日月重工股份有限公司
关于向全资子公司宁波日星铸业有限公司
提供资金拆借到期收回的公告

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2017-005

日月重工股份有限公司

关于向全资子公司宁波日星铸业有限公司

提供资金拆借到期收回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

2017年1月19日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会十一次会议及2017年2月13日2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于向全资子公司宁波日星铸业有限公司提供资金拆借的议案》，同意日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）以提供资金拆借方式来满足全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）的生产经营资金需求，拆借资金余额控制在人民币40,000万元额度以内，拆借资金利率参照金融机构同期贷款利率优惠10%计算。在额度范围内日月重工股份有限公司根据全资子公司宁波日星铸业有限公司资金需求的时点发放，按实际使用时间计算资金利息，该资金专项用于宁波日星铸业有限公司日常生产经营，授权期限自公司股东大会审议通过该事项之日起一年（2017年2月13日-2018年2月12日）。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2017年1月19日披露的《日月重工股份有限公司关于向全资子公司提供资金拆借的公告》公告编号为2017-008，于2017年2月17日披露的《日月重工股份有限公司关于向全资子公司提供资金拆借的进展公告》公告编号为2017-013.

二、本次拆借资金的进展情况

公司于2018年1月19日收到日星铸业还款金额16,200万元，并且公司在2017年1月至2018年1月连续12个月内收到提供给日星铸业借款的利息共计5,937,097.50元。此次公司对日星铸业的资金拆借事项完结。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2018年 1月22日