安徽全柴动力股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临2018-007
安徽全柴动力股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月21日,公司使用暂时闲置募集资金3000万元购买了“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品(2M)”,投资收益率5.00%/年,产品起息日:2017年12月22日,产品到期日:2018年2月22日,该产品现已到期,共计获得投资收益254794.52元。
2018年1月11日,公司使用暂时闲置募集资金12000万元购买了“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期”产品,投资收益率4.15%/年,产品起息日:2018年1月12日,产品到期日:2018年2月22日,该产品现已到期,共计获得投资收益553333.33元。
以上本金及收益已全额存入对应募集资金专户。
上述理财产品购买情况详见2017年12月23日、2018年1月13日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告“临2017-051”、“临2018-001”。
截止2018年2月24日,公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为8800万元,其中:购买结构性存款产品8800万元,无其他尚未到期的定期存款或理财产品。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十四日