湖北楚天智能交通股份有限公司关于全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-078

公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378

湖北楚天智能交通股份有限公司

关于全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资理财受托方：中国民生银行股份有限公司

● 投资理财金额：人民币9,700万元整

● 投资理财产品类型：保本收益型理财产品

● 投资理财期限：本次投资理财期限为2017年12月4日至2018年1月11日

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）、深圳市三木智能技术有限公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用合计不超过人民币2亿元的自有闲置资金投资理财，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。（详见公司公告2017-019号）。

一、购买理财产品的相关情况

投资公司于2017年12月1日与中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行”）签署了《中国民生银行综合财富管理服务协议》，使用自有闲置资金人民币9,700万元购买民生银行“FGDA17288P综合财富管理服务2017年第1288期”理财产品（以下简称“理财产品”），具体情况如下：

（一）本次理财基本说明

（1） 资金来源：投资公司自有闲置资金

（2） 投资理财金额：人民币9,700万元整，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.24%

（3） 投资周期：2017年12月4日至2018年1月11日

（4） 关联交易说明：公司与中国民生银行股份有限公司之间不存在关联关系，本次投资理财不构成关联交易

（二）理财产品基本情况

（1） 投资理财受托方：中国民生银行股份有限公司

（2） 理财产品名称：FGDA17288P综合财富管理服务2017年第1288期

（3） 理财产品类型：保本收益型理财产品

（4） 投资理财预期年化收益率：4.63%

（5） 托管年化费率：0.02%

（6） 管理服务年化费率：0.01%

二、投资风险及风险防控措施

（一）投资风险

（1）政策风险：尽管投资品种为低风险、保本收益型的理财产品，但金融市场受宏观经济及宏观政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（2）信用风险：民生银行发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本产品的本金及收益兑付产生影响。

（3）流动性风险：投资公司在理财产品到期日前无法取用投资本金及收益的风险。

（4）市场风险：如果市场利率发生变化，并导致财富管理产品或产品组合收益率大幅下跌，则可能造成投资理财收益遭受损失；如果物价指数上升，财富管理产品或产品组合的收益率低于通货膨胀率，造成获得的实际收益率为负的风险。

（二）风险防控措施

（1）建立专门风险防控机制，安排专人实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（3）公司相关部门及时评估、监督投资资金使用情况：公司财务部及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督；

（4）投资理财参与人员负有保密义务，严禁将有关信息向任何第三方透露，

投资理财参与人员及其他知情人员严禁购买相同的低风险金融产品。

三、对公司经营的影响

投资公司使用自有闲置资金进行低风险、保本收益型投资理财，不影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营造成不利影响。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置资金投资理财的情况

投资公司于2017年4月1日使用自有闲置资金人民币 1 亿元购买兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品，投资周期自2017年4月5日至 2017年7月5日。投资公司已按期收回上述理财产品本金人民币1亿元，并收到理财收益人民币1,047,123.29 元，年化净收益率 4.2%。（详见公司公告2017-024号、2017-053号）

投资公司于2017年9月4日使用自有闲置资金人民币6,000万元购买汉口银行“机构保收17069期人民币理财产品”，投资周期自2017年9月4日至2017年11月3日。投资公司已按期收回上述理财产品本金人民币6,000万元，并收到理财收益人民币404,383.56元，年化净收益率4.1%。（详见公司公告2017-065号、2017-076号）

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司

董事会

2017年12月5日