云南南天电子信息产业股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人雷坚、主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人(会计主管人员)刘涓声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
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注:南天电子信息产业集团公司持股数66,289,431股中含有南天信息管理层委托南天电子信息产业集团公司通过其资产管理计划增持的股份17,447股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
1、报告期末,公司货币资金较期初减少520,518,694.95元,下降62.59%,主要是由于行业周期特性,公司收款主要集中在第四季度。
2、报告期末,公司应收票据较期初增加1,849,425.00元,上升1,228.24%,主要是本年收到银行承兑汇票增加。
3、报告期末,公司应收账款较期初增加329,157,384.01元,上升82.14%,主要是由于行业周期特性,公司收款主要集中在第四季度。
4、报告期末,公司存货较期初增加212,836,567.83元,上升60.88%,主要是由于行业周期特性,公司销售主要集中在第四季度。
5、报告期末,公司可供出售金融资产较期初增加30,613,570.00元,上升33.72%,主要是本年新增对联营企业投资所致。
6、报告期末,公司开发支出较期初减少3,624,955.46元,下降45.78%,主要是本年自主研发达到预定用途形成无形资产所致。
7、报告期末,公司短期借款较期初增加369,233,706.00元,上升108.35%,主要是由于本年收入增加、投资增加、归还长期借款等原因所致。
8、报告期末,公司应付票据较期初增加55,216,774.02元,上升100.05%,主要是本年通过票据付款方式增加。
9、报告期末,公司预收款项较期初减少47,467,083.70元,下降62.62%,主要是本年对预收账款客户实现销售所致。
10、报告期末,公司应付职工薪酬较期初减少21,843,865.25元,下降67.41%,主要是上年末计提年终效益工资在本期支付所致。
11、报告期末,公司应交税费较期初减少35,843,560.11元,下降69.81%,主要是上年末计提应缴税金在本期缴纳所致。
12、报告期末,公司应付利息较期初增加3,460,349.04元,上升282.43%,主要是本年贷款增加,计提贷款利息增加所致。
13、报告期末,公司一年内到期的非流动负债较期初减少144,272,447.87元,下降99.58%,主要是长期借款到期偿还所致。
14、报告期末,公司长期借款较期初增加51,629,565.90元,上升 1,839.01%,主要是长期借款到期偿还所致。
15、报告期末,公司少数股东权益较期初减少3,692,392.58元,下降62.65%,主要是本年对少数股东分红所致。
(二)利润表项目
1、报告期,公司资产减值损失较上年同期增加6,611,232.23元,上升82.04%,主要是本年按账龄计提的坏账损失增加所致。
2、报告期,公司投资收益较上年同期增加20,506,548.92元,上升103.68%,主要是联营企业较去年同期减亏所致。
3、报告期,公司营业外收入较上年同期增加5,343,809.67元,上升61.14%,主要是本年确认政府补助增加。
4、报告期,公司所得税费用较上年同期减少2,228,731.86元,下降156.08%,主要是递延所得税费用的影响。
5、报告期,公司少数股东损益较上年同期增加2,175,734.34元,上升79.17%,主要是非全资子公司较去年同期减亏所致。
(三)现金流量表项目
1、报告期,公司收到的税费返还较上年同期增加634,596.14元,上升41.64%,主要是本年收到所得税退税增加所致。
2、报告期,公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加32,194,738.86元,上升84.06%,主要是本年收到退回保证金和房租收入增加。
3、报告期,公司收回投资收到的现金较上年同期增加931,000,000.00元,上升100%,主要是理财产品到期收回所致。
4、报告期,公司投资支付的现金较上年同期增加953,000,000.00元,上升6,077.81%,主要是购买理财产品增加所致。
5、报告期,公司取得借款收到的现金较上年同期增加378,328,987.00元,上升130.11%,主要是本年借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2017年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
公司根据工投集团的统一协调安排,负责云南省临沧市永德县崇岗乡龙竹棚村扶贫培训工作,并于2016年2月18日,派驻村工作队员一名,持续驻村至今,目前已开展3期培训工作,培训内容包括养殖、疾病预防、种植技术、科普培训等内容。
证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2017-035
云南南天电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间及方式:会议通知已于2017年10月20日以邮件、电话方式送达。
2、会议时间、地点和方式:本次会议于2017年10月25日以通讯方式召开。
3、会议应到董事十一名,实到董事十一名。
4、会议由公司董事长雷坚先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)同意《南天信息2017年第三季度报告全文及正文》;
表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息2017年第三季度报告全文及正文》。
(二)同意《关于向交通银行申请增加授信额度的议案》。
表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。
经公司第七届董事会第二次会议及2016年度股东大会审议通过,公司向交通银行昆明护国支行申请 2.0亿元人民币综合授信额度,为了降低融资成本和保障公司正常生产经营活动的开展,公司拟向交通银行昆明护国支行申请增加综合授信额度1.5亿元人民币,增加后的授信额度为3.5亿元人民币。以上综合授信额度取得后,在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款,贸易融资,开具保函,开具银行承兑汇票,开具信用证等相关业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0一七年十月二十五日
证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2017-036
2017年第三季度报告