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2017年

11月8日

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易方达上证50指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告

2017-11-08 来源:上海证券报

根据《易方达上证50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额——易方达上证50分级份额(场内简称:50分级,场内代码:502048)的基金份额净值大于1.5000元时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2017年11月7日收盘,易方达上证50分级份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注易方达上证50分级份额近期基金份额净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:

1、 相对于易方达上证50分级份额,本基金易方达上证50分级A类份额(场内简称:上证50A,场内代码:502049)为预期风险、收益相对较低的子份额。在因易方达上证50分级份额的基金份额净值大于1.5000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前易方达上证50分级A类份额超出1.0000元的部分将折算为易方达上证50分级份额,即不定期份额折算前的易方达上证50分级A类份额持有人在不定期份额折算后将持有易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级份额。因此,原易方达上证50分级A类份额的基金份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

2、 相对于易方达上证50分级份额,本基金易方达上证50分级B类份额(场内简称:上证50B,场内代码:502050)为预期风险、收益相对较高的子份额。在因易方达上证50分级份额的基金份额净值大于1.5000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前易方达上证50分级B类份额超出1.0000元的部分将折算为易方达上证50分级份额,即份额折算前的易方达上证50分级B类份额持有人在份额折算后将持有易方达上证50分级B类份额与易方达上证50分级份额。因此,原易方达上证50分级B类份额的基金份额持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。经过折算,易方达上证50分级B类份额的杠杆将恢复至初始杠杆水平,高于折算前的杠杆倍数。

3、 由于易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额的折溢价率可能发生较大变化。提请参与二级市场交易的投资者注意与易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额的折溢价变化相关的风险。

4、 根据基金合同规定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日易方达上证50分级份额的净值可能与触发折算的阈值(1.5000元)有一定差异。

此外,如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停基础份额、A类份额与B类份额的上市交易、份额配对转换和基础份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《易方达上证50指数分级证券投资基金更新的招募说明书》或者拨打本公司客服电话:400 881 8088(免长途话费)。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年11月8日

易方达基金管理有限公司

关于易方达国企改革混合型证券投资基金

在万家财富开通申购、赎回、转换业务

并参加万家财富申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与天津万家财富资产管理有限公司(以下简称“万家财富”)协商一致,自2017年11月8日起,易方达国企改革混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)在万家财富开通申购、赎回、转换业务,同时参加万家财富申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

投资者可通过万家财富办理本基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以万家财富的规定为准。

二、关于本基金参加万家财富申购费率优惠活动

费率优惠活动自2017年11月8日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以万家财富相关公告为准。

费率优惠活动期间,投资者通过万家财富申购本基金,享有基金申购费率1折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.1;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。

本基金的原申购费率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

三、重要提示

1.本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定。本优惠活动的规则以万家财富的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费,不包括转换业务等其他业务的基金手续费。

2.万家财富暂不开通本公司旗下基金的定期定额投资业务,万家财富今后如开通相关基金的定期定额投资业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注万家财富开通相关业务的公告或垂询万家财富。

3.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、 投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.天津万家财富资产管理有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人:李修辞

联系人:王芳芳

电话:010-59013828

客户服务电话:010-59013842

公司网址:http://www.wanjiawealth.com/

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年11月8日

易方达基金管理有限公司

关于旗下部分开放式基金

增加平安证券为销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)签署的基金销售服务协议,自2017年11月8日起,本公司将增加平安证券为旗下部分开放式基金销售机构。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金

特别提示:2017年10月30日至2017年12月25日为易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数基金联接基金及易方达量化策略精选灵活配置混合型基金的认购期。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.平安证券

注册地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:刘世安

联系人:石静武

联系电话:021-38631117

客户服务电话:95511-8

传真:021-58991896

网址:stock.pingan.com

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年11月8日

易方达基金管理有限公司

关于旗下部分开放式基金

增加广州证券为销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”)签署的基金销售服务协议,自2017年11月8日起,本公司将增加广州证券为旗下部分开放式基金销售机构。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金

特别提示:2017年10月30日至2017年12月25日为易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数基金联接基金及易方达量化策略精选灵活配置混合型基金的认购期。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.广州证券

注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:邱三发

联系人:梁微

联系电话:020-88836999

客户服务电话:95396

传真:020-88836654

网址:www.gzs.com.cn

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年11月8日