内蒙古伊利实业集团股份有限公司

公司代码：600887 公司简称：伊利股份

2017年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）张占强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

■

■

1）货币资金增加主要原因：本期借入短期银行借款增加所致。

2）应收账款增加主要原因：本期应收直营商超及电商的销货款增加所致。

3）预付款项增加原因：本期预付的广告营销款增加所致。

4）应收利息增加主要原因：子公司伊利财务有限公司本期存放同业以及中央银行款项增加，同时本期利率上升，综合影响计提的应收利息增加。

5）一年内到期的非流动资产减少原因：需在一年内摊销的长期待摊费用减少所致。

6）其他流动资产增加主要原因：子公司惠商商业保理有限公司本期对经销商的应收保理款增加所致。

7）工程物资减少主要原因：华中酸奶项目领用工程物资所致。

8）固定资产清理增加原因：本期末有未处置完毕的机器设备和运输设备所致。

9）无形资产减少原因：本期公司因执行修订后的《企业会计准则第16号--政府补助》（财会[2017]15号），将递延收益中与资产相关的政府补助冲减无形资产所致。

10）长期待摊费用减少主要原因：长期待摊费用本期摊销所致。

11）其他非流动资产增加原因：本期预付的工程款、设备款增加所致。

12）短期借款增加原因：本期借入一次到期还本付息的银行借款增加所致。

13）应付利息增加原因：本期短期银行借款增加导致计提的应付利息增加。

14）应付股利增加原因：本期公司发放现金股利后，有限售条件股东未办理取款手续所致。

15）一年内到期的非流动负债增加原因：一年内到期的长期应付款增加所致。

16）其他流动负债减少原因： 本期公司因执行修订后的《企业会计准则第16号--政府补助》（财会[2017]15号），需在一年内摊销的与资产相关的递延收益冲减相关资产所致。

17）长期应付款增加原因：本期向股权激励对象发行负有回购义务的限制性股票，以及本期子公司发生融资租入固定资产所致。

18）递延收益减少主要原因：本期公司因执行修订后的《企业会计准则第16号--政府补助》（财会[2017]15号），将递延收益中与资产相关的政府补助冲减相关资产所致。

19）库存股增加原因：本期向股权激励对象发行负有回购义务的限制性股票所致。

20）其他综合收益减少原因：主要是本期人民币对美元汇率上升导致以美元作为记账本位币的子公司产生外币报表折算差额减少所致。

（2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

■

1）利息收入增加原因：子公司伊利财务有限公司本期存放同业款项增加，以及受本期平均利率较同期上升的影响，导致本期利息收入增加。

2）利息支出增加原因：子公司伊利财务有限公司本期拆入同业资金产生利息支出所致。

3）财务费用增加主要原因：本期银行借款增加导致相应的借款利息支出增加。

4）投资收益减少主要原因：上期处置中国辉山乳业控股有限公司和内蒙古优然牧业有限责任公司的股权导致上期发生额较大所致。

5）其他收益增加原因以及营业外收入减少主要原因：本期公司因执行修订后的《企业会计准则第16号--政府补助》（财会[2017]15号），将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目调整至“其他收益”项目所致。

6）营业外支出增加原因：本期捐赠支出增加所致。

7）少数股东损益减少原因：本期控股子公司实现的净利润减少所致。

（3）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

■

1）收到的税费返还增加原因：本期子公司收到的房产税、城镇土地使用税返还增加所致。

2）客户贷款及垫款净增加额增加原因：子公司伊利财务有限公司和内蒙古惠商互联网小额贷款有限公司本期对经销商和供应商发放短期贷款所致。

3）存放中央银行和同业款项净增加额增加原因：子公司伊利财务有限公司本期交存的法定存款准备金增加所致。

4）支付利息、手续费及佣金的现金增加原因：子公司伊利财务有限公司本期拆入同业资金支付利息所致。

5）支付其他与经营活动有关的现金增加主要原因：本期子公司惠商商业保理有限公司给经销商支付保理款增加，以及本期捐赠支出增加所致。

6）经营活动产生的现金流量净额减少主要原因：①上期预收账款增加导致上期销售商品、提供劳务收到的现金增加，而本期应收账款增加导致本期销售商品、提供劳务收到的现金减少；②本期销量增加导致对原辅材料的采购量增加、子公司惠商商业保理有限公司业务规模扩大使得给供应商支付的保理款增加，综合影响本期购买商品、接受劳务支付的现金相对增加；③本期财务公司存放中央银行款项净额增加使得本期经营活动产生的现金流量净额减少。

7）收回投资收到的现金减少主要原因：上期处置中国辉山乳业控股有限公司股权收回投资款所致。

8）取得投资收益收到的现金减少主要原因：本期收到绵阳科技城产业投资基金的现金分红减少所致。

9）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加原因：本期收到处置机器设备的现金增加所致。

10）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少原因：上期处置内蒙古优然牧业有限责任公司股权所致。

11）收到其他与投资活动有关的现金增加原因：本期子公司Oceania Dairy Limited在商业银行的定期存款到期收回所致。

12）投资支付的现金减少原因：上期投资China Youran Dairy Holding Limited所致。

13）吸收投资收到的现金增加原因：本期向股权激励对象发行限制性股票收到现金所致。

14）取得借款收到的现金增加原因：本期借入的银行短期借款增加所致。

15）偿还债务支付的现金减少原因：本期归还到期的银行短期借款减少所致。

16）支付其他与筹资活动有关的现金增加主要原因：本期支付融资租赁款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017年9月21日，公司发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于媒体报道的澄清公告》，公司参与了澳大利亚Murray Goulburn Co-operative Co.Limited的战略发展方案事项，提交了谨慎的非约束性战略发展方案建议书。2017年10月28日，公司发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于参与澳大利亚 Murray Goulburn Co-operative Co.Limited 战略发展方案事项的进展公告》，相关公告详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

法定代表人 潘 刚

日期 2017年10月29日