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2017年

12月12日

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关于2017年记账式贴现(四十六期)
国债到期兑付有关事项的通知

2017-12-12 来源:上海证券报

各市场参与人:

2017年记账式贴现(四十六期)国债将于2017年12月25日到期兑付。为做好本期债券的本息兑付工作,现将有关事项通知如下:

一、本期债券证券代码为“108202”,证券简称为“贴债1746”,是2017年9月25日发行的91日期债券,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。

二、本所从2017年12月15日起停办本期债券的转托管及调帐业务。

三、本期债券兑付债权登记日为2017年12月20日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2017年12月21日本期债券摘牌。

四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。

深圳证券交易所

二○一七年十二月十一日

关于支付2008年记账式(十期)国债等

十四只债券利息有关事项的通知

各市场参与人:

2008年记账式(十期)国债、2010年记账式附息(十九期)国债、2011年记账式附息(十六期)国债、2016年内蒙古自治区政府一般债券(十二期)、2016年内蒙古自治区政府专项债券(四期)、2014年广东省政府债券(三期)、2015年辽宁省政府一般债券(四期)、2015年云南省政府一般债券(四期)、2015年海南省政府一般债券(四期)、2015年青岛市政府一般债券(四期)、2015年贵州省政府一般债券(十七期)、2015年贵州省政府一般债券(十八期)、2015年贵州省政府一般债券(十九期)、2015年贵州省政府一般债券(二十期)将于2017年12月25日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2008年记账式(十期)国债证券代码为“100810”,证券简称为“国债0810”,是2008年6月23日发行的10年期债券,票面利率为4.41%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.205元。

二、2010年记账式附息(十九期)国债证券代码为“101019”,证券简称为“国债1019”,是2010年6月24日发行的10年期债券,票面利率为3.41%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.705元。

三、2011年记账式附息(十六期)国债证券代码为“101116”,证券简称为“国债1116”,是2011年6月23日发行的30年期债券,票面利率为4.5%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.25元。

四、2016年内蒙古自治区政府一般债券(十二期)证券代码为“107130”,证券简称为“内蒙1612”,是2016年6月24日发行的10年期债券,票面利率为3.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.65元。

五、2016年内蒙古自治区政府专项债券(四期)证券代码为“107134”,证券简称为“内蒙16Z4”,是2016年6月24日发行的10年期债券,票面利率为3.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.65元。

六、2014年广东省政府债券(三期)证券代码为“109123”,证券简称为“广东1403”,是2014年6月24日发行的10年期债券,票面利率为4.05%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.025元。

七、2015年辽宁省政府一般债券(四期)证券代码为“109248”,证券简称为“辽宁1504”,是2015年6月23日发行的10年期债券,票面利率为3.62%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.81元。

八、2015年云南省政府一般债券(四期)证券代码为“109252”,证券简称为“云南1504”,是2015年6月23日发行的10年期债券,票面利率为3.62%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.81元。

九、2015年海南省政府一般债券(四期)证券代码为“109256”,证券简称为“海南1504”,是2015年6月24日发行的10年期债券,票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.805元。

十、2015年青岛市政府一般债券(四期)证券代码为“109260”,证券简称为“青岛1504”,是2015年6月24日发行的10年期债券,票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.805元。

十一、2015年贵州省政府一般债券(十七期)证券代码为“109777”,证券简称为“贵州1517”,是2015年12月24日发行的3年期债券,票面利率为2.79%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.79元。

十二、2015年贵州省政府一般债券(十八期)证券代码为“109778”,证券简称为“贵州1518”,是2015年12月24日发行的5年期债券,票面利率为2.99%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.99元。

十三、2015年贵州省政府一般债券(十九期)证券代码为“109779”,证券简称为“贵州1519”,是2015年12月24日发行的7年期债券,票面利率为3.18%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.18元。

十四、2015年贵州省政府一般债券(二十期)证券代码为“109780”,证券简称为“贵州1520”,是2015年12月24日发行的10年期债券,票面利率为3.23%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.615元。

十五、本所从2017年12月15日至2017年12月22日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十六、上述债券付息债权登记日为2017年12月22日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年12月25日除息交易。

十七、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一七年十二月十一日

关于2017年深圳市(本级)轨道交通专项

债券(一期)——2017年深圳市政府专项

债券(一期)分销有关事项的通知

各市场参与人:

根据《关于发行2017年深圳市(本级)轨道交通专项债券(一期)——2017年深圳市政府专项债券(一期)有关事项的通知》和深圳证券交易所(以下简称“本所”)的有关规定,现就承销商通过本所交易系统分销债券的有关事项通知如下:

一、 2017年深圳市(本级)轨道交通专项债券(一期)——2017年深圳市政府专项债券(一期)(以下简称“本期债券”)通过本所交易系统挂牌分销,挂牌分销期为2017年12月12日,2017年12月14日起上市交易。

二、 本期债券为固定利率债券,期限为5年,票面利率为3.82%,利息每年支付一次;本期债券起息日为2017年12月12日,每年12月12日支付利息(逢节假日顺延,下同),2022年12月12日到期还本并支付最后一期利息。

三、 本期债券采用场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销。挂牌分销为承销商在本所交易系统挂牌卖出;协议分销为承销商同其他机构或个人投资者签订分销协议进行分销认购。

四、 本期债券在本所挂牌分销时,由承销商自定价格进行分销;投资者认购申报单位为10张或10张的整数倍(1张为面值100元)。

五、 在分销期内,承销商通过本所交易系统挂牌销售其所承销的本期债券,其所承销本期债券的证券简称由不超过8个字符组成:如“国君深5”表示由国泰君安证券股份有限公司承销的本期债券,分销证券代码为“101675”,分销结束后统一转换成上市交易代码“106347”。

六、 在分销期内,本所交易系统通过买卖盘揭示承销商挂牌数量,行情成交量一栏实时显示承销商累计销售数量。

七、 在分销期内,投资者申报买入本期债券时免缴佣金,本所亦不向证券经营机构收取购买债券的经手费。

八、 投资者须用证券账户(含基金帐户)申报买入。

九、 本期债券承销商机构情况如下:

深圳证券交易所

二○一七年十二月十一日

关于2017年甘肃省政府一般债券

(五期)上市交易的通知

各市场参与人:

2017年甘肃省政府一般债券(五期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2017年12月13日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“106341”,证券简称“甘肃1722”,票面利率3.95%,标准交易单位“10张”,2022年12月11日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年十二月十一日

关于2017年甘肃省政府一般债券

(六期)上市交易的通知

各市场参与人:

2017年甘肃省政府一般债券(六期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2017年12月13日起在本所上市交易。

本期债券为7年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“106342”,证券简称“甘肃1723”,票面利率4.1%,标准交易单位“10张”,2024年12月11日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年十二月十一日

关于2017年记账式贴现(五十八期)

国债上市交易的通知

各市场参与人:

2017年记账式贴现(五十八期)国债已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2017年12月13日起在本所上市交易。

本期债券为182日期贴现式国债,证券编码“108213”,证券简称“贴债1758”,标准交易单位“10张”,2018年6月11日到期按面值偿还。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年十二月十一日

关于2017年记账式贴现(五十七期)

国债上市交易的通知

各市场参与人:

2017年记账式贴现(五十七期)国债已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2017年12月13日起在本所上市交易。

本期债券为91日期贴现式国债,证券编码“108214”,证券简称“贴债1757”,标准交易单位“10张”,2018年3月12日到期按面值偿还。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年十二月十一日