河南思维自动化设备股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

证券代码：603508 证券简称：思维列控公告编号：2017-061

河南思维自动化设备股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1378号）核准，公司于2015年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为33.56元，募集资金总额为人民币134,240.00万元，扣除承销佣金、保荐费用及其他发行费用人民币6,812.60万元后，实际募集资金净额为人民币127,427.40万元。上述募集资金到位情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2015)第6131号《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，对公司募集资金采用专户存储，严格履行使用审批程序，对募集资金管理和使用进行监督，确保募集资金专款专用。

2015年12月18日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募资资金的银行（中信银行郑州现代城支行、兴业银行北京上地支行、上海浦东发展银行郑州高新开发区支行及郑州银行高新技术开发区支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2016年4月15日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，对部分募投项目的实施主体及实施地点进行了调整。2016年6月，公司与控股子公司河南思维信息技术有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司两家银行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存四方监管协议》；与控股子公司北京思维鑫科信息技术有限公司及兴业银行北京上地支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》与控股子公司河南思维精工电子设备有限公司（以下简称“思维精工”）及郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。2017年12月，公司与控股子公司河南思维精工电子设备有限公司及郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议之补充协议》。

本次注销前，公司募集资金专账户情况如下：

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注：该账户已于2016年11月8日注销。

三、本次注销的募集资金专户情况

2017年8月11日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2017年8月29日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过该议案，同意将6A项目、CMD项目、机车车联网项目3个募投项目进行结项，并将节余的募集资金永久补充流动资金；截至本次公告前，上述募集资金专户余额已转为流动资金，专户余额为0，且不再使用。

2017年10月26日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，2017年11月13日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过该议案，同意将铁路行车安全装备生产线扩建项目存放于公司募集资金专户中截至实际借款日的银行存款余额全部借予控股子公司思维精工用于实施募投项目，借款利率为中国人民银行一年期贷款基准利率。截至本次公告前，公司该项目募集资金专户余额已全部借给思维精工，并存放于思维精工募集资金专用账户，公司该项目募集资金专户余额为0，且不再使用。

截至2017年12月26日，公司及控股子公司在中信银行郑州现代城支行、上海浦东发展银行郑州高新开发区支行、兴业银行北京上地支行、郑州银行高新技术开发区支行开立的部分募集资金专用账户余额为0。为提高募集资金使用效率，减少管理成本，根据公司及控股子公司及银行、保荐机构签订的四方监管协议，公司已于近日办理完毕部分募集资金专用账户的注销手续。本次注销的募集资金专用账户如下：

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鉴于公司上述3个募投项目已结项，节余募集资金余额已转为流动资金，募集资金专用账户余额为0元，公司铁路行车安全装备生产线扩建项目募集资金专户余额已全部借给控股子公司思维精工，公司募集资金专户余额为0。经公司与子公司、保荐机构、开户银行四方商议，公司于近日办理了上述账户的注销手续。

上述项目募集资金专户注销后，公司、存放募集资金专户银行（中信银行郑州现代城支行、上海浦东发展银行郑州高新开发区支行、兴业银行北京上地支行、郑州银行高新技术开发区支行）及公司保荐机构中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止；公司、控股子公司（思维信息、思维鑫科）、存放募集资金专户银行（中信银行郑州现代城支行、上海浦东发展银行郑州高新开发区支行、兴业银行北京上地支行）及公司保荐机构中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017年12月28日