山东华鹏玻璃股份有限公司
公司代码：603021 公司简称：山东华鹏
2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张德华、主管会计工作负责人王代永及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：因公司本年度进行了资本公积转增股本，对2016年1-9月的每股收益情况按照会计准则《企业会计准则-每股收益》的要求进行了重新计算列报。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截止报告期末货币资金余额为287,322,480.76元，较期初增加82,188,783.09元，增长40.07%，主要为公司系公司筹措资金准备归还即将到期的利用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的资金储备，导致货币资金较期初增加。
截止报告期末应收票据余额为12,568,597.07元，较期初减少8,962,824.10元，降低41.63%，主要为公司报告期末收到的应收票据暂未支付的票据减少所致。
截止报告期末预付款项余额为28,893,299.64元，较期初增加17,956,326.72元，增长164.18%，主要原因为随着国家环保督查力度的加大，部分原材料供货紧张，为了保证充足的原材料供应，公司预付材料款增加所致。
截止报告期末存货余额为202,768,379.29元，较期初增加58,244,615.50元，增长40.30%，主要为公司加大了部分原材料的采购，原材料库存有所增加，另外公司募投项目之一的江苏石岛玻璃有限公司报告期投产，故存货较期初有所增加。
截止报告期末其他流动资产余额为61,872,993.50元，较期初减少74,776,561.95元，降低54.72%，减少的主要原因为报告期末公司购买的理财产品到期，其他流动资产减少所致。
截止报告期末可供出售金融资产余额为16,500,000.00元，较期初增加16,500,000.00元，增加100.00%，增加的主要原因为公司参与认购壹玖壹玖（830993）定向增发的股份550,000股，以每股35.16元的价格以现金方式总认购额为1933.80万元，占壹玖壹玖本次增发前总股本的0.60%，2017年3月2日，完成上述认购的股权登记程序。公司将该项投资确认为可供出售金融资产所致。
截止报告期末工程物资余额为2,661,350.54元，较期初减少16,741,743.17元，降低86.28%，减少的主要原因为，随着募投项目之一的甘肃石岛玻璃有限公司项目的进一步施工和安装，工程物资已经安装进入在建工程，故工程物资余额减少。
截止报告期末短期借款余额为815,814,875.00元，较期初增加358,814,875.00元，增长78.52%，增加的主要原因为公司短期借款增加所致。
截止报告期末应付票据余额为100,054,456.50元，较期初减少43,390,019.20元，降低30.25%，减少的主要原因为公司期初办理的承兑汇票到期，应付票据余额减少所致。
截止报告期末预收款项余额为34,583,696.54元，较期初增加14,642,105.99元，增长73.42%，随着各种原材料包装物人工成本的增加，公司产品价格也有一定幅度的增加，部分客户支付预付款增加致使预收款项的增加。
截止报告期末应付利息余额为1,129,907.33元，较期初增加283,553.20元，增长33.50%，主要为公司短期借款的增加，预计应付利息增加所致。
截止报告期末其他应付款余额为1,742,836.98元，较期初减少3,893,664.74元，降低69.08%，减少的主要原因为其他应付款项减少所致。
截止报告期末递延收益余额为11,406,760.72元，较期初减少20,199,092.72元，降低63.91%，主要系根据新颁布的《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，将未摊销完的递延收益中与资产相关的政府补助冲减了相关资产的账面价值所致。
截止报告期末实收资本（或股本）余额为319,948,070.00元，较期初增加196,891,120.00元，增长160.00%，主要系本期公司利润分配，每10股送16股。股本增加所致。
截止报告期末其他综合收益余额为-2,412,300.00元，较期初减少2,412,300.00元，降低100.00%，主要系公司参与认购壹玖壹玖（830993）定向增发的股票550,000股,以每股35.16元的价格以现金方式总认购额为1933.80万元，报告期末计算综合收益所致。
截止报告期末税金及附加本期发生额为11,798,502.26元，较上年同期增加8,938,465.62元，增长312.53%，主要系根据税法的相关变化，自2016年5月1日起将原计入管理费用的房产税、土地税、印花税等税费直接计入税金及附加，导致本期税金及附加的本期发生额较上年同期大幅增长。
截止报告期末投资收益本期发生额为2,758,465.75元，较上年同期增加2,325,863.00元，增长537.64%，主要系本期利用暂时闲置的募集资金购买了理财产品，增加了投资收益所致。
截止报告期末营业外收入本期发生额为5,985,149.66元，较上年同期减少6,184,262.40元，降低50.82%，主要系公司收到的政府补助较上年减少所致。
截止报告期末收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额为3,394,688.19元，较上年同期减少9,192,735.16元，降低73.03%，
截止报告期末购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为292,569,679.34元，较上年同期增加128,456,737.88元，增长78.27%，主要原因系随着国家环保督查力度的加大，部分原材料供货紧张，为了保证充足的原材料供应，公司预付材料款增加，支付的采购资金增加所致。
截止报告期末支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额为69,026,284.25元，较上年同期增加17,428,709.81元，增长33.78%，本期职工工资及社保费较上年同期增加所致。
截止报告期末收回投资所收到的现金本期发生额为270,000,000.00元，较上年同期增加207,550,000.00元，增长332.35%，主要原因系上年同期购买的理财产品部分未到期，在报告期内到期，故本期收回投资收到的现金较上期增加所致。
截止报告期末取得投资收益所收到的现金本期发生额为2,758,465.75元，较上年同期增加2,325,863.00元，增长537.64%，主要原因系上年同期购买的理财产品部分未到期，投资收益少，部分理财产品本期到期，收到的投资收益较上年同期增加所致。
截止报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额本期发生额为76,000.00元，较上年同期减少52,062,230.03元，降低99.85%，主要系本期公司处置资产很少，收到的现金也很少所致。
截止报告期末投资支付的现金本期发生额为176,500,000.00元，较上年同期减少102,288,000.00元，减低36.69%，主要为上期购买的理财产品较本期多所致。
截止报告期末取得借款收到的现金本期发生额为821,814,875.00元，较上年同期增加 229,314,875.00元，增长38.70%，主要为本期收到的银行借款较上年同期增加所致
截止报告期末收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额为146,904,616.55元，较上年同期增加69,664,616.55元，增长90.19%，主要为本期收到融资租赁款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截止报告期末，公司非公开发行股票募投项目之一甘肃石岛高档玻璃制品建设项目一期工程主要设备按计划基本安装完毕。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东华鹏玻璃股份有限公司
法定代表人 张德华
日期 2017年10月25日
