2017年

11月1日

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关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告

2017-11-01 来源:上海证券报

根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方中证互联网指数分级证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的乐视网(股票代码300104)自2017年4月17日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2017年7月10日起对乐视网股票按照22.37元估值。现根据《乐视网信息技术(北京)股份有限公司2017年第三季度报告》,我公司与基金托管人协商一致, 自2017年10月31日起,对上述基金持有的乐视网股票进行重新估值,在上述价格除权除息的基础上再下调 30%,即7.82元进行估值。在乐视网后续停牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。自乐视网复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。  

南方基金管理有限公司

二○一七年十一月一日

南方基金关于南方互联网+

灵活配置混合型证券投资基金

增加代销机构的公告

根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与以下代销机构签署的销售代理协议,本公司决定增加以下代销机构为南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:南方互联混合;基金代码:001573)的代销机构。

从2017年11月1日起,投资人可前往以下代销机构办理该基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循以下代销机构的相关规定或通过以下途径咨询有关详细情况:

投资人也可通过访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

风险提示:

投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告

南方基金管理有限公司

2017年11月1日

南方基金关于旗下部分基金增加

天天基金为代销机构及开通相关业务

的公告

根据南方基金管理有限公司(简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(简称“天天基金”)签署的销售合作协议,天天基金将自2017年11月1日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、 适用基金及业务范围

从公告日起,投资人可通过天天基金办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投等业务。

二、 重要提示

1、 上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、 投资人可与天天基金约定定投业务的每期固定投资金额。目前,天天基金可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考天天基金的相关规定。

三、 投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

天天基金客服电话:95021

天天基金网址:www.1234567.com.cn

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、 风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理有限公司

2017年11月1日

南方基金关于旗下部分基金增加

万得基金为代销机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理有限公司(简称“本公司”)与上海万得基金销售有限公司(简称“万得基金”)签署的销售合作协议,万得基金将自2017年11月1日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、 适用基金及业务范围

■从公告日起,投资人可通过万得基金办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投等业务。

二、 重要提示

1、 上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、 投资人可与万得基金约定定投业务的每期固定投资金额。目前,万得基金可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考万得基金的相关规定。

三、 投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

万得基金客服电话:400-821-0203

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、 风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理有限公司

2017年11月1日