日照港股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2018－001
债券代码：143356 债券简称：17日照01
日照港股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2017年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加16,700万元到19,400万元，同比增幅为95%到110%。
● 公司本次业绩预增主要原因是2017年度国内大宗商品需求增加推动港口吞吐量增长，以及公司港口装卸费率合理回归，单位吞吐量装卸收入增加。
● 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计增加17,200万元到18,900万元，同比增幅为100%到110%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计增加16,700万元到19,400万元，同比增幅为95%到110%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计增加17,200万元到18,900万元，同比增幅为100%到110%。
3、2017年度公司未发生需要对上年同期财务报表进行追溯调整的事项。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计，且注册会计师未出具对公司本期业绩预告的专项说明。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：17,624.32万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：17,118.93万元。
（二）每股收益：0.06元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）下游需求增加带来的吞吐量增长
2017年度，受益于国家宏观经济形势持续向好，国内大宗商品价格上涨，钢铁、煤炭行业企稳回升，推动公司主要经营货种吞吐量增加，公司全年吞吐量同比增长约8.5%。其中，金属矿石吞吐量同比增长约7%，煤炭吞吐量同比增长约20%。
（二）装卸费率回归
2017年度，鉴于港口下游行业经营情况回暖，公司适时减少了原有对客户的商业折扣优惠，港口装卸费率单价合理回归，公司单位吞吐量装卸收入同比增长。
2017年度，公司非经常性损益对公司业绩预增没有重大影响，合并报表范围未发生变化，年内采取的会计政策变更不涉及以前年度损益调整。
四、风险提示
基于公司财务部门的专业判断及与年审会计师初步沟通后的情况，公司认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○一八年一月三十日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2018－002
债券代码：143356 债券简称：17日照01
日照港股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年1月24日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2018年1月29日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整公司组织机构和部门职能的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
为进一步完善上市公司党建工作，董事会同意在公司组织机构中增设纪委（监察部）；同时撤销“审计法务部”，设“审计部”，将原“审计法务部”的法律事务管理职能划转至“企业发展部”。
2、审议通过《关于对2017年度与日照海港装卸有限公司发生交易事项予以确认的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
该议案涉及公司与控股股东之联营公司之间的关联交易，关联董事蔡中堂、刘国田、尚金瑞、高振强回避了表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于2017年度与日照海港装卸有限公司发生交易的公告》（临2018-004号）。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○一八年一月三十日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2018－003
债券代码：143356 债券简称：17日照01
日照港股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年1月24日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届监事会第五次会议的通知。2018年1月29日，公司以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
审议通过《关于对2017年度与日照海港装卸有限公司发生交易事项予以确认的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
日照港股份有限公司
监事会
二○一八年一月三十日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2018－004
债券代码：143356 债券简称：17日照01
日照港股份有限公司
关于2017年度与日照海港装卸有限公司
发生交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月29日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于对2017年度与日照海港装卸有限公司发生交易事项予以确认的议案》。具体情况如下：
一、关联交易概述
日照海港装卸有限公司（以下简称“海港装卸”）是本公司控股股东——日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）持股37%的联营企业，该公司主要从事劳务用工派遣以及为装卸、搬运、建筑工程提供劳务服务。日照港集团不是该公司的第一大股东，且未对该公司合并财务报表。2017年，本公司由于调整部分经营规划，将部分劳务及装卸、清洁等业务总包给海港装卸。本公司查阅了《企业会计准则第36号--关联方披露》、《企业会计准则讲解（2016）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等文件中有关关联方关系及关联方披露的规定，由于相关规则均未明确列举公司与其控股股东的联营企业之间是否构成关联方关系的情形，且截至2017年12月31日，负责公司年报审计业务的会计师亦未提供需将海港装卸认定为关联方的有力证据，因此，本公司未将海港装卸认定为关联方，与海港装卸的交易未履行关联交易决策流程。
现经与负责公司年报审计业务的会计师进一步沟通并向权威部门咨询，基于公司与海港装卸之间的业务实质，出于谨慎性考虑，本公司将海港装卸认定为关联方，并将2017年度与其发生的关联交易提交董事会进行审议。本公告所述关联交易事项无需提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
海港装卸是本公司控股股东日照港集团持股37%的联营企业，日照港集团及其一致行动人合计持有本公司43.21%的股权。
本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
（二）关联方基本情况
海港装卸成立于1998年，注册资本金600万元，法定代表人唐绍廷。主要经营范围为：货物装卸、搬运、理货（凭有效备案证书经营）；机械设备租赁、维修；机电设备维修、维护、保养；工矿设备维修、港口码头设备维修；电气设备维修服务；基础工程、防水防腐保温工程施工；机动车维修；信息技术服务；道路清扫，保洁服务，园林绿化养护；企业营销策划，企业管理咨询服务；为装卸、搬运、建筑工程提供劳务服务。
三、预计全年交易金额
根据生产业务部门和财务部门的统计测算，本公司与海港装卸2017年度发生关联交易金额预计不超过1.4亿元。
2017年度审计结束后，根据年审会计师的审计结果，若本公司与海港装卸之间的关联交易实际发生金额超出已审议金额并达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计部分的金额提请公司董事会或股东大会审议并披露。
四、关联交易定价依据
海港装卸为本公司提供部分劳务及装卸、清洁等业务总包服务，遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，所收取的费用与其他无关联关系的客户相同。
本公司与海港装卸之间的关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。
五、关联交易事项的审议情况
（一）公司董事会关联交易控制委员会在会议召开前审议了该项关联交易并发表了同意的审核意见。认为：上述关联交易能够以市场价格为基础，交易与接受非关联方提供服务价格标准相同，定价公开、公平、公正。关联交易资料齐全，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）第六届董事会第五次会议审议通过了该项关联交易议案。关联董事蔡中堂、刘国田、尚金瑞、高振强回避了对该议案的表决。
（三）独立董事就上述关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：该关联交易表决程序合法，交易内容真实，定价合理，符合公开、公平、公正的原则，有助于促进公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（四）第六届监事会第五次会议审议通过了该项关联交易议案。
（五）该议案无需提交股东大会审议批准。
六、合同签署情况
本公司按照市场价格，根据实际业务需求，与海港装卸签订相关服务合同。
七、备查文件目录
（一）第六届董事会第五次会议决议；
（二）第六届监事会第五次会议决议；
（三）董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见；
（四）独立董事关于关联交易的事前认可函；
（五）独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告。
日照港股份有限公司
董事会
二○一八年一月三十日
