浙江五洲新春集团股份有限公司关于
闲置募集资金购买理财产品赎回的公告
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2017-049
浙江五洲新春集团股份有限公司关于
闲置募集资金购买理财产品赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型不超过12个月的理财产品。该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理。有关额度公告详见2017年10月26日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2016-043）。
根据董事会授权，公司及子公司浙江森春机械有限公司（以下简称“森春机械”）各使用闲置募集资金1,000万元购买了保本型理财产品，详细情况如下：
1、森春机械于2017年10月26日使用闲置募集资金1,000万元购买了交通银行股份有限公司绍兴新昌支行《交通银行“蕴通财富·日增利59天”理财产品协议》（该产品预期年化收益率为4.40%，产品到期日为2017年12月25日）的保本型理财产品，本次收到理财收益71,123.29元。
2、公司于2017年11月23日使用闲置募集资金1,000万元购买了中国工商银行股份有限公司新昌支行《工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期》（该产品预期年化收益率为3.80%，产品无固定到期日）的保本型理财产品，本次收到理财收益33,315.07元。
上述产品具体实施情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2017-046、2017-047）。
上述理财产品现都已赎回并归还到募集资金专户。公司已将这两次购买保本理财产品的募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截止本公告日，公司累计进行现金管理的余额为2,000万元，其中闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元，自有资金进行现金管理的余额为2,000万。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2017年12月28日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2017-050
浙江五洲新春集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年12月22日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第二届董事会第十一次会议通知，会议按通知时间如期于2017年12月27在公司会议室以现场结合通讯方式召开。现场方式出席的董事为张峰、王学勇、俞越蕾、独立董事曹冰，由于日程安排原因以通讯方式出席董事为林国强、独立董事周宇、独立董事孙永平。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江五洲新春集团股份有限公司总经理工作细则（2017年12月修订）》。
3、《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江五洲新春集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2017年12月修订）》。
4、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江五洲新春集团股份有限公司信息披露管理制度（2017年12月修订）》。
5、《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江五洲新春集团股份有限公司子公司管理制度（2017年12月修订）》。
6、《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江五洲新春集团股份有限公司内部审计制度（2017年12月修订）》。
7、《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江五洲新春集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度（2017年12月修订）》。
8、《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江五洲新春集团股份有限公司重大信息内部报告制度（2017年12月修订）》。
9、《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江五洲新春集团股份有限公司投资者关系管理制度（2017年12月修订）》。
10、《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江五洲新春集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2017年12月修订）》。
四、备查文件
公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会
2017年12月28日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2017-051
浙江五洲新春集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月22日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第二届监事会第十次会议通知，会议按通知时间如期于2017年12月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。现场方式出席监事为王明舟、施浙人，由于日程安排原因以通讯方式出席监事为张良森。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王明舟主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
为提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度，公司决定使用不超过6,000万元额度的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，在上述额度内资金可循环使用。该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理，授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年。
三、备查文件
公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司
监事会
2017年12月28日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2017-052
浙江五洲新春集团股份有限公司关于
使用自有资金进行现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议并一致通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》，决定使用不超过6,000万元额度的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，在上述额度内资金可循环使用。公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见。该事项不需要提交公司股东大会审议。该事项具体情况如下：
一、使用自有资金进行现金管理额度的基本情况
1、现金管理的目的：为提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。
2、资金来源：部分闲置自有资金。
3、现金管理的产品：购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品。
4、额度及期限：不超过6,000万元，在上述额度内资金可循环使用。自本次董事会审议通过之日起不超过一年。
5、预计收益（如参考年化收益率）：以公司与银行等金融机构实际签署协议的约定为准。
6、实施方式：授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理并履行信息披露程序。
二、对公司的影响
使用自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为股东获取更多投资回报。
三、风险控制措施
公司使用部分自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，总体风险可控。
但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会有潜在市场波动。公司将遵守审慎投资原则，选择中低风险投资品种；公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查；公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事已发表明确同意意见。关于使用自有资金进行现金管理不超过6,000万元额度事项，我们审阅并查询了会议文件等有关资料，认为该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，使用部分自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，总体风险可控，有利于提高自有资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，符合公司和股东利益，我们同意该事项。
2、监事会审议情况
公司监事会已发表明确同意意见。2017年12月27日，公司第二届监事会第十次会议全体监事一致审议通过了关于使用自有资金进行现金管理不超过6,000万元额度事项。
五、公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司及子公司累计进行现金管理的余额为2,000万元，其中闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元，自有资金进行现金管理的余额为2,000万。
六、报备文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议。
2、公司第二届监事会第十次会议决议。
3、公司独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会
2017年12月28日
