北京三元食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告
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股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2018-009
北京三元食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年2月16日、3月30日召开第五届董事会第二十二次会议、2015年第一次临时股东大会，于2016年2月4日召开第五届董事会第三十七次会议，于2016年6月7日召开第六届董事会第一次会议，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2017年4月26日召开第六届董事会第八次会议，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币8.6亿元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款。详见公司2015年2月17日、3月31日、2016年2月5日、2016年6月8日及2017年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2015-008、010、017、2016-012、014、035、037及2017-006、013号公告。公司于2015年4月17日召开第五届董事会第二十五次会议，于2016年6月7日召开第六届董事会第一次会议，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。公司于2017年4月26日召开第六届董事会第八次会议，同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过8亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。详见公司2015年4月18日、2016年6月8日、2017年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2015-021、023、2016-035、038及2017-006、015号公告。
近期，公司全资子公司河北三元食品有限公司与交通银行石家庄胜利北街支行、河北银行新乐支行分别签订了现金管理有关协议，现将相关事项公告如下：
一、 现金管理协议基本内容
1. 交通银行石家庄胜利北街支行
（1） 产品名称：蕴通财富·日增利118天；
（2） 产品类型：保本保证收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2017年12月29日至2018年4月26日；
（4） 产品预期年化收益率：4.80%；
（5） 认购金额：1亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
2. 交通银行石家庄胜利北街支行
（1） 产品名称：蕴通财富·日增利118天；
（2） 产品类型：保本保证收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2017年12月29日至2018年4月26日；
（4） 产品预期年化收益率：4.80%；
（5） 认购金额：6千万元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置自有资金。
3. 交通银行石家庄胜利北街支行
（1） 产品名称：蕴通财富·日增利88天；
（2） 产品类型：保本保证收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2018年1月12日至2018年4月10日；
（4） 产品预期年化收益率：4.80%；
（5） 认购金额：5千万元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置自有资金。
4. 交通银行石家庄胜利北街支行
（1） 产品名称：蕴通财富·日增利99天；
（2） 产品类型：保本保证收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2018年1月17日至2018年4月26日；
（4） 产品预期年化收益率：4.80%；
（5） 认购金额：1亿5千万元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
5. 交通银行石家庄胜利北街支行
（1） 产品名称：蕴通财富·日增利S款；
（2） 产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2018年1月17日起息，可随时赎回，无固定到期日；
（4） 产品预期年化收益率：3.15%；
（5） 认购金额：3千万元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
6. 交通银行石家庄胜利北街支行
（1） 产品名称：蕴通财富·日增利98天；
（2） 产品类型：保本保证收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2018年1月18日至2018年4月26日；
（4） 产品预期年化收益率：4.80%；
（5） 认购金额：1亿2千万元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
7. 河北银行新乐支行
（1） 产品名称：益友融通-2018年对公本益007号；
（2） 产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2018年1月17日至2018年4月16日；
（4） 产品预期年化收益率：4.60%；
（5） 认购金额：1亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置自有资金。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度、不影响公司正常运营以及保证资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、除本次购买的银行产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金购买银行产品的情况（见下表）
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2018年1月26日
