上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2017-032

上工申贝（集团）股份有限公司

关于现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过1.1亿元和自有资金不超过2.22亿元进行现金管理，现将有关进展情况公告如下：

公司前次使用暂时闲置募集资金2,000万和自有资金7,000万元以及公司子公司上海上工申贝融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）自有资金3,200万元购买的结构性存款已于近日到期，本金及利息均已全部收回，分别取得收益216,904.11元、1,431,068.49元和654,202.74元。

根据公司资金的整体安排，公司本次同上海银行股份有限公司福民支行签订协议，使用暂时闲置募集资金2,000万购买了“稳进”2号SD21703M114B期结构性存款产品，该产品期限91天，起始日为2017年12月7日，到期日为2018年3月8日，预期年化收益率4.4%；公司使用自有资金7,000万元以及融资租赁公司使用自有资金3,200万元购买了上海银行股份有限公司 “稳进”2号SD21706M094B期结构性存款产品，该产品期限182天，起始日为2017年12月7日，到期日为2018年6月7日，预期年化收益率4.3%。前述产品类型为保本浮动收益型，投资范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等。

截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为3.32亿元（含本次），其中闲置募集资金1.10亿元，闲置自有资金2.22亿元。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年十二月八日