2018年

2月2日

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关于工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
变更募集期的公告

2018-02-02 来源:上海证券报

工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”) 的募集经中国证监会证监许可【2017】2077号文注册,已于2018年1月8日开始募集,原定认购截止日为2018年2月2日。为充分满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及《工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的有关规定,经本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人中国银行股份有限公司以及本基金销售机构协商,决定将本基金的募集期延长至2018年3月16日。

投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在本公司网站上的《工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》以及刊登在2018年 1月5 日《上海证券报》上的《工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及《工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告》。

投资者可通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话400-811-9999咨询相关情况。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2018年2月2日

关于工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2018年2月2日

1. 公告基本信息

2. 离任基金经理的相关信息

3. 其他需要说明的事项

上述事项按规定报中国证监会北京监管局备案。

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金可能发生不定期

份额折算的提示公告

根据《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金(场内简称“环保母基”,交易代码:164819,以下简称“本基金”)之工银环保B类份额(场内简称“环保B端”,交易代码:150324)的基金份额的基金份额参考净值达到0.2500元时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2018年2月1日,环保B端的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2500元,在此提请投资者密切关注环保B端近期参考净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

一、由于环保A端、环保B端折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,环保A端、环保B端的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、环保B端表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日,环保B端的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日环保B端的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

四、环保A端表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后环保A端份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征环保A端份额变为同时持有较低风险收益特征环保A端份额与较高风险收益特征环保母基的情况,因此环保A端份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量环保母基份额、环保A端份额、环保B端份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停环保A端份额与环保B端的上市交易和环保母基的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新或者拨打本公司客服电话:400-811-9999。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2018年2月2日

工银瑞信基金管理有限公司关于增加北京创金启富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京创金启富投资管理有限公司签署的基金销售协议,北京创金启富投资管理有限公司自2018年2月2日起销售本公司旗下部分基金(见下表):

投资者可通过以下途径咨询详情:

1、北京创金启富投资管理有限公司

客户服务电话:010-66154828

网址: www.5irich.com

2、工银瑞信基金管理有限公司

客户服务电话:400-811-9999

网站:www.icbccs.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一八年二月二日