广发基金管理有限公司
关于广发深证100指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《广发深证100指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，广发深证100指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2018年1月2日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2018年1月2日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的广发深证100 A份额（基金代码：150083，场内简称“深证100A”）、广发深证100份额（基金代码：162714，场内简称“深100基”）。
三、基金份额折算方式
按照《基金合同》规定，本基金将针对广发深证100 A份额的应得收益进行定期份额折算，并遵循以下原则：
1、广发深证100 A份额期末的约定应得收益，即广发深证100 A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，将折算为场内广发深证100份额分配给广发深证100 A份额持有人。
2、广发深证100份额持有人持有的每2份广发深证100份额将按1份广发深证100 A份额获得新增广发深证100份额的分配。
3、持有场外广发深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外广发深证100份额的分配；持有场内广发深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内广发深证100份额的分配。
4、在基金份额折算前与折算后，广发深证100 A份额和广发深证100 B份额（基金代码：150084，场内简称“深证100B”）的份额配比保持1:1的比例。广发深证100 A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，广发深证100份额的基金份额净值将相应调整。
5、定期份额折算的有关计算公式如下：
（1）广发深证100 A份额
定期份额折算后广发深证100 A份额的份额数=定期份额折算前广发深证100 A份额的份额数
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定期份额折算后广发深证100份额的份额数=定期份额折算前广发深证100份额的份额数+广发深证100份额持有人新增的广发深证100份额的份额数
其中：
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（4）举例：
假设份额折算基准日折算前广发深证100份额净值为1.1898元，广发深证100 A份额参考净值为1.0675元，且未进行不定期份额折算。当天场外广发深证100份额、场内广发深证100份额、广发深证100 A份额、广发深证100 B份额的份额数分别为30亿份、2亿份、20亿份、20亿份。
①定期份额折算的对象为基准日登记在册的广发深证100 A份额和广发深证100份额，即20亿份和32亿份。
②广发深证100 A份额持有人
折算后持有广发深证100 A份额=折算前广发深证100 A份额=20亿份
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广发深证100 A份额新增份额折算成广发深证100份额的场内份额保留至整数位（最小单位为1份），余额计入基金财产，因此新增广发深证100份额为116,771,905份；持有的广发深证100 A份额为20亿份。
③广发深证100份额持有人
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定期份额折算后场外广发深证100份额的份额数=定期份额折算前场外广发深证100份额的份额数+场外新增的广发深证100份额的份额数=3,000,000,000+87,578,929.16
=3,087,578,929.16份
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定期份额折算后场内广发深证100份额的份额数=定期份额折算前场内广发深证100份额的份额数+场内新增的广发深证100份额的份额数=200,000,000+5,838,595=205,838,595份
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即2018 年1 月2日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；广发深证100 A和广发深证100 B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2018 年1 月3日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，广发深证100 A暂停交易，广发深证100 B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2018 年1 月4日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，广发深证100 A恢复交易，广发深证100 B正常交易。
（四）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年1月4日广发深证100 A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2018年1 月3日的广发深证100 A的份额参考净值（四舍五入至0.001 元）。由于广发深证100 A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2017年约定收益后与2018年1月4日的前收盘价可能有较大差异，1 月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
五、重要提示
由于广发深证100 A新增份额折算成广发深证100 份额的场内份额数和广发深证100 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），舍去部分计入基金财产，持有较少广发深证100 A份额数或场内广发深证100 份额数的份额持有人存在无法获得新增场内广发深证100 份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.gffund.com.cn或者拨打本公司客服电话：95105828(免长途话费)。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2017年12月27日
广发基金管理有限公司
关于增加一路财富为旗下部分基金销售机构的公告
根据一路财富(北京)信息科技有限公司（以下简称：“一路财富”）与广发基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）签订的销售协议，本公司决定自2017年12月27日起通过一路财富代理销售以下基金：
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投资者可在一路财富办理上述基金的开户、申购、赎回等业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务，本公司亦将根据具体情况另行公告，具体业务的办理请参照本公司及一路财富的相关业务规则和流程。
重要提示：
1、投资者可以通过以下方式咨询：
（1）一路财富(北京)信息科技有限公司
客服热线：400-001-1566
公司网址：www.yilucaifu.com
（2）广发基金管理有限公司
客服电话：95105828（免长途费）或020-83936999
公司网址：www.gffunds.com.cn
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2017年12月27日
