2017年

12月21日

查看其他日期

光大保德信基金管理有限公司
关于光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金
参与部分代销机构认购费率优惠的公告

2017-12-21 来源:上海证券报

为更好的满足广大投资者的投资需求,经光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与以下代销机构协商,决定自2017年12月22日起,本基金管理人光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金(以下简称“光大创业板股票”,代码:003069)参与下述代销机构提供的一系列费用优惠活动:

一、 费用优惠活动

(一) 费率优惠内容

自2017年12月22日起,个人投资者通过上述列示的代销机构认购本基金管理人旗下光大创业板股票基金,享有一定的折扣优惠。

具体办法如下:

个人投资者经由天天基金认购光大创业板股票的,认购金额低于500万,实行1折优惠;认购金额等于或大于500万,收取固定费用,不享有费率折扣。浙江同花顺费率优惠政策以代销机构规则为准。

基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本基金管理人发布的最新业务公告。

(二) 费率优惠期限

自2017年12月22日起实行至募集结束日截止。

二、 联系及咨询方式

欢迎广大投资者咨询以及办理认购业务。具体业务办理时间及流程参照前述代销机构的相关规定。投资者可通过以下途径咨询详情:

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2017年12月21日

光大保德信基金管理有限公司

关于光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金

可能触发基金合同终止情形的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”)的有关规定,光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称:光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称:光大保德信尊尚一年债券

基金代码:A类:001952;C类:001953

基金运作方式:契约型、定期开放式

基金合同生效日:2015年12月8日

基金管理人名称:光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称:宁波银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:

“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,不需要召开基金份额持有人大会。

法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。”

本基金第二个开放期为2017年12月18日至2017年12月22日,若本开放期最后一日(即2017年12月22日)日终,本基金的基金资产净值低于5000万元,本基金将进入下一封闭期,届时,本基金管理人将在本基金满足上述基金合同终止情形时终止基金合同,并对本基金进行变现及清算程序,且无需召开基金份额持有人大会。

三、其他事项

1、根据基金合同的约定,基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。根据基金管理人于2017年12月15日发布的《光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告》,本基金第二个开放期为2017年12月18日至2017年12月22日,本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回、转换等业务。敬请投资者予以关注。

2、若出现触发基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。

3、本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司所有。投资者可访问本公司网站(www.epf.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(4008-202-888)咨询相关情况。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2017年12月21日