北京东方中科集成科技股份有限公司

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王戈、主管会计工作负责人郑鹏及会计机构负责人(会计主管人员)杨琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.合并资产负债表项目变动情况及原因：

（1）、货币资金2017年9月30日余额为116,197,247.17元，较期初减少55.37%，主要系购买理财产品及发放保理款。

（2）、预付款项2017年9月30日余额为28,445,052.29元，较期初增加52.39%，主要系单对单采购增加。

（3）、存货2017年9月30日余额为67,890,433.47元，较期初增加64.66%，主要系备货库存增加。

（4）、其他流动资产2017年9月30日余额为121,800,592.06元，期末较期初增加982.55%，主要系购买理财产品及发放保理款。

（5）、短期借款2017年9月30日余额为100,000.00元，较期初增加100,000.00元，主要系银行短期借款。

（6）、应付职工薪酬2017年9月30日余额为928,122.20元，较期初增加376.89%，主要系计提社会保险和公积金所致。

（7）、其他应付款2017年9月30日余额为4,864,727.54元，较期初增加487.16%，主要系收取客户保证金。

（8）、少数股东权益2017年9月30日余额为4,575,678.01元，较期初增加120.97%，主要系收到少数股东投资款。

2.合并利润表项目变动情况及原因：

（1）、税金及附加 2017年1-9月累计发生额为580,375.79元，较去年同期增加146.47%，主要系印花税、车船税纳入税金及附加核算。

（2）、财务费用2017年1-9月累计发生额为-44,254.87元，较去年同期减少97.43%，主要系往来外币账户受汇率波动影响所致。

（3）、投资收益2017年1-9月累计发生额为421,711.03元，较去年同期增加6939.87%，主要系购买理财收益。

(4)、营业外收入2017年1-9月累计发生额为1,729,811.52，较去年同期减少35.59%，主要系政府补贴减少。

（5）、所得税费用2017年1-9月累计发生额为1,763,166.97元，较去年同期减少50.03%，主要系因利润总额下降所致。

(6)、少数股东损益2017年1-9月累计发生额为304,957.52,较去年同期增加2813.75%，主要系控股子公司利润上升。

3.合并现金流量表项目变动及原因：

（1）、收到保理款收回的现金本期发生额为42,932,340.96元，较去年同期增加42,932,340.96元，主要系新增商业保理业务收到保理款。

（2）、支付保理业务的现金本期发生额为120,256,060.80元，较去年同期增加120,256,060.80元，主要系新增商业保理业务支付保理款。

（3）、收回投资收到的现金本期发生额为0元，较去年同期减少100%，主要系去年收回对外投资款。

（4）、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为1,784,648.26元，较去年同期减少31.63%，主要系因租赁资产处置减少。

（5）、收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为50,447,013.70元，较去年同期增加50,447,013.70元，主要系保本理财产品到期收回。

（6）、支付其他与投资活动有关的现金本期发生额为80,000,000.00元，较去年同期增加80,000,000.00元，主要系购买保本理财产品。

（7）、吸收投资收到的现金本期发生额为2,200,000.00元，较去年同期增加4300%，主要系收到商业保理业务投资款。

（8）、取得借款收到的现金本期发生额为5,100,000.00元，较去年同期增加5000% ，主要系商业保理业务新增借款。

（9）、偿还债务支付的现金本期发生额为5,000,000.00元，较去年同期增加4873.74% ，主要系商业保理业务偿还借款。

（10）、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为11,399,598.75元，较去年同期增加34.08%，主要系公司首次公开发行股票股本增加所致。

（11）、支付其他以筹资活动有关的现金本期发生额为8,495.02,较去年同期增加8,495.02,主要系2016年度利润分配手续费。

（12）、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为-716,505.56元，较去年同期减少185.52%，主要系往来外币账户汇率波动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

2017年第三季度报告

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-058