广州集泰化工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002909证券简称：集泰股份公告编号：2017-016

广州集泰化工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用额度不超过8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月、有保本承诺的投资品种。公司授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。具体内容详见公司于2017年11月22日、2017年12月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据公司2017年12月19日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签署的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》【协议书编号：20171219335550014382】，公司于2017年12月19日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签署了《中银保本理财—人民币全球智选理财产品认购委托书》【编号：GD770656】、《中银保本理财—人民币全球智选理财产品认购委托书》【编号：GD770665】、《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》【编号：GD770634】、《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》【编号：GD770648】，公司共使用暂时闲置募集资金5,600万元进行现金管理，购买该行的理财产品，主要情况如下：

■

二、需履行的审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；

（2）相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、本次现金管理事项对公司经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况

截至本公告披露日，公司前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的金额为0元。

六、备查文件

1、《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》（协议书编号：20171219335550014382）

2、《中银保本理财—人民币全球智选理财产品认购委托书》【编号：GD770656】

3、《中银保本理财—人民币全球智选理财产品认购委托书》【编号：GD770665】

4、《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》【编号：GD770634】

5、《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》【编号：GD770648】

6、《中银保本理财产品说明书【CNYAQKF】》

7、《中银保本理财产品说明书【CNYQQZX】》

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

2017年12月20日