内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王臻、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上项目分析：

（1）资产负债表项目重大变动情况及原因的说明：

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注1：货币资金期末余额为5,932,268,547.22元，比年初余额增幅40.80%，其主要原因是本期存款余额增加。

注2：应收票据期末余额为4,389,507,341.54元，比年初余额增幅118.82%，其主要原因是本期以承兑汇票回笼的销售货款增加。

注3：预付款项期末余额为1,605,121,441.29元，比年初余额增幅100.91%，其主要原因是本期预付原料及设备采购款增加。

注4：应付票据期末余额为1,943,117,023.36元，比年初余额增幅166.09%，其主要原因是票据结算款项增加。

注5：预收账款期末余额为801,661,089.10元，比年初余额增幅50.54%，其主要原因是本期预收货款增加。

注6：应付股利期末余额为107,156,776.50元，比年初余额增幅4,550.15%，其主要原因是本公司之子公司电力冶金公司应付股利增加。

注7：其他应付款期末余额为1,372,072,330.29元，比年初余额增幅92.86%，其主要原因是本期与母公司鄂尔多斯集团往来借款增加。

注8：一年内到期的非流动负债期末余额为1,460,231,267.15元，比年初余额减幅75.32%，其主要原因是本期包含应付债券在内的一年内到期的非流动负债到期偿付。

注9：长期借款期末余额为4,327,087,298.80元，比年初余额增幅35.66%，其主要原因是本期金融机构长期借款增加。

注10：应付债券期末余额为1,306,647,434.51元，年初余额0元，其主要原因是公司本期发行公司债。

注11：其他综合收益期末余额为3,239,600.14元，比年初余额减幅31.83%，其主要原因是本期外币财务报表折算差额减少。

（2）利润表项目重大变动情况及原因的说明：

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注1：营业收入本期发生额为15,364,560,275.81元，比上期发生额增幅36.19%，其主要原因是本期本公司之子公司电力冶金公司销售较同期增加。

注2：营业成本本期发生额为11,230,820,707.08元，比上期发生额增幅42.63%，其主要原因是本期收入增加相应成本增加。

注3：税金及附加本期发生324,700,496.53元，比上期发生额增幅80.80%，其主要原因是公司本期执行《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)中相关营改增政策所致。

注4：资产减值损失本期发生额为34,564,952.76元，比上期发生额增幅1,947.68%，其主要原因是本期本公司之子公司电力冶金公司本期计提固定资产及在建工程减值增加。

注5：公允价值变动收益本期发生额为919,880.00元，上期发生额0，其主要原因是本期本公司之子公司电力冶金公司持有的期货合约浮盈增加。

注6：投资收益本期发生额为186,933,791.08元，比上期发生额增幅3,987.46%，其主要原因是本期本公司之子公司电力冶金公司处置长期股权投资收益增加。

注7：其他收益本期发生额为28,635,952.80元，上期发生额0，其主要原因是公司本期执行《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)中相关政策所致。

注8：营业外收入本期发生额为31,372,740.28元，比上期发生额减幅83.10%，其主要原因是本期本公司收到政府补助减少。

注9：所得税费用本期发生额293,239,948.84元，比上期发生额增幅49.34%，其主要原因是本期营业利润增加相应所得税增加。

（3）现金流量表项目重大变动情况及原因的说明：

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注1：经营活动产生的现金流量净额2,446,720,052.83元，比上年同期减幅41.45%，主要是由于本期公司销售商品收到的银行承兑汇票增加且未贴现，同时购买商品支出较同期增加。

注2：投资活动产生的现金流量净额-388,418,665.42元，比上年同期增幅67.77%，主要是由于本期股权投资支出减少。

注3：筹资活动产生的现金流量净额-1,649,539,219.84元，比上年同期减幅39.60%，主要是本期公司融资需求较上年减少。

注4：汇率变动对现金的影响本期发生额42,253,271.78元，比上年同期增幅203.68%，主要是由于外币汇率变动折算所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2017年公开发行公司债券（第一期）发行情况：公司本期债券的票面利率为6.77%，发行规模为人民币13亿元。债券于2017年8月29日起在上海证券交易所上市，起息日为2017年8月16日，到期日为2022年8月16日。

2、2012年发行的40亿元公司债事项：本期债券于2017年8月30日完成本息兑付，并已经摘牌。

3、关于非公开发行A股股票事项：公司董事会于2017年9月27日召开了本年第十二次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。根据该议案，公司决定终止非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督委员会（以下简称“证监会”）申请撤回相关申请文件。2017年10月13日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]780号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

法定代表人 王臻

日期 2017年10月30日

公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯

2017年第三季度报告