2017年

12月13日

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广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

2017-12-13 来源:上海证券报

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业公告编号:2017-64

广东凌霄泵业股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

2017年8月8日,广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,公司可使用额度不超过人民币3.5亿元(含3.5亿元)的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。公司使用闲置募集资金购买理财产品的期限为本议案经2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。同时,为提高工作效率,董事会授权公司董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部负责具体购买事宜。授权期限自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已就该事项发表意见。上述具体内容详见公司于2017年8月10日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-11)及相关意见。

2017年8月25日,公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2017年8月26日在公司指定信息披露媒体及网站上披露的《公司2017年第一次临时股东大会会议决议公告》(公告编号:2017-26)。

2017年12月8日,公司使用闲置募集资金人民币7,000万元向招商银行股份有限公司广州中环广场支行(以下简称“招商银行”)购买了产品名称为“招商银行单位结构性存款”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2018年3月8日。

现将具体内容公告如下:

二、本次购买的理财产品的主要内容

1、产品名称:招商银行单位结构性存款

2、产品类型:保本型

3、预期年化收益率:1.35%-4.00%

4、申购总额:7,000万元

5、产品起息日期:2017年12月8日

6、产品到期日期:2018年3月8日

7、产品投资对象:单位结构性存款

8、关联性说明:公司与招商银行不存在关联关系。

三、风险提示

理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于本金及利息风险、政策风险、流动性风险、欠缺投资经验的风险、信息传递风险、存款不成立风险、数据来源风险、不可抗力风险。

四、对公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司运用闲置募集资金购买保本型理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目建设,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种,且公司在实施前会严格地进行评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、拟采取的风险控制措施

(1)公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

(4)独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

六、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况

截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币29,150万元(含本次购买的7,000万元),未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

七、备查文件

1、相关凭证

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2017年12月12日

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2017-65

广东凌霄泵业股份有限公司

2017年第二次临时股东大会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召集人:公司董事会

(2)会议时间

现场会议时间:2017年12月12日(星期二)下午14:30开始

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年12月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年12月11日下午15:00至2017年12月12日下午15:00期间的任意时间。

(3)会议主持人:董事长王海波先生

(4)现场会议召开地点:阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

(5)会议的召开方式:现场召开与网络投票相结合的方式

(6)本次会议的通知及相关文件的公告:公司已于2017年11月24日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-55)。

(7)本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1)出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共计13名,代表公司有表决权的股份为42,818,679股, 占公司股份总额的55.2713%。其中,出席本次股东大会的持股比例低于5%的中小投资者(不含出席会议的持股比例低于5%的董事、监事、高管,下同)共计7名,代表公司有表决权的股份为8,000,688股, 占公司股份总额的10.3275%。

(2)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表(或代理人)共计10名,代表公司有表决权的股份为42,808,479股, 占公司股份总额的55.2581%。

(3)网络投票情况

本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计3名,代表公司有表决权的股份为10,200股,占公司股份总额的0.0132%。

3、公司的部分董事、监事及高级管理人员、北京大成(广州)律师事务所律师列席了本次会议。

(注:中小投资者,是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式,审议通过了以下提案:

审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

表决结果:同意股数42,818,679股,占参加本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0%。

该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况:同意股数8,000,688股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

北京大成(广州)律师事务所卢旺盛律师、李晶晶律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《广东凌霄泵业股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议》;

2、《北京大成(广州)律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2017年12月12日