金杯电工股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人黄喜华及会计机构负责人(会计主管人员)钟华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位:元
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(1)货币资金较年初减少68.82%,主要系本期主要原材料铜材价格上涨及兑付到期银行承兑汇票导致经营活动净支出39,225万元,云冷智慧冷链物流综合服务中心项目建设工程及其他投资活动导致投资活动净支出19,360万元,分红扣减子公司吸收少数股东投资后的净支出7,601万元所致;
(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增长61.36%,主要系期末期货保证金增加所致;
(3)应收票据较年初增加58.07%,主要系本公司的子公司金杯电磁线销售收款用承兑汇票结算的方式较多,收到的承兑汇票增加所致;
(4)应收账款较年初增加31.98%,主要系本期销售收入增加导致应收账款自然增长所致;
(5)预付款项较年初增长470.45%,主要系本期预付江西铜业货款、子公司能翔瑞弘预付车辆采购款及子公司金杯新能源预付电芯采购款所致;
(6)其他应收款较年初增加41.54%,主要系应收投标保证金及应收新能源车辆补贴款增加所致;
(7)存货较年初增加40.26%,主要系主要原材料铜材价格上涨,导致存货金额增加;
(8)其他流动资产较年初增长67.25%,主要系待抵扣增值税进项税额增加所致;
(9)本期末无可供出售金融资产,较年初减少100%,主要系本期因增加对凯捷融资的投资,导致公司对凯捷融资从不具有重大影响变为公司的联营企业,对凯捷融资的股权投资从可供出售金融资产重分类为长期股权投资所致;
(10)长期股权投资较年初增加126.14%,主要系本期新增对山东国金的股权投资以及对凯捷融资追加投资从可供出售金融资产重分类至长期股权投资所致。
(11)在建工程较年初增加69.29%,主要系云冷智慧冷链物流综合服务中心项目建设工程投入增加所致;
(12)长期待摊费用较年初减少31.46%,主要系本期长期待摊费用摊销所致;
(13)其他非流动资产较年初增加372.35%,主要系本期云冷智慧冷链物流综合服务中心项目预付工程款及能翔优卡预付车辆采购款所致;
(14)应付票据较年初减少31.33%,主要系本期开具的银行承兑汇票减少且2016年下半年开具的银行承兑汇票到期偿付所致;
(15)应付职工薪酬较年初减少34.73%,主要系本期支付了上年计提的2016年度员工年终奖所致;
(16)应交税费较年初减少52.86%,主要系本年缴纳了上年应交税金所致;
(17)本期末无应付股利,较年初减少100%,主要系股权激励限制性股票全部解锁,该部分限制性股票的分红款本期支付所致;
(18)本期末无库存股,较年初减少100%,主要系股权激励限制性股票全部解锁后,限制性股票回购义务消失所致;
(19)其他综合收益较年初增加92.68%,主要系期货铜材价格上涨,套期保值业务经有效性测试后,有效套期部分计入其他综合收益所致。
2、利润表项目
单位:元
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(1)税金及附加较上期增长57.44%,本要系本期根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知,本年度将房产税、土地使用税、印花税等税金从管理费用调整至税金及附加科目所致;
(2)资产减值损失较上期增加91.21%,主要系本期本公司的子公司金杯新能源计提存货跌价准备279万元所致;
(3)投资收益较上期减少49.79万元,主要系本期本公司的联营企业及合营企业亏损所致;
(4)其他收益较上年同期增加100%,主要系根据财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知,本年度将属于日常活动的政府补助收入计入其他收益科目所致;
(5)营业外收入较上年同期减少55.66%,主要系根据财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知,本年度将属于日常活动的政府补助收入计入其他收益科目所致;
(6)营业外支出较上期增加152.98%,主要系本期缴纳税款滞纳金所致;
(7)少数股东损益较上期增长99.29%,主要系本期控股子公司金杯电磁线及金杯塔牌盈利增加,使得少数股东本期损益增加所致;
(8)其他综合收益税后的净额较上期减少32.77%,主要系套期保值业务经有效性测试后有效套期较上年同期减少所致;
(9)以后将重分类进损益的其他综合收益较上期减少40.16%,主要系套期保值业务经有效性测试后有效套期较上年同期减少所致;
(10)本期新增归属于少数股东的其他综合收益的税后净额,主要系本期控股子公司金杯电磁线增加期货套保业务所致;
(11)本期归属于少数股东的综合收益总额较上期增加139.17%,主要系本期控股子公司金杯电磁线增加期货套保业务,归属于少数股东的其他综合收益增加及控股子公司盈利增加所致。
3、现金流量项目
单位:元
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(1)经营活动产生的现金流量净额较上期增加支出31.66%,主要系本期因主要原材料铜材价格上涨及兑付到期银行承兑汇票,导致购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;
(2)投资活动产生的现金流量净额较上期减少支出44.82%,主要系上年同期购买银行理财产品净支出2亿元,本期无此项支出,同时云冷智慧冷链物流综合服务中心项目建设工程及其他投资活动导致投资活动导致支出增加4,274万元,两项合计导致投资活动现金流量净支出较上年减少15,726万元;
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上期增加支出286.05%,主要系根据2016年股东大会审议通过的利润分配方案,每10股派发现金股利1.5元,较上年同期每股增加0.5元,导致本期股息红利支出增加2,918万元及控股子公司吸收少数股东投资较上期减少2,709万元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年,公司筹划了非公开发行股票事项。2016年8月8日,公司召开第四届董事会第二十八次临时会议审议通过了2016年非公开发行股票预案等议案。公司拟向包括控股股东深圳市能翔投资发展有限公司在内的,符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过十名特定对象非公开发行股票82,304,526股,募集资金总额不超过100,000万元,募集资金扣除发行相关费用后将投入“云冷智慧冷链物流综合服务中心项目”、“能翔优卡新能源汽车租赁项目”。
2016年10月12日,非公开发行A股股票事项经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
2016年11月18日,公司向中国证监会申报了非公开发行股票申请文件。
2016年11月25日,公司取得中国证监会第163458号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
2016年12月28日,公司取得中国证监会163458号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。
2017年2月17日,公司召开第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于修订〈公司2016年非公开发行A股股票预案〉的议案》等相关议案,对本次非公开发行股票预案进行了修订。
2017年2月20日,公司向中国证监会提交了反馈意见书面回复材料。
2017年3月15日,由于市场环境和政策发生较大变化,公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整,并同时向中国证监会报送了中止公司非公开发行股票申请文件审核的申请。
2017年4月11日,公司取得中国证监会第163458号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》,同意公司中止审查申请。
2017年6月9日,公司召开第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》等相关议案,对非公开发行方案中定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量进行调整。
2017年6月12日,公司向中国证监会提交了恢复审核非公开发行股票申请文件的申请。
2017年6月26日,《公司2016年非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)》等相关议案经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
2017年6月27日,公司取得中国证监会第163458号《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》,中国证监会决定恢复对该行政许可申请的审查。
2017年7月29日,公司向中国证监会提交了《关于2016年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。
2017年8月21日,公司取得中国证监会第163458号《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。
2017年9月6日,公司根据《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(163458号)的要求召开了第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于〈公司2016年非公开发行A股股票预案(第三次修订稿)〉的议案》等相关议案,对《公司2016年非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)》进行了修订。同时根据要求对中国证监会二次反馈意见要求对有关问题进行了回复。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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金杯电工股份有限公司
法定代表人:吴学愚
2017年10月26日
证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2017-082
2017年第三季度报告