合肥泰禾光电科技股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2017-042

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●理财投资受托方：银行、证券公司、信托等金融机构；

●理财投资金额：增加使用闲置自有资金购买理财产品额度9,000万元（含9,000万元），增加后公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度累计为28,000万元（含28,000万元）；

●委托理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品；

●理财投资期限：本次增加额度在董事会决议通过后12个月内可滚动使用。

为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，增加使用闲置自有资金购买理财产品额度9,000万元（含9,000万元），同时鉴于目前银行、证券公司、信托等的低风险短期理财产品回报率良好，为提高自有闲置资金的使用效率和增加收益，将增加额度部分的理财产品投资范围确定为银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）理财产品的种类

为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及以无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

（二）投资额度及期限

为提高闲置自有资金使用效率，公司本次计划增加使用闲置自有资金购买理财产品额度9,000万元（含9,000万元），自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。增加后公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度累计为28,000万元（含28,000万元）。

（三）实施方式

公司董事会授权管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

二、公司内部需履行的审批程序

公司原使用闲置自有资金购买理财产品额度为19,000万元（含19,000万元），已经2016年年度股东大会审议通过，本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度9,000万元（含9,000万元），该额度在董事会审批权限内，本次议案已经公司于2017年11月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

三、风险控制分析

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司购买短期理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次购买理财产品是在不影响公司日常经营资金需求和确保资金安全的基础上，并在严格风险控制和充分信息披露的前提下进行的，有利于合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，获取合理投资收益。

本次使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。

综上所述，我们同意公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度9,000万元（含9,000万元），在自董事会审议通过后12个月内可以滚动使用，将增加额度部分的理财产品投资范围确定为银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。增加后公司使用闲置自有资金购买理财产品额度累计为28,000万元（含28,000万元）。

（二）公司监事会意见

公司本次购买理财产品是有利于合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率且符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形，我们同意公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度9,000万元（含9,000万元），在董事会审议通过后12个月期限内可以滚动使用，将增加额度部分的理财产品投资范围确定为银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。增加后公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度累计为28,000万元（含28,000万元）。

六、截至本公告日，公司累计进行自有闲置资金理财的情况

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期金额为人民币16,500万元。

七、备查文件目录

1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、公司第二届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2017年11月23日