上海宝信软件股份有限公司2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏雪松、总经理朱湘凯、财务总监吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）陈咏剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注: 2016年12月本公司同一控制下合并新疆宝信智能技术有限公司(原名: 乌鲁木齐钢信通信息工程有限责任公司),根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》相关规定，本报告期对上年同期可比会计数据及主要财务指标进行了同步调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
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其他流动资产变动原因： 主要系待认证采购增值税发票进项税变动所致。
可供出售金融资产变动原因： 主要系对参股子公司“上海欧冶数据技术股份有限公司”不再具有重大影响，根据企业会计准则，由长期股权投资重分类至“可供出售金融资产”核算所致。
固定资产、在建工程、长期待摊费用变动原因：主要系宝之云IDC二期、三期项目交付部分可使用机房所致。
短期借款变动原因： 主要系子公司宝康本期增加流动资金借款1000万元所致。
应付票据变动原因： 主要系本期应付票据结算量减少以及年初应付票据到期承兑所致。
应付职工薪酬变动原因： 主要系根据公司的绩效考评体系，奖金的计提与发放不同步所致。
应交税费变动原因： 主要系年初应交个人所得税于本期缴纳，期末余额较年初减少3,042万元所致。
应付股利变动原因： 主要系子公司宝信智能支付少数股东部分股利所致。
单位：元
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资产减值损失变动原因： 主要系去年同期原个别计提沙桐(泰兴)化学有限公司回款1,948万元，相应坏账转回所致。
投资收益变动原因： 主要系去年同期参股公司上海欧冶数据技术有限责任公司和上海外服宝信信息技术有限公司权益法确认投资损失1469万元所致。
其他收益、营业外收入变动原因： 主要系根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》（财会[2017]15 号）修订的相关规定，公司2017 年 1-9 月计入其他收益的政府补助金额为3,180万元，上年同期计入营业外收入的政府补助金额为4,938万元，差异主要系本期政府补助金额及政府项目结题减少。
营业外支出变动原因： 主要系根据与梅钢连铸项目供应商上海立新液压有限公司签订
赔偿协议，确认营业外支出385万元。
单位：元
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筹资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系去年同期子公司宝康和宝景偿还借款5,700万元，而本期增加借款1,000万元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海宝信软件股份有限公司
法定代表人 夏雪松
日期 2017年10月27日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2017-041
上海宝信软件股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于2017年10月16日以电子邮件的方式发出，于2017年10月27日在常熟召开，应到董事8人，实到8人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、2017年第三季度报告的议案
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见《修改《公司章程》部分条款的公告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、合资设立阿尔法公司的议案
公司与深圳京信嘉隆投资管理有限公司（以下简称“京信嘉隆”）及核心员工持股平台共同出资，在上海成立阿尔法交易技术（上海）有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“阿尔法公司”）。
阿尔法公司注册资本5,000万元，公司占比35%，京信嘉隆占比30%，核心员工持股平台占比35%。
阿尔法公司将以进行量化产品资管业务的大中型券商、公募基金等金融机构，以及私募量化投资基金、量化交易团队作为目标客户，立足量化交易细分市场，探索人工智能等IT技术在金融领域的应用，研发形成一系列具备领先技术优势的量化交易软件系统，服务客户，提升客户投资效率，规避投资风险，提升投资业绩。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2017年10月28日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2017-044
上海宝信软件股份有限公司委员会委员辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月27日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到朱湘凯先生辞去第八届董事会薪酬与考核委员会委员的书面辞职报告。根据《公司章程》及相关治理文件，该辞职报告即日生效。
朱湘凯先生因工作原因，辞去第八届董事会薪酬与考核委员会委员。朱湘凯先生仍担任公司第八届董事会董事、战略委员会委员、总经理。
朱湘凯先生辞职没有需要引起公司董事会、监事会、股东注意的事项。
公司董事会对朱湘凯先生担任薪酬与考核委员会委员期间的勤勉工作和对公司发展所作的贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2017年10月28日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2017-043
上海宝信软件股份有限公司
修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步落实上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略、扩大业务领域，公司一直在大力拓展海外业务。部分海外业务使用转口贸易操作模式，转口贸易业务准入申请需要在营业执照所载的经营范围中增加“转口贸易”。
公司第八届董事会第十三次会议审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案，拟在《公司章程》第十四条增加：“转口贸易”，修改后第十四条为：
“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务。智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品。机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务，转口贸易。不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品。公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修。在线信息与数据检索、第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。（涉及许可经营的凭许可证经营）。
公司的经营范围以公司主管机关批准、登记为准。”
根据《公司章程》，本次修改尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期等事项另行通知。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2017年10月28日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2017-042
上海宝信软件股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于2017年10月16日以电子邮件的方式发出，于2017年10月27日在常熟召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：
一、2017年第三季度报告的议案
公司2017年第三季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、修改《公司章程》部分条款的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、合资设立阿尔法公司的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2017年10月28日
公司代码：600845 公司简称：宝信软件
上海宝信软件股份有限公司
2017年第三季度报告
