永赢基金管理有限公司关于提高旗下部分证券投资基金基金份额净值精度并相应修改基金合同和托管协议的公告
为更好地服务于广大投资者,在维护现有基金份额持有人利益的前提下,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及旗下基金的基金合同的约定,永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,本公司决定自2018年1月22日起对旗下四只证券投资基金提高基金份额净值精度并相应修改基金合同和托管协议。具体修改内容如下:
一、 永赢量化混合型发起式证券投资基金
(一)基金合同的修订内容
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(二)托管协议的修订内容
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二、 永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金
(一)基金合同的修订内容
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(二)托管协议的修订内容
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三、 永赢稳益债券型证券投资基金
(一)基金合同的修订内容
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(二)托管协议的修订内容
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四、 永赢双利债券型证券投资基金
(一)基金合同的修订内容
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(二)托管协议的修订内容
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重要提示:
1、基金合同和托管协议的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对基金原有基金份额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。
2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的永赢量化混合型发起式证券投资基金、永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金及永赢双利债券型证券投资基金基金合同和托管协议;
3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
本公司客户服务电话:021-51690111
本公司网站:www.maxwealthfund.com
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
永赢基金管理有限公司
2018年1月18日