东莞捷荣技术股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合
授信额度的公告
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术公告编号：2018-001
东莞捷荣技术股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合
授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月24日下午15：00召开第二届董事会第八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：
为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司捷荣模具工业（香港）有限公司、重庆捷荣汇盈精密制造有限公司等拟向各家银行（包括但不限于招商银行股份有限公司东莞长安支行、中国建设银行股份有限公司东莞长安支行、中国银行股份有限公司东莞长安支行、中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、中国银行（香港）有限公司、重庆三峡银行股份有限公司鱼复支行等）申请2018年度综合授信额度，授信总额不超过人民币15亿元。形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖等业务。综合授信期限1年，自公司与银行签订协议之日起计算。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权法定代表人赵晓群女士或赵晓群女士指定的授权代表人，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2018年1月25日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术公告编号：2018-002
东莞捷荣技术股份有限公司
关于为全资子公司捷荣模具工业
（香港）有限公司申请银行综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月24日下午15：00召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意为全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“捷荣香港”）向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信提供连带责任担保，本次担保金额为7300万港元（折合人民币约为6100万元）。本担保合同经董事会审议通过后签署，并经国家外汇管理局东莞市中心支局登记备案后生效，担保期至2019年12月31日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：捷荣模具工业（香港）有限公司
2、成立日期：2011年4月19日
3、注册地址：香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场1406B
4、注册资本：26万美元
5、董事：赵晓群
6、经营范围：贸易
7、与本公司关系：捷荣香港为公司的全资子公司，公司持有100%股权；
8、被担保人财务情况：
单位：元【人民币】
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三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任担保
（二）担保金额：港币7300万元（折合人民币约6100万元）
（三）担保期限：至2019年12月31日
（四）截至本公告披露之日，本公司就上述事项尚未签订担保合同，公司将根据捷荣香港申请授信额度的实际情况签署相应担保合同。
四、累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为港币18,600万元，折合人民币约15,547.74万元（含本次担保），占公司最近一期（2016年度）经审计净资产的19.05%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
五、公司董事会意见
董事会认为，捷荣香港是公司全资子公司，公司为其申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。公司对其经营和管理能全面掌握，捷荣香港经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
综上，董事会同意为其全资子公司捷荣香港申请银行综合授信7300万港元提供担保。本议案无需提交股东大会审议通过。公司董事会授权董事长赵晓群女士或赵晓群女士指定的授权代表人，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、担保、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2018年1月25日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术公告编号：2018-003
东莞捷荣技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2018年1月18日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2018年1月24日在深圳分公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事赵晓群、郑杰、崔真洙、康凯、莫尚云、赵绪新、傅冠强、何志民以通讯表决方式出席）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长赵晓群女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1.审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司董事会同意公司及子公司根据业务发展的需要，向各家银行申请合计不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信期限1年，自公司与银行签订协议之日起计算。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-001）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过了《关于为全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司捷荣模具工业(香港)有限公司向中国银行（香港）有限公司申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为7300万港元（折合人民币约6100万元），本担保合同经董事会审议通过后签署，并经国家外汇管理局东莞市中心支局登记备案后生效，担保期至2019年12月31日。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次担保事项无需提交股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2018-002）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2018年1月25日
