织架构调整的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；

近年来，随着公司业务规模不断扩张，在各类管理职能交叉渗透中，对专业化精细化要求也越来越高，为适应公司战略发展需求，提升日常经营管理能力，公司董事会决定对现有组织架构进行调整。

撤销原有公司职能部门设置，根据规范、高效、科学原则，公司设置如下职能部门：

华北、华东及华南区域销售及业务发展部、云数据中心解决方案事业部、研发中心、成本控制部、工程中心、混合云解决方案事业部、技术规划部、技术支持部、采购部、工程造价部、集团运营中心、运维管理部、品质管理部、信息技术部、财务管理部、市场营销部、法务部、平台支持中心、上海运营中心、杭州运营中心、张北运营中心、人力资源部、行政管理部、资产管理部。

董事会下设董事会办公室及审计部。

五、关于聘任证券事务代表的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；

为加强公司信息披露等证券事务相关工作，公司第二届董事会决定聘任张晔侃先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起，至第二届董事会任期届满止。

六、关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；

议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知”。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2017年10月26日

附1：调整后组织架构图

■

附2：张晔侃先生简历

张晔侃，男，中国国籍，1987年6月出生，中共党员，本科。曾任上海隧道工程股份有限公司证券事务助理。

证券代码：603881股票简称：数据港 编号：2017-053号

上海数据港股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海数据港股份有限公司第二届第三次监事会会议，于2017年10月19日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2017年10月24日以通讯表决方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项。

一、公司2017年第三度报告及正文（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；

二、关于公司向杭州西石科技有限公司提供担保的议案（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；

特此公告。

上海数据港股份有限公司监事会

2017年10月26日

证券代码：603881股票简称：数据港编号：2017-054号

上海数据港股份有限公司

HB33项目增项部分对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、投资标的名称及金额：

HB33项目在原投资规模不变的基础上增加投资规模，预计总投资约为人民币80,677万元。

2、特别风险提示：

（1）投资标的本身存在建设进度风险、融资风险、经营风险。

（2）投资可能未获批准的风险：该项目需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、投资概述

1、投资基本情况：

公司于2017年8月9日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于投资HB33项目的议案》，并于2017年8月11日在上海证券交易所及指定报刊媒体披露了《上海数据港股份有限公司HB33项目对外投资公告》。同时，该议案于2017年9月6日公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

近日，公司收到阿里巴巴（中国）有限公司采购部（以下简称“阿里巴巴”）关于HB33项目增加需求的意向函，并于2017年10月9日披露了《关于公司收到HB33项目增项需求意向函的公告》。

经合作双方磋商，HB33项目在原有基础上增加项目投资规模，增加部分拟由公司下属张北数据港信息科技有限公司（以下简称“张北数据港”）作为项目公司，负责该项目建设及运营管理。张北数据港成立于2016年10月，注册资本为11,561万元人民币，为公司100%全资子公司。主要经营范围：计算机数据业务管理和服务，计算机系统集成服务，机电设备安装，维护（除特种设备），网络工程服务等。

2、董事会审议情况：

2017年10月24日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于HB33项目增项的议案》。该项目需公司股东大会审议通过后方可实施。

3、该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、项目基本情况

1、项目概述

HB33项目增项部分拟使用阿里巴巴在河北省张家口市已建成的云数据中心，使用建筑主要包括机房、设备用房、综合楼等。上述建筑物建设期间，由公司作为项目管理方，代甲方组织实施施工建设。云数据中心基础设施相关的专用系统（含设备）由公司规划、设计、投资、建设并持有产权，公司同时负责提供云数据中心托管服务及整个园区建成后的运营管理。本项目计划于2018年12月底前完成。

2、项目建设运营模式

HB33项目增加项目投资规模后，预计总投资约为80,677万元，其中公司自有资金投入约22,002.8万元，自有资金由公司自筹解决，其余项目所需资金依靠银行贷款等方式。该项目拟由公司下属全资子公司张北数据港作为项目公司，负责该项目建设及运营管理。项目交付后，由项目公司或公司与客户签订整体云数据中心服务合同。经测算，该项目整体内部收益率约为13.36%。

三、项目对上市公司的影响

HB33项目及此次增加部分若顺利实施，将进一步扩大公司在河北省的业务规模，同时有利于加强公司与阿里巴巴之间现存的战略合作关系，对公司后续深化在云计算数据中心领域的业务合作具有重大意义。

四、项目的风险分析

1、建设进度风险

河北省属于温带大陆性季风气候，年平均气温3.2℃，冬季寒冷而漫长，冻土期长，每年十月至次年四月难以进行土建施工作业，对于项目按期完工存在一定风险。

对策：

公司在前期项目建设方案设计过程中，把项目所在当地气候因素作为重点考虑问题之一进行深入的研究和分析，结合公司在该地区项目建设的经验，对建设工期进行合理安排，目前在进入冻土期前已基本完成主体结构搭建；后续公司将进一步加强项目管理，确保项目按期交付验收。

2、融资风险

HB33项目增项后，总投资增至80,677万元，随着投资金额的增加，若资金供应不足或者来源中断导致项目工期延长或中断，也将形成风险。

对策：

公司将努力拓宽项目融资渠道，争取多方面的资金支持，以防范和降低资金风险。

3、经营风险

该项目投入使用后，有较长运营服务期限，因此服务期内服务质量、系统可用性和稳定性、客户满意度等，对运维服务的应收会产生直接影响，也为生产经营带来一定风险。

对策：

进一步加强企业管理，提高公司整体经营能力，加大成本费用控制力度，完善薄弱环节，走以质量求效益、以效益求发展的集约化生产经营道路。

五、备查文件

上海数据港股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2017年10月26日

证券代码：603881股票简称：数据港编号：2017-055号

上海数据港股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：杭州西石科技有限公司

●本次担保金额：24,500万元人民币

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、 担保情况概述

公司下属全资子公司杭州西石科技有限公司（以下简称“杭州西石”），因投资建设杭州萧山大数据运营服务平台项目需要，拟向中国银行申请24,500万元贷款，期限为60个月以内，公司拟为杭州西石贷款提供连带责任担保。

本次担保事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、 被担保人基本情况

杭州西石成立于2014年10月，注册资本为人民币6500万元，法定代表人徐军，主要经营范围为计算机数据业务管理和服务、计算机软硬件系统及应用的管理等，近期财务状况如下：

单位：万元

■

单位：万元

■

注：杭州西石为公司萧山大数据运营服务平台项目公司，该项目分别于2017年8月9日及2017年9月6日，经公司第二届董事会第二次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过；截至目前，该项目在建设过程中，未实际产生收入，在本次贷款前无其他贷款记录。

三、 担保协议的主要内容

公司拟为杭州西石贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保范围包括借款合同项下应向贷款方偿还和支付的贷款本金及利息，担保期限同贷款期限。

四、 董事会意见

董事会同意公司为杭州西石贷款项目提供担保，担保金额24,500万元贷款可为杭州西石投资项目及时提供资金支持，保证项目按期完工，且杭州西石为公司全资子公司，该项担保不会损害上市公司及公司股东的利益。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保的授信总额为49,053.92万元，占公司最近一期经审计净资产的118.05%；公司担保余额为37,803.78万元，占公司最近一期经审计净资产的90.97%；上述均为对全资子公司进行担保，公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2017年10月26日

证券代码：603881证券简称：数据港公告编号：2017-056

上海数据港股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年11月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年11月10日14点00分

召开地点：上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年11月10日至2017年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案请见2017年10月26日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司HB33项目增项部分对外投资公告》、《上海数据港股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：2

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合出席条件的全体股东应于2017年11月10日下午13:30-14:00，携本人身份证、股东账号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行，14:00以后大会不再接受股东登记。

六、 其他事项

（一） 联系地址及联系人

公司联系地址：上海市江场三路166号 邮编：200436

联系电话：021-37162188传真：021-66316293

联系人：张先生

（二） 会议费用

出席会议的股东食宿、交通费自理。

根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2017年10月26日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

上海数据港股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月10日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：                

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603881 公司简称：数据港

2017年第三季度报告