2017年

12月18日

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关于安信价值精选股票型证券投资基金
新增中国农业银行股份有限公司
为基金销售服务机构的公告

2017-12-18 来源:上海证券报

根据安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)签署的销售代理协议,本公司决定新增农业银行为安信价值精选股票型证券投资基金的销售服务机构。投资者自2017年12月20日起可在农业银行办理上述产品的开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。

一、适用基金:

安信价值精选股票型证券投资基金;(基金代码:000577)

二、重要提示

1.投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.essencefund.com)的相关基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

2、自2017 年12 月20日起,投资者通过农业银行申购(含定期定额、转换申购)上述基金产品,农业银行有权开展相应的费率优惠活动,届时请以农业银行公告为准,我司不再另行公告。投资者通过农业银行办理上述基金投资业务,具体业务办理规则及程序以农业银行规定为准。

3. 农业银行保留对产品销售活动的最终解释权。

三、投资者可通过以下渠道咨询详情:

1、安信基金管理有限责任公司

客户服务电话:4008-088-088

网站:www.essencefund.com

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36楼

2. 中国农业银行股份有限公司

客户服务电话:95599

网站:www.abchina.com

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2017年12月18日

关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间

一带一A份额停复牌的公告

根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2017年12月15日为折算基准日办理定期份额折算业务,安信一带一路A份额(场内简称“一带一A”,基金代码:150275)于2017年12月18日暂停交易,并将于2017年12月19日开市恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年12月19日安信一带一路A份额当日即时行情显示的前收盘价为2017年12月18日安信一带一路A份额基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于安信一带一路 A 份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2017 年 12 月 19 日的前收盘价可能有较大差异,因此2017年12月19日安信一带一路A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。

本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2017年12月18日

安信永利信用定期开放债券型证券

投资基金2017年第一次分红公告

公告送出日期:2017年12月18日

1. 公告基本信息

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

注:-

3. 其他需要提示的事项

(1)权益登记日(2017年12月22日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2017年12月26日自基金托管账户划出。

(3)2017年12月26日起投资者可以查询本次分红情况。

(4)投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即2017年12月22日之前,不含2017年12月22日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。

(5)按照相关业务规则,红利再投资部分的份额持有期将自2017年12月25日开始重新计算。

(6)由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金分红款小于2 元时,本基金注册登记机构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。

(7)投资者可在安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com)查询本次分红情况,也可向安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务热线电话:4008-088-088)。

(8)投资者还可以到中国农业银行股份有限公司、张家港农村商业银行、平安银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东海证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、东海期货有限责任公司、东兴证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、五矿证券股份有限公司、中大期货有限公司、宏信证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、世纪证券有限责任公司上海长量基金销售投资顾问有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京增财基金销售有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、上海好买基金销售有限公司、泰信财富投资管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、北京中天嘉华基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、乾道金融信息服务(北京)有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海万得投资顾问有限公司、诺亚正行(上海)基金投资顾问有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、北京格上富信投资顾问有限公司、一路财富(北京)信息科技股份有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、中民财富管理(上海)有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、上海通华财富资产管理有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司等本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

安信基金管理有限责任公司

2017年12月18日