中设设计集团股份有限公司
公司代码：603018 公司简称：中设集团
2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）叶敬超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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营业收入变动原因说明：主要系业务规模扩大所致。
营业成本变动原因说明：主要系收入增加所致。
税金及附加变动原因说明：主要系收入增加以及房产税等本期改为本项目列示所致。
销售费用变动原因说明：主要系业务规模扩大所致。
财务费用变动原因说明：主要系短期借款利息支出增加所致。
资产减值损失变动原因说明：主要系应收账款坏账准备增加所致。
投资收益变动原因说明：主要系理财产品投资收益增加所致。
营业外支出变动原因说明：主要系对外捐赠减少所致。
所得税费用变动原因说明：主要系利润总额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系业务规模扩大以及职工人数增加，造成采购支付、税款支付以及为职工支付的现金流出均较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买理财产品支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到股权激励计划激励对象缴纳的股权认购款所致。
单位：元 币种：人民币
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货币资金变动原因说明：主要系采购服务和购买理财所致。
预付款项变动原因说明：主要系业务规模扩大所致。
应收利息变动原因说明：主要系计提理财产品利息所致。
其他应收款变动原因说明：主要系支付的投标保证金余额增加所致。
存货变动原因说明：主要系业务规模扩大，未确认收入的项目增加所致。
其他流动资产变动原因说明：主要系期末未到期理财产品余额增加所致。
在建工程变动原因说明：为扬州设计院新购办公楼及装修所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及相关议案（公告编号2017-010）；公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及相关议案（公告编号2017-017）；公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》及相关议案（公告编号2017-031）；2017年6月15日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司激励计划首次授予股份的审核与登记（公告编号2017-037）。相关激励事项已在临时公告中披露且后续实施无变化。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中设设计集团股份有限公司
法定代表人 杨卫东
日期 2017年10月31日
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2017-050
中设设计集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年10月27日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2017年10月22日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于设立江西分公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于对外投资设立参股公司参与黄河金岸文化旅游带PPP项目的议案》
公司作为联合体成员与银川交通投资有限公司等联合中标“黄河金岸文化旅游带PPP项目”，该项目总投资约12.3亿元，设计费预估约1000万元。为项目开展需要，公司与银川交通投资有限公司、宁夏金岸明珠国有资本投资运营有限公司、银川交旅中宁桥投资基金、银川第二市政工程有限责任公司共同出资组建“宁夏青徕投资管理有限公司”。公司出资222.48万元，占宁夏青徕投资管理有限公司注册资本0.9%。新公司集投融资、设计、施工、运营为一体，以承接基础设施建设PPP、EPC等业务为主。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会
二○一七年十月二十七日
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2017-051
中设设计集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年10月30日在公司B607会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席王仙美召集并主持。本次会议通知于2017年10月22日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场和通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年第三季度报告》
《公司2017年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
《公司2017年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
《公司2017年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2017年第三季度的财务状况；
监事会未发现参与编制和审议《公司2017年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司监事会
二○一七年十月三十日
