开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2017-085

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司

●本次为其担保金额：765.00万元

●已实际为其提供的担保余额：20,910.00万元

●被担保人未提供反担保

●截至公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

2017年12月20日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和中国农业银行股份有限公司滦平县支行（以下简称“农行滦平县支行”）签署编号为“13100120170118092号”的《保证合同》，为承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）主合同项下1,500.00万元借款的51%（即765.00万元）提供担保。承德中滦公司的另一家股东承德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢集团公司”）按股比为主合同项下1,500.00万元债务的49%（即735.00万元）提供担保。

本次担保已经公司第五届董事会第九次会议和2016年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司

注册地点：承德双滦区滦河镇

法定代表人：王立平

注册资本：77,800万元

经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

截至2016年末，承德中滦公司经审计的资产总额为193,322.59万元，负债总额110,346.62万元（其中：贷款总额29,000.00万元，流动负债总额96,452.55万元），净资产82,975.97万元，2016年度营业收入实现219,201.29万元，利润总额9,932.38万元，净利润9,837.32万元。截至2017年9月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为 207,383.68万元，负债总额131,324.32万元（其中：贷款总额28,000.00万元，流动负债总额120,246.23万元），净资产76,059.36万元，2017年1-9月营业收入实现255,525.98万元，利润总额实现-7,165.78万元，净利润-7,036.33万元。

（二）被担保人与公司关系

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承钢集团公司持有49%的股权（承钢集团公司为河钢集团一级子公司。承钢集团公司目前以钒钛产品和冶炼、轧制含钒钛低合金钢材为主业，逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完整的钒钢生产体系。该公司与公司不存在关联关系）。

三、担保协议的主要内容

农行滦平县支行为承德中滦公司提供的1,500.00万元贷款，贷款期限自2017年12月20日至2018年7月11日止；公司为承德中滦公司向农行滦平县支行借款1,500.00万元的51%（即765.00万元）提供担保，该担保为连带责任保证，保证期间自主合同约定的债务履行期限满之日起两年。

四、董事会意见

公司为承德中滦公司提供贷款担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第九次会议和2016年度股东大会审议通过，在2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过25,500.00万元的融资担保，截至目前公司已对承德中滦公司提供担保15,045.00万元，融资担保剩余额度10,455.00万元。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币245,489.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.94 %，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保36,600.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保33,125.00万元，为子公司承德中滦公司提供担保20,910.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保145,490.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保9,364.00万元。

六、备查文件目录

（一）保证合同

（二）公司第五届董事会第九次会议决议

（三）公司2016年度股东大会决议

（四）承德中滦公司营业执照

（五）承德中滦公司最近一期的财务报表

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一七年十二月二十二日